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浙江宏昌電氣科技有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告
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證券代碼：301008 證券簡(jiǎn)稱：宏昌科技 0公告編號(hào)：2024-084 債券代碼：123218 債券簡(jiǎn)稱:宏昌轉(zhuǎn)債
浙江宏昌電氣科技有限公司
利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江宏昌電氣科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年4月25日召開第二屆董事會(huì)第25次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第21次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高公司閑置募集資金和自有資金的使用效率，提高公司現(xiàn)金資產(chǎn)收入，最大化股東利益，計(jì)劃使用閑置募集資金不超過(guò)4.2億元（包括： 首次公開發(fā)行股票的臨時(shí)閑置募集資金不超過(guò)1.9億元，向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不得超過(guò)2.3億元)、自有資金額度不得超過(guò)3億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。使用期限自2023年股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，資金可在上述限額和期限內(nèi)滾動(dòng)使用。
近日，公司利用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，相關(guān)情況如下：
1、本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況
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二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
1、雖然投資產(chǎn)品經(jīng)過(guò)嚴(yán)格評(píng)估，但宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)金融市場(chǎng)的影響很大，不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和金融市場(chǎng)的變化及時(shí)、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此短期投資的實(shí)際回報(bào)是不可預(yù)測(cè)的。
3、操作和監(jiān)控相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)公司擬對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取以下措施:
1、公司利用閑置募集資金和自有資金購(gòu)買投資產(chǎn)品時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，明確雙方的金額、品種、期限、權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任。不得用于其他證券投資，不得購(gòu)買股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券作為投資目標(biāo)的銀行金融產(chǎn)品。
2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額，做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，及時(shí)分析跟蹤金融產(chǎn)品投資，在上述投資金融產(chǎn)品期間，與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤金融資金運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金安全。一旦發(fā)現(xiàn)可能影響公司資本安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取安全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)投資理財(cái)產(chǎn)品和保管的審計(jì)監(jiān)督，定期對(duì)募集資金的使用和閑置自有資金的保管進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
公司基于規(guī)范經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，確保資金安全，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)和募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常發(fā)展，不變相改變募集資金的使用。通過(guò)適度的現(xiàn)金管理，可以有效地提高資金的使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東提供更多的投資回報(bào)。
四、本公告披露了公司使用閑置募集資金和自有資金購(gòu)買金融產(chǎn)品的情況
截至公告日，公司在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金和自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品如下：
(1)金融產(chǎn)品到期情況
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(2)金融產(chǎn)品尚未到期的情況
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截至本公告之日，公司使用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額為1.1萬(wàn)元，占現(xiàn)金管理閑置募集資金額度的26.19%；使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為16310.2萬(wàn)元(含本次新增)，占現(xiàn)金管理自有資金額度的54.37%。
上述未到期余額未超過(guò)公司授權(quán)的現(xiàn)金管理范圍。
五、備查文件：
1、委托財(cái)產(chǎn)附加申請(qǐng)(第四期)。
特此公告。
浙江宏昌電氣科技有限公司
董事會(huì)
2024年7月17日
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