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上海申通地鐵有限公司關(guān)于2023年第一期超短期融資券支付的公告
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證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 編號：臨2023-035
上海申通地鐵有限公司
關(guān)于2023年第一期超短期融資券支付的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
2023年11月24日，上海申通地鐵有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)行的第一期超短期融資券到期。超短期融資券發(fā)行總額為4億元，期限為270天，發(fā)行利率為2.69%。到期日，公司支付了407元、959元、452.05元的超短期融資券本息。
特此公告。
上海申通地鐵有限公司
2023年11月28日
證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 編號：臨2023-036
上海申通地鐵有限公司
關(guān)于收到上海證券交易所的信息
關(guān)于上海申通地鐵股份有限公司
公告重大資產(chǎn)購買及相關(guān)交易計劃的查詢函
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
2023年11月27日，上海申通地鐵有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海證券交易所發(fā)來的《關(guān)于購買上海申通地鐵有限公司重大資產(chǎn)及相關(guān)交易計劃的詢價函》(以下簡稱《詢價函》)，現(xiàn)將詢價函全文公告如下:
“上海申通地鐵有限公司：
在審查了貴公司提交的重大資產(chǎn)重組計劃后，貴公司需要進一步解釋和補充披露以下問題：
1.關(guān)于交易標的的并表。根據(jù)計劃，交易完成后，上市公司、上海寶信軟件有限公司（以下簡稱“寶信軟件”）分別持有上海地鐵電子科技有限公司（以下簡稱“地鐵電子科技”）50%的股權(quán)，股權(quán)比例相同；上市公司、上海地鐵維修保障有限公司（以下簡稱“維修公司”）將分別持有上海地鐵物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“地鐵物業(yè)”）51%、49%股權(quán)，相似的股權(quán)比例。請說明上市公司能否控制交易標的，能否納入合并報表及相應(yīng)會計處理的合理性，結(jié)合公司章程規(guī)定、董事會席位安排、具體業(yè)務(wù)決策安排和重大事項表決安排。
2.關(guān)于獨立。根據(jù)計劃，地鐵電力部門主要從事軌道交通車輛及相關(guān)系統(tǒng)部件的維護和維護，地鐵物業(yè)主要從事列車清潔和車站服務(wù)設(shè)施的綜合管理。請公司補充披露：（1）報告期內(nèi)是否有相關(guān)銷售，如有，請披露報告期內(nèi)的金額、比例、定價模式和定價公允性；（2）交易前后相關(guān)交易的金額和規(guī)模比例是否有利于減少相關(guān)交易，增強上市公司的獨立性；（3）上市公司保持公平、減少和規(guī)范相關(guān)交易的具體措施。
3.地鐵電科資產(chǎn)負債率。地鐵電科報告期內(nèi)資產(chǎn)負債率分別為74%、2023年第三季度末，70%和69%的資產(chǎn)負債率遠高于39.53%。請補充披露：（1）報告期內(nèi)地鐵電力資產(chǎn)負債的主要組成部分，結(jié)合自身經(jīng)營狀況、融資來源和融資結(jié)構(gòu)，解釋地鐵電力資產(chǎn)負債率高的原因和合理性；（2）解釋交易是否會對上市公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，交易完成后上市公司的資產(chǎn)負債率是否處于合理水平。
4.關(guān)于地鐵電科的表現(xiàn)。根據(jù)計劃，地鐵電科報告期內(nèi)營業(yè)收入分別為17、696.24萬元、13、632.78萬元、9、728.3萬元，凈利潤分別為2、357.88萬元、1、389.45萬元、604.54萬元，凈利率分別為13%、10%、6%，凈利率持續(xù)下降；經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量分別為-515.36萬元，-1，波動較大的522.17萬元和774萬元。請補充披露：（1）結(jié)合地鐵電力業(yè)務(wù)，包括主要客戶變化、銷售模式、收入確認等，說明營業(yè)收入和凈利率下降的原因和合理性；（2）結(jié)合公司對客戶和供應(yīng)商的結(jié)算方式，說明經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流波動的原因和合理性。
5.關(guān)于地鐵物業(yè)的性能。根據(jù)計劃，地鐵物業(yè)處于勞動密集型行業(yè)，2022年營業(yè)收入21096.63萬元，同比增長21%；凈利潤為401.34萬元，同比下降53%，經(jīng)營活動凈現(xiàn)金為-2074.36萬元，2021年同期為-382.58萬元。凈利潤和經(jīng)營活動凈現(xiàn)金的變化趨勢與營業(yè)收入相反，2022年凈利率僅為2%。請補充披露：（1）地鐵物業(yè)的利潤模式、低凈利率的原因和合理性是否與同一行業(yè)的可比公司一致；（2）結(jié)合上述問題分析、地鐵物業(yè)經(jīng)營、收入確認方法和期間費用變化，2022年收入大幅增加，但凈利潤大幅下降的原因和合理性；（3）結(jié)合主要客戶和供應(yīng)商的變化、結(jié)算政策等，說明經(jīng)營活動凈現(xiàn)金與收入變化不匹配的原因和合理性。
6.關(guān)于地鐵電力部門的核心競爭力。根據(jù)該計劃，地鐵電力部門屬于技術(shù)密集型行業(yè)，核心管理人員和技術(shù)人員對其發(fā)展至關(guān)重要。請結(jié)合地鐵電力部門細分行業(yè)的競爭模式、同一行業(yè)的競爭對手、現(xiàn)有的技術(shù)儲備、人員配置等，解釋地鐵電力部門的核心競爭力，以及公司計劃采取什么措施整合地鐵電力部門的技術(shù)和相關(guān)人員。
請在收到本詢價函后立即披露，并在10個交易日內(nèi)書面回復(fù)本部門，并相應(yīng)修改計劃?！?/P>
針對上述問題，公司將按照上海證券交易所的要求積極開展各項工作，盡快回復(fù)詢價函中涉及的相關(guān)問題，并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。請注意公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險。
特此公告。
上海申通地鐵有限公司董事會
2023年11月28日
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