基金托管人：富安達(dá)基金管理有限公司

基金管理人：交通出行銀行股份有限公司

時(shí)間：2023年5月25日

重要提醒

1、富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金（下稱“本基金”）已經(jīng)在2023年3月27日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]671號文申請注冊募資。中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）對本基金的申請注冊并不等于證監(jiān)會對該基金投資價(jià)值與行業(yè)前景作出實(shí)質(zhì)分辨、強(qiáng)烈推薦或是確保，都不說明投向本基金并沒有風(fēng)險(xiǎn)性。

2、本基金的基金管理員和登記機(jī)構(gòu)為富安達(dá)基金管理有限公司（下稱“我們公司”），基金管理人為交通出行銀行股份有限公司（下稱“交行”）。

3、本基金是契約型、敞開式復(fù)合型證券基金。

4、本基金自2023年5月30日至2023年6月12日，根據(jù)公司的銷售機(jī)構(gòu)及交行等其它銷售機(jī)構(gòu)的銷售點(diǎn)公開發(fā)售。本基金的募資時(shí)限不得超過3月，自基金認(rèn)購逐漸開售之日起算。我們公司也可以根據(jù)私募投資狀況在募資時(shí)間內(nèi)適當(dāng)增加或減少股票基金開售時(shí)長，并立即公示。

5、本基金開售目標(biāo)包含合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

本基金暫時(shí)不向金融企業(yè)直營帳戶市場銷售，如將來本基金對外開放向金融企業(yè)直營帳戶公開發(fā)售或者對開售對象范疇給予進(jìn)一步限制，基金托管人將再行公示。

本基金單一投資人單天申購額度不得超過1000萬余元（公募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品以外）?；鹜泄苋丝梢哉{(diào)節(jié)單一投資人單天申購額度限制，明確的規(guī)定請參閱升級更新的募集說明書及相關(guān)公示。

6、本基金不設(shè)置固定募資經(jīng)營規(guī)模。在基金募集期內(nèi)，本基金依據(jù)開售具體情況對募資經(jīng)營規(guī)模加以控制。

7、投資人可以通過公司的銷售機(jī)構(gòu)及別的銷售機(jī)構(gòu)的銷售點(diǎn)申購本基金。

8、投資者欲選購本基金，需設(shè)立我們公司基金開戶?；鹉技趦?nèi)我們公司銷售中心及別的銷售機(jī)構(gòu)的銷售點(diǎn)同時(shí)也為投資者申請辦理設(shè)立基金開戶的辦理手續(xù)。投資者的銀行開戶和申購申請辦理可以同時(shí)申請辦理，但是若銀行開戶失效，申購申請辦理同樣也失效。

9、投資者需設(shè)立“基金開戶”和“交易賬號”才能申請本基金的申購辦理手續(xù)。投資者可以從不一樣銷售機(jī)構(gòu)銀行開戶，但是每個投資者只可以設(shè)立一個基金開戶。投資者不可違法運(yùn)用別人帳戶或資金用于申購，也不能違反規(guī)定股權(quán)融資或幫助別人違反規(guī)定開展申購。若投資者在不同類型的銷售機(jī)構(gòu)處反復(fù)設(shè)立基金開戶造成申購不成功的，我們公司和銷售機(jī)構(gòu)不構(gòu)成申購不成功義務(wù)。假如投資者在設(shè)立基金開戶的銷售機(jī)構(gòu)之外的銷售機(jī)構(gòu)選購本基金，則可以在該銷售點(diǎn)申請辦理加開“交易賬號”，然后申購本基金。投資者需要我本人親身開戶和申購辦理手續(xù)。投資者在辦完銀行開戶和申購相關(guān)手續(xù)，需及時(shí)到銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)確定結(jié)論。

10、在募資期限內(nèi)，投資者在代銷平臺銷售點(diǎn)每一筆申購最少總金額10人民幣（含認(rèn)購費(fèi)，相同），增加選購最少總金額10人民幣；投資者在銷售核心初次申購最少總金額10,000人民幣，增加申購最低總金額1,000人民幣。已經(jīng)在基金托管人銷售點(diǎn)有申購本基金紀(jì)錄的投資者不會受到初次申購最少金額的限定，但鑒于增加申購最少金額的限定。根據(jù)本基金電子交易系統(tǒng)申請辦理基金申購業(yè)務(wù)流程卻不受銷售組織每筆申購最少金額的限定，申購最少總金額每筆10人民幣，增加申購最低總金額10人民幣。

11、投資人合理申購賬款在基金募集期間造成利息在股票合同生效之后將換算為基金認(rèn)購，歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉(zhuǎn)市場份額以登記機(jī)構(gòu)的運(yùn)算確定為標(biāo)準(zhǔn)。

12、銷售機(jī)構(gòu)對申購辦理的審理并不是表明該申請辦理已成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確收到申購申請辦理。申購申請辦理是否存在效用以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)。投資者需在股票基金合同生效后至所市場銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申購申請辦理確認(rèn)情況及合理認(rèn)購份額。

13、本公告只對“富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金”上線的相關(guān)事項(xiàng)和要求給予表明。投資者欲了解富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金的具體情況，請完整閱讀文章2023年5月25日公布在企業(yè)官網(wǎng)(www.fadfunds.com)等相關(guān)規(guī)定平臺上的《富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。投資者也可以根據(jù)我們公司網(wǎng)站股票基金申請表和認(rèn)識基金認(rèn)購開售相關(guān)的事宜。本基金的基金合同書及募集說明書提示性公告和本公告將與此同時(shí)發(fā)表在《證券日報(bào)》。

14、相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)銷售業(yè)務(wù)大城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、銀行開戶及申購細(xì)節(jié)上的分配等詳細(xì)各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)的項(xiàng)目公示。

15、在基金募集期間，我們公司如果需要新增加銷售機(jī)構(gòu)或新增加一部分私募投資城市與營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。實(shí)際名冊、聯(lián)系電話以及相關(guān)申購事項(xiàng)，請參考基金募集期內(nèi)我們公司和各銷售機(jī)構(gòu)的通知，或撥通我們公司和各市場銷售投資者服務(wù)項(xiàng)目咨詢熱線。

