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借錢炒股虧超3000萬，這家公司實(shí)控人以房抵債，IPO也黃了？
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日前，上交所發(fā)布公告表示，終止對(duì)青島海力威新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海力威”）首次公開發(fā)行股票并在滬市主板上市的審核。據(jù)悉，此次終止上市實(shí)為海力威及其保薦機(jī)構(gòu)前海證券主動(dòng)撤回了上市申請(qǐng)。
值得一提的是，海力威從輔導(dǎo)上市開始就曾受到外界關(guān)注，最初由國(guó)元證券對(duì)其進(jìn)行輔導(dǎo)，后續(xù)在東亞前海原總經(jīng)理帶隊(duì)挖角下，最終該項(xiàng)目由東亞前海證券獲得，海力威不得不賠付國(guó)元證券400余萬違約金。此外，海力威實(shí)控人大額借款以及炒股虧損3000多萬等問題也曾被交易所審核重點(diǎn)問詢。
“臨門一腳”踩剎車，海力威撤回IPO
近日，上海證券交易所披露，海力威和保薦機(jī)構(gòu)東亞前海證券向上交所提交了相關(guān)撤回IPO申請(qǐng)文件的申請(qǐng)，上交所決定終止對(duì)海力威首次公開發(fā)行股票并在滬市主板上市的審核。
回顧上市進(jìn)程，今年3月4日，上交所受理了海力威IPO項(xiàng)目，并按照規(guī)定進(jìn)行了審核；隨后3月28日海力威接受問詢；6月20日，上交所公布了海力威問詢的回復(fù)意見。
然而，時(shí)隔大半年，海力威和保薦人東亞前海證券卻在上市審核“臨門一腳”時(shí)突然“剎車”，背后原因不禁引人深思。
3年賺超2億元！海力威業(yè)績(jī)已符合上市標(biāo)準(zhǔn)
公開資料顯示，海力威主營(yíng)業(yè)務(wù)圍繞橡膠、聚氨酯、復(fù)合材料等高分子材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要涵蓋汽車和軌道交通兩大應(yīng)用領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)密封、防水、減振等功能。公司前身有限公司成立于2004年7月，2010年5月整體變更為股份有限公司，2015年12月21日，公司股票掛牌新三板，股票代碼834835。2017年12月27日，公司股票終止掛牌。目前總股本1.08億股。
業(yè)績(jī)方面，2020年、2021年、2022年，海力威實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4億元、3.66億元、4.06億元，凈利潤(rùn)分別為7736.05萬元、6092.4萬元、7724.8萬元。
可以看到，海力威最近三年累計(jì)凈利潤(rùn)為2.16億元，最近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.70億元，最近三年?duì)I業(yè)收入累計(jì)為11.71億元，發(fā)行人選擇適用《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第3.1.2條規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)中的“（一）最近3年凈利潤(rùn)均為正，且最近3年凈利潤(rùn)累計(jì)不低于1.5億元，最近一年凈利潤(rùn)不低于6000萬元，最近3年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)不低于1億元或營(yíng)業(yè)收入累計(jì)不低于10億元”。
實(shí)控人借款炒股虧了3000多萬
從海力威股權(quán)結(jié)構(gòu)方面來看，公司實(shí)控人為張萬明、李素濱夫婦，兩人通過環(huán)力投資持有公司37.78%的股份。
值得注意的是，海力威實(shí)控人張萬明的大額負(fù)債被監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注。而據(jù)海力威答復(fù)內(nèi)容來看，由于“炒股”失利虧損較多，張萬明不得不再借錢來償還此前的借款及利息，以及獲得新的本金繼續(xù)“炒股”，從而形成了大額負(fù)債。
6月20日，海力威上交所詢問進(jìn)行了回復(fù)，回復(fù)意見表示，報(bào)告期內(nèi)，實(shí)際控制人銀行賬戶大額資金往來主要由實(shí)際控制人向其朋友、發(fā)行人員工及民間借貸機(jī)構(gòu)的借款和還款產(chǎn)生，合計(jì)收款15,257萬元，付款14,984萬元。報(bào)告期初實(shí)際控制人存在較大的對(duì)外借款余額，主要系實(shí)際控制人借款進(jìn)行證券交易產(chǎn)生較大金額的虧損，為償還借款本息，實(shí)際控制人不斷通過向其朋友、民間借貸機(jī)構(gòu)及部分發(fā)行人員工借款。
回復(fù)意見還說明了報(bào)告期內(nèi)實(shí)控人張萬明、李素濱夫婦存在借款的發(fā)生背景、出借人及與實(shí)控人的關(guān)系、借款金額、借款時(shí)間、借款利率、還款約定、所獲資金去向、還款資金來源，是否簽署借款合同，是否存在資金體外循環(huán)的情形，并展示了報(bào)告期內(nèi)實(shí)控人的資金流水情況。
報(bào)告期初實(shí)控人張萬明因證券投資交易虧損等原因形成個(gè)人借款余額共計(jì)1.13億元，報(bào)告期內(nèi)凈償還本金和支付利息合計(jì) 8228.16 萬元，其中本金7357萬元和利息871.16萬元，以房抵債1100萬元。截至報(bào)告期末，剩余借款余額為2814萬元。
另外回復(fù)意見還以時(shí)間順序列表說明了實(shí)控人進(jìn)行證券交易并形成虧損的具體過程并提供相關(guān)證據(jù)，
在2014年至2020年期間，實(shí)控人張萬明的一般證券賬戶和兩融證券賬戶累計(jì)虧損共計(jì)1,319.60萬元。
2016年至2018年期間，實(shí)控人張萬明通過場(chǎng)外配資證券交易形成的虧損共計(jì)1,957.77萬元，由證券交易虧損1,617.51萬元和支付服務(wù)費(fèi)用340.26萬元構(gòu)成。
綜上，2014年至2020年期間實(shí)控人張萬明進(jìn)行證券交易累計(jì)形成虧損3,277.38萬元。
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