證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號：2023-104

債券代碼：111002 債券簡稱:特紙轉(zhuǎn)債

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司

對外擔(dān)保進(jìn)展公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被保證人姓名：浙江五星紙業(yè)有限公司（以下簡稱“浙江五星”）。上述被保證人是五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”或“五洲特種紙”）合并報(bào)告范圍內(nèi)的全資子公司。

● 本擔(dān)保金額及已實(shí)際提供的擔(dān)保余額：本公司為浙江五星提供1000萬元的最高擔(dān)保。截至本公告披露之日，公司及其子公司實(shí)際為浙江五星提供的擔(dān)保余額為6288.81萬元。

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是否有反擔(dān)保

● 逾期對外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無逾期擔(dān)保

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:截至本公告披露之日，公司及全資子公司對外擔(dān)?？傤~為395900萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的179.68%，對外擔(dān)保余額為195.791.59萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的88.86%。請注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保概述

（1）擔(dān)保履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年4月20日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，2023年5月12日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年擔(dān)保額度的議案》。同意全資子公司在合并報(bào)表范圍內(nèi)為全資子公司提供的擔(dān)保金額不超過4萬元（不包括2022年年度股東大會前實(shí)施的擔(dān)保），但不限于信用擔(dān)保（包括一般擔(dān)保、連帶責(zé)任擔(dān)保等）、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、融資租賃或多種擔(dān)保方式的結(jié)合。具體內(nèi)容見2023年4月21日上海證券交易所（www.sse.com.cn）《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年擔(dān)保額度的公告》(公告號:2023-036)。

公司于2023年11月24日召開第二屆董事會第二十一次會議，第二屆監(jiān)事會第十八次會議，2023年12月7日召開第三次臨時(shí)股東大會，分別審議通過了《關(guān)于增加2023年對外擔(dān)保額度的議案》增加后，公司對外擔(dān)保金額不超過4.7萬元（不包括2022年年度股東大會前實(shí)施的擔(dān)保），擔(dān)保金額授權(quán)期自2023年第三次臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。提供擔(dān)保的形式包括但不限于信用擔(dān)保（包括一般擔(dān)保、連帶責(zé)任擔(dān)保等）、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、履約擔(dān)保、融資租賃或多種擔(dān)保方式的組合。提供擔(dān)保的形式包括但不限于信用擔(dān)保（包括一般擔(dān)保、連帶責(zé)任擔(dān)保等）、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、履約擔(dān)保、融資租賃或多種擔(dān)保方式的結(jié)合。詳見公司2023年11月25日在上海證券交易所的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《關(guān)于增加2023年對外擔(dān)保額度的公告》(公告號:2023-097)。

(二)保證基本情況

2023年12月25日，公司與興業(yè)銀行有限公司義烏分行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）簽訂最高擔(dān)保合同，為浙江五星與興業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)提供不超過1萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。2023年的擔(dān)保金額和累計(jì)擔(dān)保金額不得超過股東大會批準(zhǔn)的范圍。

二是被擔(dān)保人的基本情況

(一)擔(dān)保人:浙江五星紙業(yè)有限公司

913308007518576W統(tǒng)一社會信用代碼

成立日期：2003年6月13日

注冊地點(diǎn)：浙江省衢州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東港四路1號

辦公地點(diǎn)：東港四路1號，浙江省衢州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

股東：五洲特紙持有其100%的股權(quán)

法定代表人：趙磊

注冊資本：6100萬元

經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:紙制造；紙制品制造；紙制品銷售；紙漿銷售(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以批準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn))。

截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，總資產(chǎn)176029.17萬元，總負(fù)債82.718.02萬元，凈資產(chǎn)93.31.15萬元。2022年1月至12月，營業(yè)收入16008.82萬元，凈利潤135.33萬元。

截至2023年9月30日(未經(jīng)審計(jì))，總資產(chǎn)161、704.26萬元，總負(fù)債72、240.41萬元，凈資產(chǎn)89、463.85萬元。2023年1月至9月，營業(yè)收入91、855.38萬元，凈利潤-3、847.29萬元。

(二)與公司關(guān)系:浙江五星公司全資子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

(一)五洲特紙與興業(yè)銀行簽訂的《最高保證合同》主要內(nèi)容如下:

1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；

2、擔(dān)保(擔(dān)保)最高金額：1000萬元；

3、保證期間：

保證期按主合同項(xiàng)下債權(quán)人向債務(wù)人提供的每筆融資計(jì)算，保證期為融資項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

單一主合同確定的融資分批到期的，每批債務(wù)的保證期為每批融資履行期屆滿之日起三年。

主債權(quán)分期償還的，每期債權(quán)保證期也分期計(jì)算，保證期為每期債權(quán)到期之日起三年。

債權(quán)人與債務(wù)人就主合同項(xiàng)下的任何融資達(dá)成延期協(xié)議的，保證人不可撤銷地同意延期，保證人仍按照本合同約定對主合同下的融資承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。就每次延期融資而言，保證期為延期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

債權(quán)人依照法律、法規(guī)或者主合同的規(guī)定宣布債務(wù)提前到期的，保證期為債權(quán)人通知債務(wù)人的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

銀行承兌匯票承兌、信用證、保函的保證期為債權(quán)人預(yù)付款之日起三年。如果分次預(yù)付款，保證期自每次預(yù)付款之日起計(jì)算。

商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。

債權(quán)人為債務(wù)人提供的其他金融業(yè)務(wù)，自金融業(yè)務(wù)債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司為浙江五星提供擔(dān)保，以滿足其日常業(yè)務(wù)發(fā)展資金的需求，有利于其穩(wěn)定的運(yùn)營和長期發(fā)展。被擔(dān)保人為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，可有效控制其日常業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和決策，及時(shí)控制其信用狀況。因此，本擔(dān)保不損害公司及全體股東的利益，具有充分的必要性和合理性。

五、對外擔(dān)保金額累計(jì)及逾期擔(dān)保金額

截至本公告披露之日，公司及全資子公司對外擔(dān)保總額為395900萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的179.68%。截至本公告披露之日，公司無逾期擔(dān)保。

特此公告。

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司董事會

2023年12月27日