16、在沒有設(shè)立銷售點(diǎn)地區(qū)的投資者，可撥打公司的客服熱線400-630-6999資詢選購事項(xiàng)。

17、基金托管人可綜合性一些情況對募資分配做適當(dāng)調(diào)整并公示。

18、風(fēng)險(xiǎn)防范：

本投資基金于金融市場，凈值會因證劵市場變化等多種因素造成起伏，投資人在交易本基金前，應(yīng)充分了解本基金的產(chǎn)品特征，綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，客觀判定銷售市場，并要擔(dān)負(fù)私募投資中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)性，包含：因政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、當(dāng)今社會等環(huán)境要素對股票價(jià)錢造成影響所形成的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、某些證劵獨(dú)有的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、因?yàn)榛鹜顿Y者持續(xù)很多賣出股票所產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)、基金托管人在股權(quán)投資基金執(zhí)行中產(chǎn)生的股票基金管控風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。

本基金風(fēng)險(xiǎn)和收益小于股票基金、偏股混合基金，高過貨幣型基金。本基金關(guān)鍵投向標(biāo)的指數(shù)成分券及候選成分券，應(yīng)具有標(biāo)的指數(shù)相近的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金為指數(shù)型基金，投資人投向本基金遭遇跟蹤誤差操縱沒有達(dá)到承諾總體目標(biāo)、指數(shù)編制組織停服、成分券退市風(fēng)險(xiǎn)警示、掛牌或毀約等潛在性風(fēng)險(xiǎn)，詳細(xì)本基金招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)目錄。

本基金關(guān)鍵投向同業(yè)存單，存在一定的違約風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)及利率的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)同業(yè)存單發(fā)行行為主體發(fā)生合同違約時(shí)，本基金將面臨沒法扣除長期投資乃至損害本金風(fēng)險(xiǎn)性；當(dāng)本私募投資的同業(yè)存單發(fā)行主體信用評級產(chǎn)生變化已不合乎相關(guān)法規(guī)或股票基金合同規(guī)定時(shí)，管理員可以將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)，可能造成轉(zhuǎn)現(xiàn)損害；金融體系利率變動也會導(dǎo)致同業(yè)存單市場價(jià)格和回報(bào)率的變化，進(jìn)而影響本基金長期投資水準(zhǔn)。份額凈值可能會因市場上的各種投資產(chǎn)品的價(jià)格波動而發(fā)生一定力度的變化。

創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在項(xiàng)目投資本基金前要仔細(xì)閱讀本基金的募集說明書、基金合同及基金產(chǎn)品信息概述。

股票基金的過去銷售業(yè)績并不是預(yù)兆其未來主要表現(xiàn)。

本基金在募資環(huán)節(jié)中（指本基金募集完成進(jìn)行驗(yàn)資報(bào)告時(shí)）及創(chuàng)立運(yùn)行后，單一投資人擁有基金認(rèn)購占本基金總份額比例不可已超過50%（運(yùn)行環(huán)節(jié)中，因股票基金份額贖回等情況造成處于被動超標(biāo)準(zhǔn)、基金托管人應(yīng)用原有資產(chǎn)、公司高級管理人員及私募基金經(jīng)理等群體注資申購的基金認(rèn)購超出基金總份額50%除外），且基金托管人服務(wù)承諾后面不會有根據(jù)一致行動人等形式變向避開50%市場集中度規(guī)定的情況。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

本基金每一個校園開放日對外開放認(rèn)購，但是對每一份基金認(rèn)購設(shè)定7天最少持有期限。與此同時(shí)，本基金逐漸申請辦理贖出業(yè)務(wù)流程前，投資人不可以明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請辦理?；鹜泄苋俗曰鸷贤е掌鸩坏贸^1個月以后申請辦理贖出，投資人將面臨基金認(rèn)購在基金合同生效之日起1個月不可以贖出風(fēng)險(xiǎn)該設(shè)定對投資者來說存有利率風(fēng)險(xiǎn)。

本基金逐漸申請辦理贖出業(yè)務(wù)流程后，自基金合同生效日（針對認(rèn)購份額來講）或基金認(rèn)購認(rèn)購確定日（針對認(rèn)購市場份額來講）至該今后的6日內(nèi)（沒有當(dāng)天），投資人不可以明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請辦理；該今后第6天起（若為公休日則順延到下一工作日），投資人即可明確提出贖出或變換轉(zhuǎn)走申請辦理。因而基金份額持有人遭遇在短擁有期限內(nèi)不可以贖出或變換轉(zhuǎn)走基金份額的風(fēng)險(xiǎn)性。

富安達(dá)股票基金服務(wù)承諾以盡職盡責(zé)、誠實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。富安達(dá)股票基金提示投資者私募投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行決策后，基金運(yùn)營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自己壓力。

證券基金是一種長線投資專用工具，其基本功能是多元化投資，減少項(xiàng)目投資單一證劵所產(chǎn)生的某些風(fēng)險(xiǎn)性。股票基金有別于銀行儲蓄和國債等可以提供固收預(yù)想的金融衍生工具，投資者買基金，既很有可能按照其持股數(shù)共享私募投資所形成的盈利，也有可能擔(dān)負(fù)私募投資所造成的損失。

投資者理應(yīng)深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實(shí)現(xiàn)長線投資、均值運(yùn)營成本的一種簡便易行的投資方法?？墒嵌ㄆ诙~投資根本無法避開私募投資所原有風(fēng)險(xiǎn)，無法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。

股票基金在交易運(yùn)行環(huán)節(jié)中將面臨各種各樣風(fēng)險(xiǎn)性，包括了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，也包含股票基金自已的管控風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)性開放型基金所具有的一種風(fēng)險(xiǎn)性，即單獨(dú)交易時(shí)間基金凈贖回申請辦理超出基金總份額的百分之十時(shí)，投資者將可能不能及時(shí)贖出所持有的所有基金認(rèn)購。

本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》已經(jīng)通過富安達(dá)股票基金網(wǎng)站www.fadfunds.com展開了公布披露。

投資者應(yīng)通過基金托管人以及具有股票基金產(chǎn)品銷售資質(zhì)的其他機(jī)構(gòu)購買或賣出股票，基金代銷機(jī)構(gòu)名冊詳細(xì)本公告或基金托管人網(wǎng)站公示。

挑選出色的資管產(chǎn)品長期投資，是基金持有人避開銷售市場短期波動風(fēng)險(xiǎn)性、獲得長期投資的有效手段。富安達(dá)股票基金激勵投資人防止短期內(nèi)經(jīng)常實(shí)際操作，堅(jiān)持不懈長線投資。

19、我們公司有著對該基金認(rèn)購開售公示的最終解釋權(quán)。

一、此次募資基本概況

（一）基金名稱

富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金

（二）申購期基金代碼及通稱

基金代碼：018348

股票基金通稱：富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期

（三）基金運(yùn)作模式

契約型開放式。

（四）股票基金存續(xù)期限

經(jīng)常性

（五）基金認(rèn)購原始顏值（認(rèn)購價(jià)格）

每一份基金認(rèn)購原始顏值為1.00人民幣

（六）私募投資總體目標(biāo)

