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浙江宏昌電氣科技有限公司關于利用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理進展的公告
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證券代碼：301008 證券簡稱：宏昌科技 公告編號：2024-004
債券代碼：123218 債券簡稱:宏昌轉債
浙江宏昌電氣科技有限公司
閑置募集資金和自有資金的使用
現金管理進度公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年11月23日，公司召開了第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》閑置募集資金額不得超過2.5億元，向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券)、自2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月內，使用自有資金金額不超過3億元進行現金管理。
近日，公司利用部分自有資金進行現金管理，相關情況如下：
一、本次使用部分自有資金進行現金管理的具體情況
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投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
1、雖然投資產品經過嚴格評估，但宏觀經濟對金融市場的影響很大，不排除投資受市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，因此短期投資的實際回報是不可預測的。
3、操作和監(jiān)控相關人員的風險。
(二)公司擬對風險采取以下措施:
1、當公司使用閑置募集資金和自有資金購買投資產品時，公司將選擇安全性高、流動性好的投資產品，明確雙方的金額、品種、期限、權利、義務和法律責任。不得用于其他證券投資，不得購買以股票及其衍生品和無擔保債券為投資對象的銀行理財產品。
2、公司財務部將及時與銀行核對賬戶余額，做好財務會計工作，及時分析和跟蹤金融產品的投資方向。在上述金融產品投資過程中，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤金融資金的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金安全。一旦發(fā)現可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責審計和監(jiān)督投資理財產品和保管情況，定期對募集資金的使用和閑置自有資金和保管情況進行內部審計。
4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構進行審計。
5、公司將嚴格按照法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。
三、對公司日常經營的影響
公司基于規(guī)范經營、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，利用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理，確保不影響募集資金投資項目建設，不影響公司正常經營，確保資金安全，不影響公司日常經營和募集資金項目建設的正常發(fā)展，不變相改變募集資金的使用。通過適度的現金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東獲得更多的投資回報。
四、本公告披露了公司使用閑置募集資金和自有資金購買金融產品的情況
截至公告日，公司在過去12個月內使用閑置募集資金和自有資金購買銀行理財產品如下：
(1)金融產品到期情況
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(2)金融產品尚未到期的情況
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截至本公告之日，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的未到期余額為4萬元，占現金管理閑置募集資金額度的8.89%；使用自有資金進行現金管理的余額為1.3萬元(含本次新增)，占現金管理自有資金額度的43.33%。
上述未到期余額未超過公司授權的現金管理范圍。
五、備查文件：
1、華安證券恒贏20號集合資產管理計劃資產管理合同。
特此公告。
浙江宏昌電氣科技有限公司
董事會
2024年1月17日
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