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興業(yè)優(yōu)債增利債券型證券投資基金2023年第1次分紅公告
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公告送出日期：2023年12月15日
1 公告基本信息
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注：有關(guān)基金收益分配原則的說明：1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；3、A 類基金份額和 C 類基金份額之間由于A類基金份額不收取而 C 類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同；4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)；5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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注：-
3 其他需要提示的事項(xiàng)
1.權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2.投資者可以在基金交易日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3.投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.cib-fund.com.cn）或撥打客服電話（4000095561）咨詢相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2023年12月15日
興業(yè)純債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金
2023年第2次分紅公告
公告送出日期：2023年12月15日
1 公告基本信息
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注：有關(guān)基金收益分配原則的說明：1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值；3、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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注：-
3 其他需要提示的事項(xiàng)
1.權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2.投資者可以在基金交易日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3.投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.cib-fund.com.cn）或撥打客服電話（4000095561）咨詢相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2023年12月15日
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