本基金選用指數(shù)投資，爭取在扣減相關(guān)費(fèi)用前得到與標(biāo)的指數(shù)相近的總回報(bào)，追尋追蹤偏離程度及跟蹤誤差的小化。

（七）風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金風(fēng)險(xiǎn)和收益小于股票基金、偏股混合基金，高過貨幣型基金。本基金關(guān)鍵投向標(biāo)的指數(shù)成分券及候選成分券，應(yīng)具有標(biāo)的指數(shù)相近的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

（八）募資目標(biāo)

本基金募集目標(biāo)合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

本基金暫時(shí)不向金融企業(yè)直營帳戶市場銷售，如將來本基金對外開放向金融企業(yè)直營帳戶公開發(fā)售或者對開售對象范疇給予進(jìn)一步限制，基金托管人將再行公示。

本基金單一投資人單天申購額度不得超過1000萬余元（公募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品以外）?；鹜泄苋丝梢哉{(diào)節(jié)單一投資人單天申購額度限制，明確的規(guī)定請參閱升級更新的募集說明書及相關(guān)公示。

（九）銷售組織

1、銷售核心

名字：富安達(dá)基金管理有限公司銷售核心

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號中建大廈29層

手機(jī)聯(lián)系人：宋麗韻

熱線電話：021-61870808

發(fā)傳真：021-61601555

公司主頁：www.fadfunds.com

2、電子交易平臺

公司主頁：www.fadfunds.com

微信公眾平臺：富安達(dá)股票基金富管家

客服熱線：400-630-6999

（十）別的銷售機(jī)構(gòu)

1、交通出行銀行股份有限公司

公司注冊地址：上海浦東新區(qū)銀城中路188號

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)銀城中路188號

法人代表：任德奇

客服熱線：95559

公司主頁：www.bankcomm.com

2、南京市證券股份有限公司

公司注冊地址：江蘇南京江東中路389號

辦公地點(diǎn)：江蘇南京江東中路389號

法人代表：李劍鋒

客服熱線：95386

公司主頁：www.njzq.com.cn

3、東方財(cái)富證券有限責(zé)任公司

公司注冊地址：青海省拉薩柳梧新區(qū)國際性總部城10幢樓

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)東方路800號深圳寶安商務(wù)大廈37-38樓

法人代表：孫偉琴

客服熱線：95537

公司主頁：http://www.xzsec.com/

4、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

公司注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2棟樓二層

辦公地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)宛平南路98號永豐國際商務(wù)大廈10樓

法人代表：實(shí)際上

客服熱線：400-1818-188

公司主頁：www.1234567.com.cn

5、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：浙江杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室

辦公地點(diǎn)：浙江杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室

法人代表：中華民族明

客服熱線：4000-766-123

公司主頁：http://www.fund123.cn/

6、浙江省同花順基金銷售有限公司

公司注冊地址：浙江杭州文二西路1號903室

辦公地點(diǎn)：浙江杭州市余杭區(qū)同順街18號同花順軟件大廈

法人代表：吳強(qiáng)

手機(jī)：952555

公司主頁：http://www.ijijin.com.cn/

7、上海長量私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：上海浦東新區(qū)高鵬路526號2幢220室

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務(wù)項(xiàng)目城市廣場二期11層

法人代表：張躍偉

客服熱線：400-820-2899

公司主頁：www.erichfund.com

8、上海市利得基金銷售有限公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室

辦公地點(diǎn)：上海市虹口區(qū)東大名路1098號桐鄉(xiāng)國際性金融廣場53層

法人代表：李興春

手機(jī)：95733

公司主頁：http://www.leadfund.com.cn/

9、上海市聯(lián)泰私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)富特北街277號3層310室

辦公地點(diǎn)：上海長寧區(qū)福泉北街518號8座3層

法人代表：尹斌斌

客服電話：400-118-1188

公司主頁：www.66liantai.com

10、行成正行私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號3724室

辦公地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號諾亞財(cái)富核心

法人代表：汪靜波

客服熱線：400-821-5399

公司主頁：www.noah-fund.com

11、上海市好買基金銷售有限公司

公司注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211模塊

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)張楊路500號華潤時(shí)代廣場商務(wù)寫字樓12樓

法人代表：陶怡

客服熱線：400-700-9665

公司主頁：www.howbuy.com

12、浦領(lǐng)私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：北京朝陽區(qū)望京東園四區(qū)2棟樓10層1001號04室

辦公地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)望京中航資本商務(wù)大廈10層

法人代表：張昱

客服熱線：4000125899

公司主頁：http://www.zscffund.com/

13、東方財(cái)信息科技有限公司

公司注冊地址：北京朝陽區(qū)朝外大街22號1002室

辦公地點(diǎn)：北京朝外大街22號泛利商務(wù)大廈10層

法人代表：章知方

客服熱線：400-920-0022

公司主頁：http://www.licaike.com/

14、上海市匯付天下私募投資有限責(zé)任公司

辦公地點(diǎn)：上海中山南路100號金外灘國際廣場19樓

法人代表：金佶

手機(jī)：021-34013999

公司主頁：https://www.hotjijin.com/

15、深圳市眾祿基金市場銷售有限責(zé)任公司

公司注冊地址：深圳羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO城市廣場一期四層12-13室

辦公地點(diǎn)：深圳羅湖區(qū)梨園路Halo城市廣場4樓

法人代表：薛峰

客服熱線：4006-788-887

公司主頁：www.zlfund.cn

16、南京蘇寧私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：南京市玄武區(qū)蘇寧易購大路1-5號

辦公地點(diǎn)：南京市玄武區(qū)蘇寧易購大路1-5號

法人代表：錢雁飛

手機(jī)：95177

公司主頁：https://www.snjijin.com/

17、一路財(cái)運(yùn)（北京市）私募投資有限責(zé)任公司公司注冊地址：北京海淀區(qū)寶盛大道北1號樓20棟樓9層101-14

辦公地點(diǎn)：北京海淀區(qū)寶盛大道北奧北科技園區(qū)20棟樓國泰大廈9層

法人代表：吳雪秀

手機(jī)：400-001-1566

公司主頁：https://www.yilucaifu.com/

18、廣州中實(shí)達(dá)廣私募投資有限責(zé)任公司

辦公地點(diǎn)：上海龍?zhí)m路277號1棟樓1203、1204室

公司注冊地址：上海龍?zhí)m路277號1棟樓1203、1204室

法人代表：黃欣

客服熱線：400-6767-523

公司主頁：http://www.zzwealth.cn/

19、珠海市盈米基金銷售有限公司

公司注冊地址：珠海市橫琴新城區(qū)環(huán)島東路3000號2719室

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)銀城中路68號時(shí)代金融中心3321

法人代表：肖雯

客服熱線：020-89629066

公司主頁：www.yingmi.cn

20、上海市基煜基金銷售有限公司

公司注冊地址：上海黃埔區(qū)廣東路500號30層3001模塊

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室

法人代表：王翔

客服熱線：400-820-5369

公司主頁：https://www.jiyufund.com.cn/

21、上海市凱石財(cái)富私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：上海黃埔區(qū)西藏南路765號602-115室

