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會通新材料有限公司關(guān)于調(diào)整2023年可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格和停止可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的提示性公告
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證券代碼：688219 證券簡稱：會通股份 公告編號：2024-039
轉(zhuǎn)債代碼：118028 可轉(zhuǎn)債簡稱：可轉(zhuǎn)債
會通新材料有限公司
關(guān)于2023年可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整和可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 證券停牌復(fù)牌:適用:
由于股權(quán)分配的實施，公司相關(guān)證券的停牌和恢復(fù)如下：從股權(quán)分配公告前一個交易日（2024年6月21日）到股權(quán)分配登記日，公司可轉(zhuǎn)換債券將停止轉(zhuǎn)換。
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● 由于股權(quán)分配的實施，“可轉(zhuǎn)換債券”將相應(yīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價格，從9.31元/股調(diào)整為9.21元/股，轉(zhuǎn)換價格調(diào)整實施日期為股權(quán)分配股權(quán)登記日后的第一個交易日。
一、公司2023年權(quán)益分配方案的基本情況
2024年4月23日，該公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）會通新材料有限公司2023年度利潤分配計劃公告(公告號:2024-026)披露，公司2023年度權(quán)益分配計劃為:
“1、公司計劃每10股向全體股東發(fā)放現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)，利潤分配不以資本公積金轉(zhuǎn)換為股本，不發(fā)放紅股。
2、根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，上市公司不享有分配利潤的權(quán)利。因此，公司回購專用證券賬戶中的股份將不參與利潤分配。截至本公告披露之日，公司總股本459、284、703股，扣除公司回購專用證券賬戶持有的股份10、740、00股后，為448、544、703股，計算44、854、470.30元(含稅)，占2023年上市公司股東凈利潤的30.52%。
3、公司將于2024年4月26日召開公司2024年第二次臨時股東大會，審議公司2024年員工持股計劃，相應(yīng)認購股份數(shù)為1074000股。如果公司員工持股計劃在公司實施股權(quán)分配登記日前非交易轉(zhuǎn)讓完成，公司可以參與利潤分配的總股本為459、284、703股。按此計算，發(fā)行的總現(xiàn)金紅利為45、928、470.30元(含稅)，占2023年上市公司股東凈利潤的31.25%?！?/P>
上述股權(quán)分配方案已于2024年6月14日在上海證券交易所網(wǎng)站上審議通過。（www.sse.com.cn）會通新材料有限公司2023年年度股東大會決議公告(公告號:2024-038)。
2024年6月13日，公司回購專用證券賬戶持有的1074000股股票通過非交易轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓至“匯通新材料有限公司12024員工持股計劃”證券賬戶。鑒于公司2024年員工持股計劃已完成非交易轉(zhuǎn)讓，公司可參與利潤分配的總股本為459、284、703股，計算45、928、470.30元（含稅），股權(quán)分配不涉及差異化股息。2024年6月15日，上海證券交易所網(wǎng)站詳見上述非交易轉(zhuǎn)讓的具體情況（www.sse.com.cn）《會通新材料有限公司關(guān)于完成2024年員工持股計劃非交易轉(zhuǎn)讓的公告》(公告號:2024-037)。
由于公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券處于轉(zhuǎn)換期，如果在股權(quán)分配的股權(quán)登記日前總股本發(fā)生變化，公司將保持每股分配比例不變，并根據(jù)股權(quán)分配的股權(quán)登記日普通股總股本相應(yīng)調(diào)整分配總額，并在股權(quán)分配實施公告中明確具體分配情況。
股權(quán)分配方案實施后，公司將根據(jù)《會通新材料股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的發(fā)行條款和相關(guān)規(guī)定，調(diào)整當期可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格。
二、實施股權(quán)分配方案時，“會通轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股的安排
(一)公司將于2024年6月24日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露相關(guān)權(quán)益分配實施公告和可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格調(diào)整公告。
（2）自2024年6月21日至股權(quán)分配登記日起，“可轉(zhuǎn)換債券”將停止轉(zhuǎn)換，“可轉(zhuǎn)換債券”將從股權(quán)登記日后第一個交易日起恢復(fù)轉(zhuǎn)換。享受股權(quán)分配的“可轉(zhuǎn)換債券”持有人可在2024年6月20日（含2024年6月20日）前轉(zhuǎn)換股份。
三、實施股權(quán)分配計劃時轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整依據(jù)和調(diào)整結(jié)果
根據(jù)募集說明書發(fā)行條款的有關(guān)規(guī)定，由于公司在2023年分配現(xiàn)金紅利，公司可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格需要相應(yīng)調(diào)整。
轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的具體公式如下(保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入)：
P1=P0-D；
其中：P0為調(diào)整前股價，D為每股派現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后股價。
9.31-0.10=9.21元/股
可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格由9.31元/股調(diào)整為9.21元/股（最終轉(zhuǎn)換價格以公司發(fā)布的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格調(diào)整公告為準），轉(zhuǎn)換價格調(diào)整的實施日期為股權(quán)分配股權(quán)登記日后的第一個交易日。
四、其他
如果投資者需要了解“可轉(zhuǎn)換債券”的其他相關(guān)內(nèi)容，請咨詢公司于2022年12月2日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露的募集說明書。
聯(lián)系部：證券部
聯(lián)系電話：0551-65771661
電子郵箱：investor@orinko.com.cn
特此公告。
通信新材料有限公司董事會
2024年6月18日
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