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上海環(huán)境集團(tuán)有限公司關(guān)于參與城市投資寬庭保租賃REITS項目戰(zhàn)略配售及相關(guān)交易進(jìn)展的公告
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證券代碼：601200 證券簡稱：上海環(huán)境 公告號：2023-046
上海環(huán)境集團(tuán)有限公司
關(guān)于參與城市投資寬庭租賃REITS項目的戰(zhàn)略配置
暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、交易概述
上海環(huán)境集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于參與認(rèn)購城市投資寬庭院租賃REITS項目及相關(guān)交易的議案》，詳見《關(guān)于參與認(rèn)購城市投資寬庭保險租賃REITS項目戰(zhàn)略配售及相關(guān)交易的公告》(公告號:臨2023-043)，公司于2023年12月1日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。
二、進(jìn)度
2023年12月13日，基金管理人上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司發(fā)布《國泰君安城市投資寬庭經(jīng)濟(jì)適用房封閉基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金詢價公告》（以下簡稱“詢價公告”），對本次銷售進(jìn)行線下詢價。本次銷售的詢價期為2023年12月18日:00-15:00.本次詢價區(qū)間為3.000元/份-3.205元/份，基金份額認(rèn)購價格最終將通過線下詢價確定。
2023年12月19日，基金管理人上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司發(fā)布《國泰君安城市投資寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金股份銷售公告》。基金經(jīng)理上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司、財務(wù)顧問國泰君安證券有限公司通過上海證券交易所REITS查詢認(rèn)購系統(tǒng)收到19家線下投資者管理的31個配售對象查詢報價信息，無需消除無效報價，19家線下投資者管理的31個配售對象均符合查詢公告規(guī)定的線下投資者條件。所有線下投資者報價的中位數(shù)為3.1000元/份，加權(quán)平均數(shù)為3.1060元/份。基金經(jīng)理上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司和財務(wù)顧問國泰君安證券有限公司根據(jù)上述中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，結(jié)合公開發(fā)行證券投資基金、公開發(fā)行金融產(chǎn)品、社會保障基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險基金、合格的海外機(jī)構(gòu)投資者資金配售對象報價，認(rèn)購價格為3.050元/份，審慎合理確定國泰君安市投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“城投寬庭保障性租賃住房REITS項目”)。
本次發(fā)售的初始戰(zhàn)略配售基金份額為7.6388億份，占發(fā)售份額總額的76.388%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金將于2023年12月25日17日:00前匯至基金管理人指定的銀行賬戶。作為戰(zhàn)略投資者，公司承諾認(rèn)購基金銷售份額的6.40%，認(rèn)購金額為1.952億元。自上市之日起不少于36個月，公司持有參與戰(zhàn)略配售后獲得基金份額的持有期，基金份額持有期間不得質(zhì)押。
三、對上市公司的影響
參與認(rèn)購城市投資寬庭保險租賃REITS項目的戰(zhàn)略配售，有利于公司進(jìn)一步完善和加強資本運營平臺，提高資本利用效率，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力。相關(guān)交易有利于公司的正常運營，不違反公平公正的原則，不損害公司和中小股東的利益。本交易對公司當(dāng)前和未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況沒有重大影響。
四、風(fēng)險提示
認(rèn)購城市投資寬庭保險租賃REITS項目的戰(zhàn)略配售份額存在REITS產(chǎn)品價格波動的風(fēng)險，產(chǎn)品投資收益對公司凈利潤的影響存在不確定性。請謹(jǐn)慎投資，注意風(fēng)險。公司將根據(jù)認(rèn)購城市投資寬庭保險租賃REITS項目的后續(xù)進(jìn)展履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
上海環(huán)境集團(tuán)有限公司董事會
2023年12月21日
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