辦公地點(diǎn)：上海黃埔區(qū)延安東路1號凱石商務(wù)大廈4樓

法人代表：陳繼武

客服熱線：4006433389

公司主頁：https://www.vstonewealth.com/

22、中證金牛（北京市）私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：北京豐臺東管接頭1號2號院2‐45室

辦公地點(diǎn)：北京西城宣武門外街道甲1號全球財(cái)訊核心A座5層

法人代表：錢昊旻

客服熱線：4008-909-998

公司主頁：www.jnlc.com

23、北京市融成私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：北京西城宣武門外街道甲1號4層401-2

辦公地點(diǎn)：北京西城宣武門外街道甲1號全球財(cái)訊核心D座401

法人代表：王偉剛

客服熱線：400-619-9059

公司主頁：www.hcjijin.com

24、上海市挖財(cái)私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)楊高南路759號18層03模塊

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)楊高南路759號2棟樓18層03模塊

法人代表：呂柳霞

客服熱線：021-50810673

公司主頁：www.wacaijijin.com

25、北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：北京朝陽區(qū)創(chuàng)長路34號樓6號院15層1501室

辦公地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)創(chuàng)長路34號樓6號院15層1501室

法人代表：鐘斐斐

客服熱線：400-159-9288

公司主頁：https://danjuanapp.com/

26、深圳新蘭德證券投資顧問有限責(zé)任公司

公司注冊地址：深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)里康路136號深圳市新一代產(chǎn)業(yè)基地2棟3401

辦公地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)里康路136號深圳市新一代產(chǎn)業(yè)基地2棟3401

法人代表：趙勇

客服熱線：010-83275199

公司主頁：www.xinlande.com.cn

27、北京市中植私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：北京北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏偉北街10號五層5122室

辦公地點(diǎn)：北京海淀區(qū)大望路金地中心A座28層

法人代表：武建華

客服熱線：400-8180-888

公司主頁：http://www.zzfund.com/

28、和耕弘揚(yáng)私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：山東自貿(mào)區(qū)成都規(guī)劃區(qū)（鄭東）東風(fēng)南路東康寧街北6棟樓5樓503

辦公地點(diǎn)：山東自貿(mào)區(qū)成都規(guī)劃區(qū)（鄭東）東風(fēng)南路東康寧街北6棟樓5樓503

法人代表：溫麗燕

客服熱線：4000555671

公司主頁：www.hgccpb.com

29、財(cái)咨道信息科技有限公司

公司注冊地址：遼寧沈陽市渾南區(qū)塔山二南大街18-2號B座601

法人代表：朱榮暉

手機(jī)聯(lián)系人：龐文靜

客服熱線：400-003-5811

公司主頁：www.jinjiwo.com

30、上海萬得私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)浦新路1500號8層M座

辦公地點(diǎn)：我國（上海市）上海浦東新區(qū)浦新路1500號萬得商務(wù)大廈11樓

法人代表：簡夢雯

客服熱線：400-799-1888

公司主頁：www.520fund.com.cn

31、北京市前景私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：北京石景山城通街26號樓2棟樓17層1735

辦公地點(diǎn)：北京海淀區(qū)中關(guān)村大道18號B座1108

法人代表：亞平剛

客服熱線：400-893-6885

公司主頁：www.qianjing.com

32、大連網(wǎng)金私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：遼寧大連大連沙河口區(qū)體育界路22號塞思商務(wù)大廈2層202室

辦公地點(diǎn)：遼寧大連大連沙河口區(qū)體育界路22號塞思商務(wù)大廈2層202室

法人代表：樊懷東

客服熱線：4000-899-100

公司主頁：http://www.yibaijin.com

33、江蘇省匯林保大私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：南京市高淳區(qū)開發(fā)區(qū)古檀大路47號

辦公地點(diǎn)：南京市鼓樓區(qū)中山北路2號綠化紫峰大廈2005室

法人代表：吳言林

客服熱線：025-66046166

公司主頁：www.huilinbd.com

34、泛華普益基金銷售有限公司

公司注冊地址：成都市成華區(qū)新華路9號堡壘核心1101室

辦公地點(diǎn)：成都金牛區(qū)花照壁西順街399號1棟1模塊融僑西宸天街B座1201號

法人代表：楊遠(yuǎn)芬

客服電話：400-080-3388

公司主頁：www.puyiwm.com

35、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司

公司注冊地址：北京海淀區(qū)知春路76號（辦公樓）1棟樓4層1-7-2西三旗建材城中單12號17號小平房157

辦公地點(diǎn)：北京經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新十一街京東總部一號樓A座15層

法人代表：鄒保威

客服熱線：4000988511/4000888816

公司主頁：https://kenterui.jd.com/

36、宜信普澤（北京市）私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：北京朝陽區(qū)建國路118號招商局大廈2405、06室

辦公地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)建國路118號招商局大廈24F

法人代表：胡雄征

客服熱線：400-6099-200

公司主頁：https://puzefund.com

37、華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司

公司注冊地址：上海嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路399號通運(yùn)星財(cái)富廣場1棟樓B座13、14層

辦公地點(diǎn)：上海嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)眾仁路399號通運(yùn)星財(cái)富廣場1棟樓B座14層

法人代表：楊新章

客服熱線：952303

公司主頁：www.huaruisales.com

38、濟(jì)安財(cái)運(yùn)（北京市）私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：北京朝陽區(qū)太陽宮中單16號樓1號院3層307

法人代表：楊健

客服熱線：400-673-7010

公司主頁：www.jianfortune.com

39、深圳市前海排排網(wǎng)私募投資有限公司

公司注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(進(jìn)駐深圳前海商務(wù)秘書有限責(zé)任公司)

