根據(jù)中銀基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與招商銀行股份有限公司簽署的基金銷售協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，招商銀行旗下招贏通平臺(tái)自2024年7月29日起正式辦理本公司旗下部分基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將具體有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、相互轉(zhuǎn)換基金

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二、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)

1、轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用的補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零。

（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。

2、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中：

A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；

B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；

C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；

D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；

E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；

F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；

G為轉(zhuǎn)出基金份額對(duì)應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場(chǎng)基金，則G＝0；

H為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金凈金額所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則H=0；

J為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。

贖回費(fèi)按照轉(zhuǎn)出基金招募說(shuō)明書約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的銷售?；鸸芾砣嗽诓粨p害各基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式并公告。

3、辦理時(shí)間

自2024年7月29日起正式開(kāi)通，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人公告暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)除外）。由于銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體交易時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)參照相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

4、辦理機(jī)構(gòu)

投資者目前可以通過(guò)上述機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

投資者在上述機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循上述機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以上述機(jī)構(gòu)的實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展為準(zhǔn)。

基金管理人將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，屆時(shí)將按規(guī)定在指定媒介上刊登公告/官方網(wǎng)站公示。

5、基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)

（1）基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式

基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人與各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開(kāi)放日的交易時(shí)間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

（2）基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日），并在T+1工作日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)站進(jìn)行成交查詢，具體辦理時(shí)間以基金管理人的規(guī)定或最新發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

6、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制

基金按照份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申請(qǐng)轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份。

基金份額持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換時(shí)，如剩余份額低于1000份，應(yīng)選擇一次性全部轉(zhuǎn)出，具體數(shù)量限制以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

7、基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記

（1）基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后即不得撤銷。

（2）基金持有人申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日為基金持有人辦理相關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù)，具體辦理時(shí)間以基金管理人的規(guī)定或最新發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并公告。

三、投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

1、招商銀行股份有限公司

公司網(wǎng)站：www.cmbchina.com

客戶服務(wù)電話：95555

2、中銀基金管理有限公司

公司網(wǎng)站：www.bocim.com

客戶服務(wù)電話：400-888-5566；021-38834788

四、重要提示

1、本公告僅對(duì)基金開(kāi)通基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。

2、投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《產(chǎn)品資料概要》法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。

3、本次所開(kāi)通業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)規(guī)則及流程以上述銷售機(jī)構(gòu)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)，投資者欲了解各基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書（更新）、產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件。

4、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于上述銷售機(jī)構(gòu)代銷基金且同屬同一登記結(jié)算中心開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開(kāi)放式基金，詳細(xì)信息請(qǐng)查閱基金管理人相關(guān)公告?；鸸芾砣私窈蟀l(fā)行的開(kāi)放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并另行公告。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金管理人承諾依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn)?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。

投資于貨幣市場(chǎng)基金并不等同于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2024年7月29日