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華寶基金管理有限公司關(guān)于華寶現(xiàn)金寶貨幣市場基金收益結(jié)轉(zhuǎn)的公告
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2024年1月2日發(fā)布公告日期
1. 公告基本信息
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2.其他與收入支付相關(guān)的信息
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3.其他需要提示的事項
1、基金投資者的收入每天分配，每月最后一個工作日按1元面值自動轉(zhuǎn)換為基金份額。累計收益計算期為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當月收益結(jié)轉(zhuǎn)日的前一天，特殊情況另行公告。
2、此外，基金管理人要求基金股東定期核對其賬戶余額。根據(jù)基金合同的規(guī)定，基金每天分配收入。當日收入精度為0.01元，小數(shù)點第三位采用去尾方式。因此，當賬戶余額過低時，將沒有收入分配。此時，基金份額持有人可以選擇增加基金份額或全部贖回，以避免自身資產(chǎn)的損失。請參閱本基金基金合同的相關(guān)章節(jié)。
3、如果投資者有其他問題，請致電我們的客戶服務(wù)(400-700-5588、400-820-5050(www.fsfund.com) 獲取相關(guān)信息。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2024年1月2日
華寶基金管理有限公司
關(guān)于其部分基金指定的主流動性
服務(wù)商的公告
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第2號一流動性服務(wù)》等相關(guān)規(guī)定，自2024年1月2日起，公司指定以下流動性服務(wù)提供商為相關(guān)證券投資基金的主流動性服務(wù)提供商：
1、華寶中證800房地產(chǎn)交易開放式指數(shù)證券投資基金(基金代碼:159707)：
廣發(fā)證券有限公司
2、華寶深證創(chuàng)新100交易開放式指數(shù)證券投資基金(基金代碼:159716)：
廣發(fā)證券有限公司
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2024年1月2日
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