法人代表：垂柳

客服熱線：400-666-7388

公司主頁：www.ppwfund.com

40、北京市創(chuàng)金啟富私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：北京西城白紙坊東街2號樓6棟樓712室

辦公地點(diǎn)：北京西城白紙坊東街2號樓6棟樓712室

法人代表：梁蓉

客服熱線：010-66154828

公司主頁：www.5irich.com

41、上海愛建私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：上海黃埔區(qū)西藏中路336號1806-13室

辦公地點(diǎn)：上海黃埔區(qū)西藏中路336號1806-13室

法人代表：馬金

客服熱線：021-60608983

公司主頁：http://www.ajwm.com.cn

42、通華財(cái)運(yùn)（上海市）私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：上海市虹口區(qū)同豐路667弄107號201室

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)金滬路55號通華科技大廈10層

法人代表：沈丹義

客服熱線400-101-9301

公司主頁：https://www.tonghuafund.com

43、泰信財(cái)富基金銷售有限公司

公司注冊地址：北京朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206

辦公地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)建國路乙118號京匯商務(wù)大廈1206

法人代表：彭浩

客服熱線：400-004-8821

公司主頁：www.taixincf.com

44、上海市中歐財(cái)富私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路479號1008-1室

辦公地點(diǎn)：上海市虹口區(qū)公平路18號8棟嘉昱商務(wù)大廈6層

法人代表：許欣

客服熱線：400-100-2666

公司主頁：http://www.zocaifu.com/

45、深圳金斧子私募投資有限責(zé)任公司

公司注冊地址：深圳南山區(qū)粵海街道科技園區(qū)里面科苑路15號科興科學(xué)園B棟B3-1106

辦公地點(diǎn)：深圳南山區(qū)粵海街道科技園區(qū)里面科苑路15號科興科學(xué)園B棟3模塊11層1108

法人代表：張開興

客服熱線：400-9302-888

公司主頁：https://www.jfzfund.com/

基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況變更或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，并且在管理員網(wǎng)站公示。

（十一）募資日程安排與股票基金合同生效

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金認(rèn)購開售之日起不得超過三個月。

本基金的募集期自2023年5月30日至2023年6月12日。在相關(guān)期內(nèi)，本基金面對投資者和機(jī)構(gòu)投資者與此同時(shí)公開發(fā)售?；鹜泄苋艘罁?jù)申購的現(xiàn)象可適當(dāng)調(diào)整發(fā)行日期，但開售期不得超過三個月。如遇到緊急事件，之上分配能夠適當(dāng)調(diào)整。

本基金開售募資期內(nèi)每日的實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)長請遵循有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定申請辦理。申購參照時(shí)長：工作中日9:30-17:00，在周六、周日及節(jié)假日日，金融機(jī)構(gòu)、證劵公司等銷售機(jī)構(gòu)對投資申購很有可能不予受理。

本基金自基金認(rèn)購開售之日起3個月內(nèi)，在基金募集市場份額總金額不得少于2億份，基金募集額度不得少于2億人民幣且基金申購總數(shù)不得少于200人的條件下，基金募集期期滿或基金托管人根據(jù)法律法規(guī)和募集說明書能決定終止股票基金開售，并且在10日內(nèi)聘用法律規(guī)定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資報(bào)告，在收到匯算清繳報(bào)告之日起10日內(nèi)，向證監(jiān)會申請辦理股票基金登記手續(xù)。

本基金合同自證監(jiān)會出示書面確認(rèn)之日起起效?；鹜泄苋嗽诮拥阶C監(jiān)會確定文件信息次日予以公告。若沒有達(dá)到法律規(guī)定辦理備案標(biāo)準(zhǔn)，本基金將于三個月的募資期限內(nèi)再次開售。投資人合理申購賬款以及在基金募集期內(nèi)造成利息在股票合同生效之后將換算成基金認(rèn)購，歸基金份額持有人全部。投資人申購資產(chǎn)利息的計(jì)算以登記機(jī)構(gòu)計(jì)算為標(biāo)準(zhǔn)。

若募資期屆滿，本基金并未做到法律規(guī)定辦理備案標(biāo)準(zhǔn)，基金托管人會以固有財(cái)產(chǎn)擔(dān)負(fù)因募資個人行為而引起的負(fù)債和成本，并且在基金募集期期滿后30日內(nèi)退還投資人已交納的申購賬款，并加計(jì)金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期活期利息。

二、申購的方式和有關(guān)規(guī)定

（一）申購方法及確定

1、在發(fā)售期內(nèi)，基金投資人應(yīng)當(dāng)按照基金代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，到對應(yīng)的股票基金銷售點(diǎn)填好申購申請報(bào)告，并全額交納申購款。

2、基金募集期內(nèi)，投資者可數(shù)次申購基金認(rèn)購，早已辦理的申購申請辦理在募資期限內(nèi)不可以撤消。

3、投資者T日的申購提交申請，銷售點(diǎn)審查后現(xiàn)場審理并提交申購業(yè)務(wù)辦理票據(jù)。投資者可以根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定查看申購接納結(jié)論，同時(shí)可于基金設(shè)立后在原有申請辦理營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或者通過公司的客服中心獲得認(rèn)購份額確認(rèn)單或查看認(rèn)購份額確認(rèn)。

（二）申購花費(fèi)

1、投資人申購本基金時(shí)，免收認(rèn)購費(fèi)，但本基金扣除基金管理費(fèi)，詳細(xì)本基金基金合同及募集說明書的有關(guān)規(guī)定。

2、募資期內(nèi)申購資金利息的處理方式

合理申購賬款在基金募集期內(nèi)造成利息將換算為基金認(rèn)購，歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉(zhuǎn)金額的金額以登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。

3、股票基金認(rèn)購份額計(jì)算

認(rèn)購份額計(jì)算方法如下所示：

認(rèn)購份額=（申購額度+申購期貸款利息）/基金認(rèn)購原始顏值

例：某投資者項(xiàng)目投資100,000元申購本基金，假定此筆申購造成貸款利息50元，則該可獲得的認(rèn)購份額為：

認(rèn)購份額=（100,000+50）/1.00=100,050.00份

即投資者項(xiàng)目投資100,000元申購本基金，可獲得100,050.00份基金認(rèn)購（含貸款利息折市場份額一部分）。

4、基金份額的申購限定

（1）本基金募集期間內(nèi)，單一投資者申購本基金，不設(shè)置最大認(rèn)購份額限定。

（2）在募資期限內(nèi)，投資者在代銷平臺銷售點(diǎn)每一筆申購最少總金額10人民幣，增加選購最少總金額10人民幣；

投資者在銷售核心初次申購最少總金額10,000人民幣，增加申購最低總金額1,000人民幣。已經(jīng)在基金托管人銷售點(diǎn)有申購本基金紀(jì)錄的投資者不會受到初次申購最少金額的限定，但鑒于增加申購最少金額的限定。

