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江蘇常熟汽飾集團(tuán)有限公司關(guān)于收到上海證券交易所關(guān)于江蘇常熟汽飾集團(tuán)有限公司變更募集項(xiàng)目的監(jiān)管函和延期回復(fù)的公告
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證券代碼:603035 證券簡稱：常熟汽飾 公告編號(hào):2023-056
江蘇常熟汽飾集團(tuán)有限公司
關(guān)于收到上海證券交易所關(guān)于江蘇常熟汽飾集團(tuán)有限公司變更募集項(xiàng)目的監(jiān)管函
暨延期回復(fù)公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年12月5日，江蘇常熟汽飾集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)收到上海證券交易所上市公司管理部發(fā)布的《關(guān)于江蘇常熟汽飾集團(tuán)有限公司變更募集項(xiàng)目的監(jiān)管工作函》(上證公函[2023]3432號(hào))，具體內(nèi)容如下:
江蘇常熟汽飾集團(tuán)有限公司：
2023年11月30日，貴公司宣布將改變2019年余姚汽車內(nèi)飾募集項(xiàng)目(以下簡稱余姚項(xiàng)目)剩余募集資金的投資方向。公司今年多次發(fā)生募集項(xiàng)目變更，2023年 上饒項(xiàng)目和常熟項(xiàng)目于今年上半年發(fā)生了變化，同樣是可轉(zhuǎn)換債券投資項(xiàng)目，變更投資總額占募集資金總額的44.35%。鑒于上述事項(xiàng)對(duì)公司有重大影響，根據(jù)本所《股票上市規(guī)則》第13.1.一條規(guī)定，請(qǐng)您公司核實(shí)并披露以下事項(xiàng)。
1.截至2022年底，公司公開發(fā)行上饒、常熟、余姚三個(gè)可轉(zhuǎn)換債券的投資進(jìn)展分別為25.92%、28.76%、54.17%，進(jìn)展緩慢，2023年上述籌資項(xiàng)目發(fā)生變化。請(qǐng)公司:(1)結(jié)合相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策等因素，說明三個(gè)募集項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的具體原因；(2)明確說明三個(gè)募集項(xiàng)目可行性變化的具體時(shí)間點(diǎn)和原因，在項(xiàng)目推廣過程中是否充分評(píng)估了項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，以及2023年三個(gè)募集項(xiàng)目變更的合理性；(3)結(jié)合募集項(xiàng)目立項(xiàng)以來的信息披露，說明前期募集項(xiàng)目內(nèi)容和所需資金規(guī)模的確定是否合理，募集項(xiàng)目前期審批和可行性論證是否謹(jǐn)慎，并檢查募集項(xiàng)目實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分。
2、公司上饒項(xiàng)目、常熟項(xiàng)目、余姚項(xiàng)目分別于2019年1月、2019年1月和2018年7月批準(zhǔn)，建設(shè)期分別為12個(gè)月、12個(gè)月和24個(gè)月。建設(shè)期已過，但項(xiàng)目仍在建設(shè)中，上述三個(gè)募集投資項(xiàng)目尚未達(dá)到生產(chǎn)狀態(tài)。請(qǐng)說明上述募集投資項(xiàng)目原建設(shè)期到期后的具體實(shí)施計(jì)劃和實(shí)際實(shí)施情況，原建設(shè)期到期后的審查程序和披露情況，募集資金的管理和使用是否符合相關(guān)規(guī)定。
截至2023年6月底，公司募集資金已累計(jì)使用49120.66萬元，剩余50121.75萬元。同時(shí)，公司于11月30日宣布，計(jì)劃使用不超過4萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理或補(bǔ)充營運(yùn)資金，期限為一年。請(qǐng)說明2023年以來新變更的募集項(xiàng)目未來一年的具體投資計(jì)劃，募集資金的預(yù)期投資金額，排除財(cái)務(wù)管理和補(bǔ)充后預(yù)留的募集資金金額是否能滿足變更后三個(gè)募集項(xiàng)目的資金使用需求，大額募集資金仍將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金和現(xiàn)金管理的必要性和合理性。
四、公司余姚項(xiàng)目募集資金原承諾投資30711.35萬元，截至2023年6月底已使用募集資金17752.78萬元，公司計(jì)劃將余姚項(xiàng)目部分剩余募集資金9018.16萬元用于沈陽項(xiàng)目，剩余募集資金3940.41萬元未明確使用情況和用途。請(qǐng)說明募集資金的實(shí)際存儲(chǔ)情況和具體流向，檢查募集資金是否有潛在的合同安排或潛在的限制性用戶非經(jīng)營性占用公司資金。
5、根據(jù)公告，肇慶項(xiàng)目募集資金承諾總投資為0，但截至2023年6月30日，肇慶項(xiàng)目已累計(jì)使用募集資金3432.04萬元。請(qǐng)說明肇慶項(xiàng)目的進(jìn)展情況和募集資金的具體使用情況，是否擅自變更募集資金的使用情況，募集資金的使用情況和募集資金的建設(shè)是否按照有關(guān)規(guī)定履行了必要的審查程序和信息披露義務(wù)。
6、請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)就上述問題逐項(xiàng)發(fā)表明確意見，并結(jié)合公司上述募集項(xiàng)目的實(shí)施、推廣和變更，說明是否按照有關(guān)規(guī)定履行了募集資金使用和管理的保薦職責(zé)和持續(xù)監(jiān)督義務(wù)。
7、請(qǐng)貴公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確說明上述募集項(xiàng)目實(shí)施、推廣、變更投資方向等相關(guān)事項(xiàng)的工作，是否履行必要的盡職調(diào)查等勤勉盡責(zé)義務(wù)。
募集資金對(duì)上市公司有重大影響。請(qǐng)認(rèn)真落實(shí)本工作函的要求，核實(shí)相關(guān)情況，并在收到本工作函后5個(gè)交易日內(nèi)以書面形式回復(fù)我部，并履行信息披露義務(wù)。
公司收到工作函后，高度重視并及時(shí)組織相關(guān)職能部門、人員和中介機(jī)構(gòu)逐項(xiàng)仔細(xì)檢查、分析和回答函中涉及的問題，申請(qǐng)的延期披露時(shí)間已到期。鑒于相關(guān)問題需要進(jìn)一步補(bǔ)充和改進(jìn)，部分回復(fù)涉及的事項(xiàng)仍需進(jìn)行綜合評(píng)估。為了確保回復(fù)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，公司將推遲對(duì)工作函的回復(fù)。在延期回復(fù)期間，公司將協(xié)調(diào)組織有關(guān)各方積極推進(jìn)工作函回復(fù)，預(yù)計(jì)2024年1月3日前回復(fù)工作函，履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇常熟汽飾集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年12月27日
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