證券代碼：603350 證券簡稱：安乃達(dá) 公告編號：2024-009

安乃達(dá)驅(qū)動技術(shù)（上海）股份有限公司

關(guān)于開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金存儲

四方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意安乃達(dá)驅(qū)動技術(shù)（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2767號）同意注冊，并經(jīng)上海證券交易所同意。安乃達(dá)驅(qū)動技術(shù)（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次首次公開發(fā)行人民幣普通股2,900.00萬股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為人民幣20.56元/股，募集資金總額為人民幣59,624.00萬元，扣除保薦及承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣8,255.52萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣51,368.48萬元。上述募集資金已全部到賬，容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2024年6月28日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2024]200Z0021號）。

公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定與保薦人及存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶儲存三方/四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金采取專戶儲存管理。

二、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

公司于2024年7月26日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，鑒于公司部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體為公司子公司，公司及子公司擬設(shè)立募集資金賬戶，用于公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目募集資金的存儲、使用與管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、銀行簽署《募集資金專戶存儲三方/四方監(jiān)管協(xié)議》。公司董事會同意上述設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶及其后續(xù)相關(guān)事宜，并批準(zhǔn)授權(quán)董事長/總經(jīng)理及其授權(quán)人員具體辦理上述事宜。具體內(nèi)容詳見公司2024年7月27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2024-006）。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，近日，公司和保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體公司全資子公司安乃達(dá)科技（天津）有限公司（以下簡稱“安乃達(dá)科技”）以及募集資金專戶開戶行興業(yè)銀行股份有限公司上海華山支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》；公司和保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體公司全資子公司安乃達(dá)驅(qū)動技術(shù)（江蘇）有限公司（以下簡稱“江蘇安乃達(dá)”）以及募集資金專戶開戶行寧波銀行股份有限公司無錫分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。上述《四方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

截至2024年8月5日，上述子公司募集資金專戶開立情況如下：

■

三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

《四方監(jiān)管協(xié)議》中，公司稱為“甲方一”，子公司安乃達(dá)科技（天津）有限公司、安乃達(dá)驅(qū)動技術(shù)（江蘇）有限公司簡稱“甲方二”，上述“甲方一”、“甲方二”合稱“甲方”。開戶銀行稱為“乙方”，保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司簡為“丙方”，所簽署的《四方監(jiān)管協(xié)議》主要條款如下：

（一）甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用于甲方二“安乃達(dá)電動兩輪車電驅(qū)動系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”或“電動兩輪車電驅(qū)動系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”募集資金投資項(xiàng)目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

（三）丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金的管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方至少每半年對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。

（四）甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人許偉功、錢錚可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方二專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

（五）乙方按月（每月20日前）向甲方二出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

（六）甲方二1次或12個月以內(nèi)累計(jì)從募集資金專戶支取的金額超過5,000.00萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

（七）丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按《四方監(jiān)管協(xié)議》第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響《四方監(jiān)管協(xié)議》的效力。

（八）乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶資料情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

（九）丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時向上海證券交易所書面報(bào)告。

（十）《四方監(jiān)管協(xié)議》自各方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

（十一）《四方監(jiān)管協(xié)議》一式捌份，各方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方一備用。

特此公告。

安乃達(dá)驅(qū)動技術(shù)（上海）股份有限公司董事會

2024年8月5日