根據(jù)本基金電子交易系統(tǒng)申請辦理基金申購業(yè)務(wù)流程卻不受銷售組織每筆申購最少金額的限定，申購最少總金額每筆10人民幣，增加申購最低總金額10人民幣。

（3）投資者申購時(shí)，必須按銷售機(jī)構(gòu)要求的形式全額的交款。

（4）募資期限內(nèi)，單獨(dú)投資者的總計(jì)申購額度沒有限制，但單一投資人擁有本基金認(rèn)購市場集中度不可做到或是超出50%，針對可能造成單一投資人擁有基金份額的比例達(dá)到或是超出50%，或者變相避開50%市場集中度的情況，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購申請辦理。相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門另有約定或基金合同另有約定的除外。投資方申購的基金認(rèn)購數(shù)以股票基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)。

（5）投資者在基金募集期內(nèi)可數(shù)次申購基金認(rèn)購；申購申請辦理一經(jīng)審理，不能撤消。

三、投資者的銀行開戶與申購程序流程

（一）銷售組織

我們公司銷售核心審理投資者的銀行開戶與申購申請辦理。

1、業(yè)務(wù)查詢時(shí)長

2023年5月30日至2023年6月12日9：30-17：00（周六、周日休息日不予受理）。

2、設(shè)立基金開戶

投資者辦理設(shè)立基金開戶時(shí)應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

（1）自己有效身份證件原件和復(fù)印件；

（2）儲蓄卡（儲蓄卡）或銀行存折原件和正反面復(fù)印件；

（3）填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請表》（個人用戶）；

（4）填妥的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》(個人用戶)；

（5）填妥的《風(fēng)險(xiǎn)提示函》；

（6）填妥的《投資人權(quán)益須知》；

（7）填妥的《個人稅收居民身份聲明文件》；

（8）填妥的《控制人稅收居民身份聲明文件》（按業(yè)務(wù)需要）；

（9）合規(guī)管理有關(guān)法律法規(guī)的其它的材料。

如合乎《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條（五）專業(yè)投資者的需求，還須提供以下材料：

（10）給予個人金融資產(chǎn)證實(shí)不少于500萬余元（蓋上合理圖章）或者公司出具的近期3年本人年平均不少于50萬元個人收入證明或銀行卡銀行流水（蓋公章或人事部門業(yè)務(wù)章或銀行卡開戶銀行圖章）；

（11）給予2年及以上證劵、股票基金、期貨交易、金子、外匯交易等投資經(jīng)歷證實(shí)（蓋上合理圖章）或者提供具備2年及以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、項(xiàng)目投資、風(fēng)險(xiǎn)管控以及相關(guān)工作經(jīng)歷證明（蓋上公司印章或人事部門業(yè)務(wù)章）或者提供出任相關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)成立金融企業(yè)高管證明及給予得到職業(yè)資格鑒定的做金融業(yè)業(yè)務(wù)的cpa和律師證實(shí)。

注：在其中特定銀行帳戶就是指投資者銀行開戶時(shí)預(yù)留做為贖出、年底分紅、退款銀行結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱務(wù)必同投資者基金開戶的賬戶名稱一致。申請者劃賬必須采用銀行開戶時(shí)填報(bào)的銀行帳戶，如果需要新增加銀行帳戶，就需要加開一個新的交易賬號。

3、明確提出申購申請辦理

投資者申請辦理申購申請辦理需提前準(zhǔn)備以下材料：

（1）填妥的《交易業(yè)務(wù)申請表》；

（2）蓋上金融機(jī)構(gòu)審理章金融機(jī)構(gòu)支付憑證回單控原件和復(fù)印件；

（3）自己有效身份證件原件和復(fù)印件；

（4）市場銷售適當(dāng)性管理方法有關(guān)的其它的材料。

注：發(fā)售期內(nèi)投資者可以同時(shí)開戶和申購辦理手續(xù)。

4、申購資金劃轉(zhuǎn)

投資者申請辦理申購前應(yīng)先全額申購資產(chǎn)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)帳匯到我們公司指定銷售專用賬戶。

銷售專用賬戶一：

賬戶名：富安達(dá)基金管理有限公司

開戶行：農(nóng)業(yè)銀行上海盧灣分行

銀行賬戶：03492300040010683

銷售專用賬戶二：

賬戶名：富安達(dá)基金管理有限公司

開戶行：交行上海第一分行

銀行賬戶：310066726018170142165

銷售專用賬戶三：

賬戶名：富安達(dá)基金管理有限公司

開戶行：工商銀行上海市分行第二業(yè)務(wù)部

銀行賬戶：1001190729013325767

銷售專用賬戶四：

賬戶名：富安達(dá)基金管理有限公司

開戶行：建行上海分行營業(yè)部

銀行賬戶：31001550400050029282

銷售專用賬戶五：

賬戶名：富安達(dá)基金管理有限公司

開戶行：興業(yè)銀行銀行股份有限公司上海分行

銀行賬戶：216200100103411307

5、常見問題

（1）投資者申購時(shí)應(yīng)標(biāo)明所選購的基金名稱或基金代碼。在其中，基金名稱:“富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金”、基金代碼：“018348”。

（2）投資者設(shè)立銷售銀行柜臺帳戶，遞交申購申請辦理應(yīng)通過柜面或是面審的方式進(jìn)行申請辦理，個人投資者于銷售銀行柜臺遞交申購申請辦理必須全程錄音錄像。

（3）投資者T日遞交開戶資料后，可在T+2日至我們公司銷售核心查看確定結(jié)論，或者通過我們公司客服中心、網(wǎng)絡(luò)交易核心查看。

（4）投資者T日遞交申購審核后，可在T+2日至我們公司銷售核心查看申購接納結(jié)論，或者通過我們公司客服中心、網(wǎng)絡(luò)交易核心查看。申購確定結(jié)論可在基金設(shè)立后至我們公司銷售核心查看，或者通過我們公司客服中心、網(wǎng)絡(luò)交易核心查看。

（5）銷售核心與其它銷售機(jī)構(gòu)銷售點(diǎn)的項(xiàng)目申請表格不一樣，投資者切勿混合使用。

注：投資人在辦理銀行開戶填好申請表格時(shí)，須對客戶類別來選擇，即挑選“個人投資者”或是“專業(yè)投資者”。假如消費(fèi)者選擇“專業(yè)投資者”，需提供投資人合乎《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條“專業(yè)投資者”的證明材料。如果用戶沒有選擇或不提供有關(guān)的證明材料，即默認(rèn)設(shè)置“個人投資者”。

