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長(zhǎng)城久穩(wěn)債券證券投資基金收益分配公告
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2023年12月22日發(fā)布公告日期
1. 公告基本信息
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2.其他與股息相關(guān)的信息
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注：現(xiàn)金紅利將于2023年12月26日從基金托管賬戶中劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
(1)本基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司已對(duì)本次收益分配公告進(jìn)行審核。
（2）股權(quán)登記日有效認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)讓的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日有效贖回轉(zhuǎn)讓的基金份額享有股息權(quán)益。
（3）本基金的默認(rèn)股息方式為現(xiàn)金股息。投資者可以到基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改基金的股息方式。收益分配以投資者在股權(quán)登記日（不包括股權(quán)登記日）前最后一次選擇的股息方式為準(zhǔn)。
(4)本基金注冊(cè)機(jī)構(gòu)不接受賬戶分紅方式的修改，投資者開(kāi)立基金賬戶時(shí)選擇的賬戶分紅方式對(duì)本基金無(wú)效。
（5）本基金可以在不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的股息方式。如果投資者持有多個(gè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金，修改銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的股息方式不會(huì)改變其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)置的股息方式。投資者的最終股息方式以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（6）在股權(quán)登記日前（不包括股權(quán)登記日）辦理基金轉(zhuǎn)讓托管轉(zhuǎn)讓尚未辦理轉(zhuǎn)讓托管轉(zhuǎn)讓的投資者，其股息方式按股息再投資處理，轉(zhuǎn)讓的基金股份在轉(zhuǎn)讓托管轉(zhuǎn)讓確認(rèn)后與股息再投資收入股份一起轉(zhuǎn)讓。
（7）本基金的股息將導(dǎo)致基金凈值的變化，但不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)特征，也不會(huì)降低基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金的投資回報(bào)。
(8)投資者可以登錄公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）或撥打客戶服務(wù)熱線(400-8868-666)咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2023年12月22日
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