證券代碼：605089 證券簡稱：味知香 公告編號：2024-055

蘇州市味知香食品股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托方：中國工商銀行

● 本次現(xiàn)金管理金額、產(chǎn)品名稱及期限

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● 履行的審議程序：蘇州市味知香食品股份有限公司（以下簡稱“公司”

或“味知香”）于2024年4月24日召開了第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣20,000萬元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種為安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。上述議案已經(jīng)公司2023年年度股東大會(huì)審議通過。使用期限自公司2023年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

一、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增加股東回報(bào)，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取良好的投資回報(bào)。

（二）資金來源

1、資金來源：公司暫時(shí)閑置募集資金。

2、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州市味知香食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》“證監(jiān)許可[2021]1119號”文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行25,000,000 股人民幣普通股，發(fā)行價(jià)格為28.53元/股，募集資金總額為人民幣713,250,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣66,632,642.5元，募集資金凈額為人民幣646,617,357.50元。以上募集資金已存入募集資金專戶。以上募集資金已由公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W[2021]B035號）。

（三）本次現(xiàn)金管理的基本情況

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（四）公司對募集資金現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司將遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

2、公司將根據(jù)市場情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評估，并針對評估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對公司購買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期對所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)間可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）合同主要條款

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（二）現(xiàn)金管理的資金投向

本次現(xiàn)金管理的資金投向系向銀行購買結(jié)構(gòu)性存款，為保本浮動(dòng)收益型，銀行在存款到期后向公司支付全部人民幣本金，并按照規(guī)定向公司支付利息。

（三）本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

（四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

在產(chǎn)品有效期間，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將與產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況，加強(qiáng)檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制力度，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，保證募集資金安全。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

公司使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的受托方為已上市金融機(jī)構(gòu)。受托方與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行行動(dòng)人之間不存關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

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（二）本次委托投資合計(jì)金額為人民幣7,000萬元，在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，使用部分閑置募集資金購買銀行投資產(chǎn)品，有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，符合公司及全體股東的利益。

（三）公司購買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品將根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定在財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買了低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動(dòng)的影響。

六、決策程序的履行及專項(xiàng)意見說明

公司于2024年4月24日召開了第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣20,000萬元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種為安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。使用期限自公司2023年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)行使現(xiàn)金管理決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。

公司監(jiān)事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-034）。

七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

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特此公告。

蘇州市味知香食品股份有限公司董事會(huì)

2024年8月6日