（二）投資者在別的銷售機(jī)構(gòu)的買入及銀行開戶程序流程以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

四、投資者的銀行開戶與申購程序流程

（一）富安達(dá)基金管理有限公司銷售核心

1、公司的銷售核心審理投資者的銀行開戶和申購申請辦理。

2、業(yè)務(wù)查詢時(shí)長

2023年5月30日至2023年6月12日9：30-17：00（周六、星期日、休息日不予受理）。

3、投資者申請辦理股票基金交易賬號和基金開戶開戶資料時(shí)需提供的材料：

（1）詳細(xì)填報(bào)的《賬戶業(yè)務(wù)申請表》（組織）(蓋公章及私章)；

（2）詳細(xì)填報(bào)的《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》(蓋公章及私章)；

（3）詳細(xì)填報(bào)的《傳真交易協(xié)議書》(如果需要，蓋公章)；

（4）詳細(xì)填報(bào)的《業(yè)務(wù)印鑒卡》（蓋公章及私章)；

（5）詳細(xì)填報(bào)的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》（組織版）(蓋公章)；

（6）詳細(xì)填報(bào)的《風(fēng)險(xiǎn)提示函》(蓋公章)；

（7）詳細(xì)填報(bào)的《投資者權(quán)益須知》（蓋公章）；

（8）詳細(xì)填報(bào)的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（如果需要）；

（9）詳細(xì)填報(bào)的《控制人稅收居民身份聲明文件》（如果需要）；

（10）統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)；

（11）法人代表身份證證件正反面復(fù)印件(蓋公章)；

（12）受權(quán)經(jīng)辦人員身份證證件正反面復(fù)印件(蓋公章)；

（13）特定銀行帳戶的設(shè)立證明材料（蓋公章）；

（14）進(jìn)行金融業(yè)業(yè)務(wù)證明文件（蓋公章，金融企業(yè)給予）；

（15）非自然人客戶受益所有人信息采集表（蓋公章）；

（16）企業(yè)章程中有關(guān)執(zhí)行董事、股東會、公司股東、股東大會、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及投票表決權(quán)的有關(guān)章節(jié)目錄（蓋公章）；

（17）公司股東、股東會及管理層組員登記信息，如：股東會、高級管理層和股東名單、各股東持股數(shù)量及持倉種類等（蓋公章）；

（18）我們公司規(guī)定的許多有關(guān)材料。

如設(shè)立投資理財(cái)產(chǎn)品戶除給予以上材料外還須提供以下材料：

（19）商品合同首頁及簽定（蓋公章）頁影印件（蓋公章）；

（20）該產(chǎn)品創(chuàng)立、備案證明或匯算清繳報(bào)告與產(chǎn)品創(chuàng)立公示（一對多）或財(cái)產(chǎn)繳納證明及創(chuàng)立書面形式通知（一對一）（蓋公章）。

如合乎《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條（四）專業(yè)投資者的需求，還須提供以下材料：

（21）給予近1年底的資產(chǎn)總額證實(shí)不少于2000萬及資產(chǎn)資金證明不少于1000萬余元（蓋上合理圖章）；

（22）給予2年及以上證劵、股票基金、期貨交易、金子、外匯交易等投資經(jīng)歷證實(shí)（蓋上合理圖章）。

如達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、年金、集合理財(cái)商品銀行開戶除給予以上材料外還須提供以下材料：

（23）達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人證券投資業(yè)務(wù)許可證書及其外匯交易登記證書、投資管理人年金職業(yè)資格證、結(jié)合理財(cái)產(chǎn)品批復(fù)影印件（蓋上投資管理人公司章）；

（24）托管銀行企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及托管資格資格證書（蓋上托管銀行章）；

（25）達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人或投資管理人受權(quán)代管銀行辦業(yè)務(wù)的法人授權(quán)書（蓋上投資管理人公司章）；

（26）托管銀行經(jīng)辦人員法人授權(quán)書（蓋上托管銀行章及責(zé)任人蓋章）；

（27）托管銀行經(jīng)辦人員身份證證件正反面復(fù)印件(蓋上托管銀行章)；

（28）資管計(jì)劃合同首頁及蓋公章頁（蓋公章）。

注：在其中特定銀行帳戶就是指投資者銀行開戶時(shí)預(yù)留做為贖出、年底分紅、退款銀行結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱務(wù)必同投資者基金開戶的賬戶名稱一致。申請者劃賬必須采用銀行開戶時(shí)填報(bào)的銀行帳戶，如果需要新增加銀行帳戶，就需要加開一個新的交易賬號。

4、投資者申請辦理申購申報(bào)時(shí)應(yīng)提交填妥的《交易業(yè)務(wù)申請表》，加蓋預(yù)埋買賣印章（若有）。

5、申購資金劃轉(zhuǎn)

投資者申請辦理申購前應(yīng)先全額申購資產(chǎn)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)帳匯到我們公司指定銷售專用賬戶。

6、常見問題

（1）投資者申購時(shí)應(yīng)標(biāo)明所選購的基金名稱或基金代碼。在其中，基金名稱：“富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金”、基金代碼：“018348”。

（2）投資者設(shè)立銷售銀行柜臺帳戶，遞交申購申請辦理應(yīng)通過柜面或是郵遞的方式進(jìn)行申請辦理，個人投資者選購低安全風(fēng)險(xiǎn)商品須柜面/面審/發(fā)傳真（簽署發(fā)傳真協(xié)議書）申請辦理，錄音取證；選購非低安全風(fēng)險(xiǎn)商品：須柜面/面審申請辦理，并全過程音頻、錄影。

（3）投資者T日遞交開戶資料后，可在T+2日至我們公司銷售核心查看確定結(jié)論，或者通過我們公司客服中心、網(wǎng)絡(luò)交易核心查看。我們公司也為銀行開戶成功投資者郵遞銀行開戶確認(rèn)單。

（4）投資者T日遞交申購審核后，可在T+2日至我們公司銷售核心查看申購接納結(jié)論，或者通過我們公司客服中心、網(wǎng)絡(luò)交易核心查看。申購確定結(jié)論可在基金設(shè)立后至我們公司銷售核心查看，或者通過我們公司客服中心、網(wǎng)絡(luò)交易核心查看。

