公告送出日期：2024年8月7日

1公告基本信息

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2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

2.1 開放日及開放時(shí)間

1、根據(jù)基金合同的約定，本基金的封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個(gè)月對(duì)日（如該對(duì)日為非工作日或無(wú)該對(duì)日，則順延至下一工作日）的前一日止。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起（包括該日）進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期原則上不少于5個(gè)工作日且最長(zhǎng)不超過(guò)10個(gè)工作日。

2、自2024年8月9日起（含該日）至2024年8月15日（含該日）為本基金的開放期，在開放期內(nèi)本基金接受投資者的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)，敬請(qǐng)投資者留意，申購(gòu)、贖回的具體辦理時(shí)間為開放期內(nèi)上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。

3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

1、投資人通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)本基金的單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），追加申購(gòu)單筆最低金額為人民幣1元。投資人通過(guò)直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣1元，追加申購(gòu)最低金額為1元人民幣。已持有本基金份額的投資人不受首次申購(gòu)最低金額的限制，但受追加申購(gòu)最低金額的限制。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

投資者在申購(gòu)基金份額時(shí)需交納申購(gòu)費(fèi)，費(fèi)率按申購(gòu)金額遞減。投資者可以多次申購(gòu)本基金，申購(gòu)費(fèi)按每筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。具體如下：

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申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)本基金基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)用。

3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

1、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體規(guī)定以相關(guān)公告為準(zhǔn)。

2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率。

5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人暫不采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于0.01份。某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶的份額余額少于0.01份的，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)交易賬戶持有的基金份額。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的25%歸基金財(cái)產(chǎn)，未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。本基金的贖回費(fèi)率具體如下表所示：

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4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，并在不對(duì)基金份額持有人權(quán)益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。

4、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人暫不采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制。

5 基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱：鑫元基金管理有限公司

地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號(hào)12層

直銷電話：021-20892066

直銷傳真：021-20892080

客服電話：400-606-6188

官方網(wǎng)址：www.xyamc.com

5.1.2 場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)

（1）平安銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)

辦公地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)益田路5023號(hào)平安金融中心B座

法定代表人：謝永林

客服電話：95511

網(wǎng)址：www.bank.pingan.com

（2）上海天天基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層

辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層

法定代表人：其實(shí)

客服電話：021-54509977

網(wǎng)址：www.1234567.com.cn

（3）上海好買基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元

辦公地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路500號(hào)10樓

法定代表人：陶怡

客服電話：021-20435200

網(wǎng)址：www.ehowbuy.com

（4）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室

辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路569號(hào)螞蟻A空間9號(hào)樓小郵局

法定代表人：王珺

客服電話：0571-26888888

網(wǎng)址：www.antfin.com

（5）上海利得基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室

辦公地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)208-36室

法定代表人：李興春

客服電話：400-032-5885

網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn

（6）京東肯特瑞基金銷售有限公司

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)知青路76號(hào)（寫字樓）1號(hào)樓4層1-7-2

辦公地址：北京市海淀區(qū)知青路76號(hào)（寫字樓）1號(hào)樓4層1-7-2

法定代表人：鄒保威

客服電話：010-89187658

網(wǎng)址：kenterui.jd.com

（7）東海期貨有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號(hào)

辦公地址：江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號(hào)

法定代表人：陳太康

客服電話：95531

網(wǎng)址：www.qh168.com.cn

（8）國(guó)泰君安證券股份有限公司

注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)

辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)

法定代表人：朱健

客服電話：86-21-38676798

網(wǎng)址：www.gtjas.com

（9）招商銀行股份有限公司

注冊(cè)地址：中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

辦公地址：中國(guó)廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

法定代表人：繆建民

客服電話：95555

網(wǎng)址：www.cmbchina.com

以上銷售機(jī)構(gòu)接受個(gè)人投資者的贖回申請(qǐng)。

基金管理人可根據(jù)情況變更或調(diào)整本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

本公司將根據(jù)《鑫元興利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《鑫元興利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)工作日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露工作日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7 其他需要提示的事項(xiàng)

1、投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書等文件。

2、本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過(guò)50%，本基金不向個(gè)人投資者公開銷售。

3、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢。

4、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本公司提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書等文件。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2024年8月7日