證券代碼：603055 證券簡稱：臺華新材料 公告編號：2024-002

浙江臺華新材料有限公司

關(guān)于對外擔(dān)保進(jìn)展的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

提示：重要內(nèi)容：

● 擔(dān)保企業(yè)名稱：

嘉華再生尼龍(江蘇)有限公司(以下簡稱嘉華再生(江蘇)

● 本擔(dān)保金額及已實(shí)際提供的擔(dān)保余額：

浙江臺華新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“臺華新材料”)

嘉華再生（江蘇）的擔(dān)保金額為8萬元。截至公告披露日，公司對嘉華再生（江蘇）的擔(dān)保余額為211萬元，042.55萬元（含本擔(dān)保）。

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保：

● 外部擔(dān)保逾期累計(jì)金額：無

● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：

截至公告披露之日，公司子公司與子公司之間的擔(dān)保余額為553、142.55萬元，占公司2022年審計(jì)凈資產(chǎn)的135.46%。請注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保概述

(1)本擔(dān)保的基本情況

公司控股孫嘉華再生（江蘇）向中信銀行嘉興分行申請8000萬元的綜合信用額度。公司與中信銀行嘉興分行簽訂了相關(guān)的最高擔(dān)保合同，為上述綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。嘉華再生（江蘇）主要由公司控制和管理，其他少數(shù)股東為員工持股平臺，持股比例小，無實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)，無同比擔(dān)保。

上述擔(dān)保不超過授權(quán)擔(dān)保金額。

(二)上市公司本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年4月10日、2023年5月5日召開第四屆董事會第二十八次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司與子公司、子公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》授權(quán)有效期自2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會召開之日止。具體內(nèi)容見2023年4月11日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于公司與子公司、子公司2023年擔(dān)保計(jì)劃的公告》。具體內(nèi)容見2023年4月11日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于公司與子公司、子公司2023年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》。本次對外擔(dān)保事項(xiàng)在公司年度擔(dān)保授權(quán)范圍內(nèi)，無需另行召開董事會和股東大會審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、名稱：嘉華再生尼龍（江蘇）有限公司

2、法定代表人：沈衛(wèi)鋒

3、注冊資本：83，883.49萬元

4、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：可再生資源加工；非金屬廢料及碎片加工；合成纖維制造；高性能纖維及復(fù)合材料制造；合成纖維銷售；可再生資源回收（生產(chǎn)性廢金屬除外）；高性能纖維及復(fù)合材料銷售、紡織品及原材料銷售、資源回收技術(shù)研發(fā)、新材料技術(shù)研發(fā)、工程技術(shù)研究與試驗(yàn)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、進(jìn)出口代理（依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動)

5、股權(quán):公司全資子公司臺華新材(江蘇)有限公司持有其95.37%的股權(quán)，嘉興金德企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“嘉興金德”)持有其2.89%的股權(quán)，嘉興金昌企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“嘉興金昌”)持有其1.74%的股權(quán)。

6、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

嘉華再生(江蘇)近年來主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(單位:萬元)

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、債務(wù)人：嘉華再生尼龍（江蘇）有限公司

2、擔(dān)保人：浙江臺華新材料有限公司

3、債權(quán)人：中信銀行股份有限公司嘉興分行

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保

5、保證范圍：包括主合同項(xiàng)下的主債權(quán)、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、延期履行期間的債務(wù)利息、延期履行金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評估費(fèi)、轉(zhuǎn)讓費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、公證認(rèn)證費(fèi)、翻譯費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)等）。

6、擔(dān)保金額： 8000萬元

7、保證金額有效期為2024年1月4日至2027年1月3日

8、擔(dān)保期：主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之日起三年，即債務(wù)人按照具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。每個具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的擔(dān)保期分別計(jì)算。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本擔(dān)保符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，以滿足公司控股孫嘉華再生（江蘇）的資本需求，有利于其可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。嘉華再生（江蘇）主要由公司控制和管理，其他少數(shù)股東為員工持股平臺，持股比例小，無實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)，無同比擔(dān)保。嘉華再生（江蘇）具有良好的償債能力，無影響償債能力的重大或事項(xiàng)。擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不損害公司和中小股東的利益，必要合理。

五、董事會意見

第四屆董事會第二十八次會議和2022年年度股東大會分別于2023年4月10日和2023年5月5日舉行，審議通過了《關(guān)于2023年公司與子公司、子公司之間擔(dān)保計(jì)劃的議案》，同意2023年公司及子公司提供的擔(dān)保總額不超過60億元，授權(quán)有效期自2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)之日起至2023年年度股東大會召開之日止。對外擔(dān)保事項(xiàng)在公司年度授權(quán)擔(dān)保金額范圍內(nèi)，無需另行召開董事會和股東大會審議。

六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至公告披露之日，公司及其子公司對外擔(dān)保余額為553、142.55萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的135.46%，均為公司對子公司及其子公司之間的擔(dān)保。公司及其子公司對上市主體外無擔(dān)保，上述擔(dān)保無逾期。請注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江臺華新材料有限公司董事會

二〇二四年一月十日