注：投資人在辦理銀行開戶填好申請表格時(shí)，須對客戶類別來選擇，即挑選“個人投資者”或是“專業(yè)投資者”。假如消費(fèi)者選擇“專業(yè)投資者”，需提供投資人合乎《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條“專業(yè)投資者”的證明材料。如果用戶沒有選擇或不提供有關(guān)的證明材料，即默認(rèn)設(shè)置“個人投資者”。

（二）市場銷售本基金的許多銷售機(jī)構(gòu)

投資者在別的銷售機(jī)構(gòu)的買入及銀行開戶程序流程以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

五、結(jié)算與交收

（一）在股票合同生效前，申購資金利息歸于投資者申購額度中，折算成基金認(rèn)購歸投資者全部。貸款利息轉(zhuǎn)金額的實(shí)際金額以注冊登記機(jī)構(gòu)記錄為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）本基金登記機(jī)構(gòu)（富安達(dá)基金管理有限公司）在基金募集完成后對股票基金利益開展過戶登記。

六、退錢

（一）投資者根據(jù)代銷平臺開展申購過程中產(chǎn)生的失效申購資產(chǎn)，將在申購申請辦理被確定失效的時(shí)候起三個工作日內(nèi)向型投資者的特定銀行帳戶或特定證券公司資金帳戶劃到。根據(jù)銷售部門進(jìn)行申購過程中產(chǎn)生的失效申購資金申購?fù)瓿珊笕齻€工作日內(nèi)向型投資者的特定銀行帳戶劃到。

（二）基金募集期期滿，沒有達(dá)到股票基金合同的生效標(biāo)準(zhǔn)，或基金募集期內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒使基金合同沒法起效，則基金募集不成功；如基金募集不成功，基金托管人要以固有資產(chǎn)擔(dān)負(fù)因募資個人行為而引起的負(fù)債和成本，將投資者已交納的賬款，加計(jì)金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期活期利息在基金認(rèn)購募資期滿后30日內(nèi)退回投資者。

七、基金驗(yàn)資報(bào)告與股票基金合同的生效

（一）本基金自基金認(rèn)購開售的時(shí)候起3個月內(nèi)，在基金募集市場份額總金額不得少于2億份，基金募集額度不得少于2億人民幣且基金申購總數(shù)不得少于200人的條件下，基金募集期期滿或基金托管人根據(jù)法律法規(guī)和募集說明書能決定終止股票基金開售，并且在10日內(nèi)聘用法律規(guī)定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資報(bào)告，在收到匯算清繳報(bào)告的時(shí)候起10日內(nèi)，向證監(jiān)會申請辦理股票基金登記手續(xù)。

基金募集做到基金備案要求的，自基金托管人申請辦理結(jié)束股票基金登記手續(xù)并獲得證監(jiān)會書面確認(rèn)的時(shí)候起，《基金合同》起效；不然《基金合同》不生效。

（二）我們公司在接到證監(jiān)會確定文件信息隔日對《基金合同》起效事項(xiàng)予以公告。

（三）基金募集期間募資資金理應(yīng)存進(jìn)專業(yè)帳戶，在基金募集個人行為結(jié)束之前，所有人不可使用。

八、此次募資相關(guān)被告方或中介服務(wù)

（一）基金托管人

名字：富安達(dá)基金管理有限公司

居所：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號中建大廈29層

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號中建大廈29層

郵編：200122

法人代表：張睿

開設(shè)時(shí)間：2011年4月27日

審批開設(shè)行政機(jī)關(guān)：證監(jiān)會

審批開設(shè)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)[2011]544號

組織結(jié)構(gòu)：有限公司

注冊資金：8.18億人民幣

存續(xù)期限：長期運(yùn)營

業(yè)務(wù)范圍：基金募集、私募投資、投資管理和證監(jiān)會許可證的相關(guān)業(yè)務(wù)。

手機(jī)聯(lián)系人：宋麗韻

手機(jī)：（021）61870999-6210

發(fā)傳真：（021）61870888-6210

（二）基金管理人

名字：交通出行銀行股份有限公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)銀城中路188號

辦公地點(diǎn)：我國（上海市）自貿(mào)區(qū)銀城中路188號

法人代表：任德奇

成立年限：1987年3月30日

存續(xù)期限：長期運(yùn)營

基金托管資格批件及批準(zhǔn)文號：證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號

手機(jī)聯(lián)系人：陸志俊

手機(jī)：95559

（三）銷售組織

名字：富安達(dá)基金管理有限公司銷售核心

居所：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號中建大廈29層

手機(jī)聯(lián)系人：宋麗韻

熱線電話：（021）61870808

發(fā)傳真：（021）61601555

全國統(tǒng)一服務(wù)電話：400-630-6999（免遠(yuǎn)途）

（四）別的銷售機(jī)構(gòu)

本基金的代銷平臺名冊詳細(xì)本公告第一部分“此次募資基本概況“第（十）點(diǎn)“別的銷售機(jī)構(gòu)“一部分。

（五）注冊登記機(jī)構(gòu)

名字：富安達(dá)基金管理有限公司

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號中建大廈29層

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號中建大廈29層

法人代表：張睿

手機(jī)：（021）61870999-3602

發(fā)傳真：（021）61065222

手機(jī)聯(lián)系人：孫愛民

（六）出示法律意見書的法律事務(wù)所

名字：上海通力電梯法律事務(wù)所

公司注冊地址：上海銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓

辦公地點(diǎn)：上海銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓

手機(jī)：021-31358666

發(fā)傳真：021-31358600

手機(jī)聯(lián)系人：安冬、陳穎華

經(jīng)辦人員侓師：陳穎華

(七）財(cái)務(wù)審計(jì)基金資產(chǎn)的會計(jì)事務(wù)所

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：普華永道中天會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

公司注冊地址：中國上海市自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1318號星展銀行商務(wù)大廈6樓

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)東育路588號前灘核心42樓

公司法人：陳艷

手機(jī)：+86(21)23238888

發(fā)傳真：+86(21)23238800

手機(jī)聯(lián)系人：羅佳、姜愛悅

經(jīng)辦人員注冊會計(jì)：張鵬波、羅佳

富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值

7天持有期證券基金基金合同

及募集說明書提示性公告

富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)值7天持有期證券基金基金合同全篇和募集說明書全篇于2023年5月25日在企業(yè)官網(wǎng)http://www.fadfunds.com和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址http://eid.csrc.gov.cn/fund公布，供股民查看。如有疑問撥打我們公司客服熱線（400-630-6999）資詢。

本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。請深入了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，謹(jǐn)慎作出投入確定。

特此公告。

富安達(dá)基金管理有限公司

2023年5月25日