證券代碼：605007 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五洲特紙 公告編號(hào)：2024-066

債券代碼：111002 債券簡(jiǎn)稱(chēng):特紙轉(zhuǎn)債

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司

2023年年度權(quán)益分配實(shí)施后

調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格的公告

公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2023年年度權(quán)益分配實(shí)施后，公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的發(fā)行價(jià)格從11.64元/股調(diào)整為11.42元/股。除上述調(diào)整外，公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他事項(xiàng)沒(méi)有改變。

1.公司2023年年度權(quán)益分配實(shí)施情況

2024年4月29日，公司召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》。本次利潤(rùn)分配以計(jì)劃實(shí)施股權(quán)登記日總股數(shù)403、897、522股為基礎(chǔ)，向全體股東每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.22元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金紅利88、857、454.84元(含稅)。2024年5月22日，上海證券交易所網(wǎng)站詳見(jiàn)本次權(quán)益分配實(shí)施情況（www.sse.com.cn）《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司2023年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》(公告號(hào):2024-046)披露。

二、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票價(jià)格調(diào)整依據(jù)

1、公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、第三次董事會(huì)第二次會(huì)議、2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。詳見(jiàn)2023年6月22日、2023年7月8日、2024年6月18日、2024年7月4日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日是第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告日，審議公司向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃。

向特定對(duì)象發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為11.64元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額。

在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D；

將紅股或資本公積轉(zhuǎn)換為股本：P1=P0/(1)+N）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0-D）/（1+N）。

其中：P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，D為每股股息，N為每股股息或資本公積金增加股本數(shù)。

三、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格調(diào)整

鑒于公司2023年的年度股權(quán)分配已經(jīng)實(shí)施，根據(jù)公司本次發(fā)行計(jì)劃的定價(jià)原則，現(xiàn)在發(fā)行價(jià)格已經(jīng)相應(yīng)調(diào)整。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格從11.64元/股調(diào)整為11.42元/股。具體計(jì)算過(guò)程如下：

調(diào)整后發(fā)行價(jià)格=調(diào)整前發(fā)行價(jià)格-每股發(fā)行現(xiàn)金股利=11.64元/股-0.22元/股=11.42元/股。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不調(diào)整，仍不超過(guò)73、024、054股(含本數(shù))。

除上述調(diào)整外，公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他事項(xiàng)均未發(fā)生變化。

特此公告。

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2024年7月10日

證券代碼：605007 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五洲特紙 公告編號(hào)：2024-065

債券代碼：111002 債券簡(jiǎn)稱(chēng):特紙轉(zhuǎn)債

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司

2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)的具體適用情況：凈利潤(rùn)扭虧為盈。

● 五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）預(yù)計(jì)，2024年半年，歸屬于母公司所有人的凈利潤(rùn)將達(dá)到22500萬(wàn)元至23500萬(wàn)元。與去年同期相比，扭虧為盈。

● 扣除非經(jīng)常性損益后，預(yù)計(jì)2024年半年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為21600萬(wàn)元至22600萬(wàn)元。

1.本期業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)

(一)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)期間

2024年1月1日至2024年6月30日

(二)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)

根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)的初步計(jì)算，預(yù)計(jì)2024年半年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為22500萬(wàn)元至23500萬(wàn)元，與去年同期相比將扭虧為盈。

扣除非經(jīng)常性損益后，預(yù)計(jì)2024年半年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為21600萬(wàn)元至22600萬(wàn)元。

(三)本次業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。

二、去年同期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況

(一)總利潤(rùn):-1082.34萬(wàn)元。歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn):-1,214.57萬(wàn)元。歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)扣除非經(jīng)常性損益:-148.30萬(wàn)元。

(二)每股收益:-0.03元。

三、本期業(yè)績(jī)預(yù)盈的主要原因

經(jīng)公司分析，本期業(yè)績(jī)預(yù)盈利的主要原因是：一是公司新產(chǎn)能投放市場(chǎng)，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入增加；二是報(bào)告期內(nèi)，公司主要原材料木漿價(jià)格較去年同期下降，公司加強(qiáng)了降低成本、提高效率的管理，公司生產(chǎn)成本同比下降。綜上所述，公司的利潤(rùn)水平顯著提高。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)是公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)自身專(zhuān)業(yè)判斷進(jìn)行的初步計(jì)算，尚未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。公司不存在影響業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。

五、其他說(shuō)明事項(xiàng)

以上預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)僅為初步會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的2024年半年度報(bào)告為準(zhǔn)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2024年7月10日