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許昌開普檢測研究院有限公司關(guān)于利用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
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證券代碼：003008 證券簡稱：開普檢測 公告編號：2023-077
許昌開普檢測研究院有限公司
關(guān)于利用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年10月20日，許昌開普檢測研究院有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議，2023年11月6日召開了第四屆臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用臨時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》同意公司（包括子公司）使用不超過6.3億元的臨時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、資本保護(hù)協(xié)議、單一產(chǎn)品投資期不超過12個月的產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、收入憑證等）。在上述限額范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自股東大會批準(zhǔn)之日起12個月。具體內(nèi)容見《上海證券報》和《巨潮信息網(wǎng)》披露（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-066)、2023年第四次臨時股東大會決議公告(公告號:2023-075)。
根據(jù)上述決議，公司最近使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告如下：
一、利用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展
公司(含子公司)近日與國元證券股份有限公司簽訂協(xié)議，用自有資金購買理財產(chǎn)品，具體情況如下:
■
二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與上述受托金融機(jī)構(gòu)之間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
1、投資風(fēng)險
(1)金融產(chǎn)品雖然經(jīng)過嚴(yán)格評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除投資受市場波動影響。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此短期投資的實(shí)際回報是不可預(yù)測的。
2、風(fēng)險控制措施
（1）公司將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，選擇低風(fēng)險投資品種。不得用于其他證券投資，不得購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券作為投資目標(biāo)的銀行金融產(chǎn)品。
（2）公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資。在上述金融產(chǎn)品的財務(wù)管理過程中，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤金融資金的運(yùn)作，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。
(3)公司內(nèi)部審計部門對財務(wù)管理資金的使用和保管進(jìn)行日常監(jiān)督，定期審計核實(shí)財務(wù)管理資金的使用情況。
(四)公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
（5）公司將按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時披露相關(guān)信息。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司在保證資金安全的前提下，使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)需求，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，及時管理閑置自有資金，可以獲得一定的投資收益，為公司和股東獲得更多的投資回報。
5.公司在本公告前12個月使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理(含本次)
■
截至本公告之日，已到期的金融產(chǎn)品的本金和收入已如期收回。公司（包括子公司）在本公告前12個月使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，總余額為5.75億元（包括本公告涉及現(xiàn)金管理產(chǎn)品），不超過股東大會審議的授權(quán)金額。
六、備查文件
開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)憑證。
特此公告。
許昌開普檢測研究院有限公司
董事會
2023年11月16日
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