證券代碼：603018 證券簡稱：華設集團 公告編號：2024-066

轉債代碼：113674 轉債簡稱：華設轉債

華設設計集團股份有限公司

第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

華設設計集團股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2024年8月9日在公司AB507會議室（南京市秦淮區(qū)紫云大道9號）召開，會議由董事長楊衛(wèi)東召集并主持。本次會議通知于2024年8月1日以書面和郵件方式送達各位董事。本次會議應出席董事9名，實際出席9名。會議采用現(xiàn)場與通訊表決方式進行。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《華設設計集團股份有限公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事、董事會秘書和財務負責人列席了會議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

具體內容詳見與本公告同時披露的相關文件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

華設設計集團股份有限公司董事會

二O二四年八月九日

證券代碼：603018 證券簡稱：華設集團 公告編號：2024-069

轉債代碼：113674 轉債簡稱：華設轉債

華設設計集團股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

華設設計集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十三次會議于2024年8月9日在公司AB507會議室（南京市秦淮區(qū)紫云大道9號）召開，會議由監(jiān)事會主席湯蓉召集并主持。本次會議通知于2024年8月1日以書面方式送達各位監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席3名。會議采用現(xiàn)場表決方式進行。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《華設設計集團股份有限公司章程》的規(guī)定。公司董事會秘書、證券事務代表列席了會議。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

華設設計集團股份有限公司監(jiān)事會

二○二四年八月九日

證券代碼：603018 證券簡稱：華設集團 公告編號：2024-070

轉債代碼：113674 轉債簡稱：華設轉債

華設設計集團股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

華設設計集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2024年8月9日召開第五屆董事會第十五次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好的投資產品。在上述額度內，資金可以滾動使用，自董事會審議通過之日起12個月內有效。董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現(xiàn)金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部門負責組織實施。

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意華設設計集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕1322號），公司向不特定對象發(fā)行面值總額4億元可轉換公司債券，期限6年。公司可轉換公司債券募集資金總額為人民幣40,000.00萬元，扣除不含稅的發(fā)行費用8,386,792.45元，實際募集資金凈額為人民幣391,613,207.55元。上述資金到位情況已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2023]210Z0020號《驗資報告》驗證。

上述募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用及上期現(xiàn)金管理情況

根據(jù)《華設設計集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券并在主板上市募集說明書》，公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的實際募集資金在扣除發(fā)行費用后將于如下項目：

單位：萬元

■

由于募集資金投資項目的建設有一定的周期性，根據(jù)募投項目的實施進度和資金安排，公司部分募集資金在一定時間內處于暫時閑置狀態(tài)。

公司于2023年8月28日召開第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好的投資產品。在上述額度內，資金可以滾動使用，自董事會審議通過之日起12個月內有效。董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現(xiàn)金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部門負責組織實施。具體內容詳見公司于2023年8月28日披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（2023-038）。

在有效期內并在上述額度內，公司于2023年9月及2024年7月分別對部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，具體內容詳見公司《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理進展的公告》（2023-042）及《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理進展的公告》（2024-064）。

三、使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資產品品種

公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，使用暫時閑置可轉換公司債券募集資金用于投資安全性高、流動性好的投資產品，且該等現(xiàn)金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資額度及期限

公司計劃使用最高額不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用，自董事會審議通過之日起12個月內有效。

（四）實施方式

董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現(xiàn)金管理投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的規(guī)定要求，及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

（六）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將歸公司所有，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。

四、對公司日常經營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置可轉換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產品，投資風險可控。但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風險。

（二）風險控制措施

公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關現(xiàn)金管理業(yè)務；公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金投資產品運作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；公司審計辦公室為現(xiàn)金投資產品事項的監(jiān)督部門，對公司現(xiàn)金投資產品事項進行審計和監(jiān)督；獨立董事、監(jiān)事會有權對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督與檢查；公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定及時履行信息披露的義務。

六、審議程序及相關意見

（一）董事會審議情況

經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，董事會同意公司使用最高額不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好的投資產品。在上述額度內，資金可以滾動使用，自董事會審議通過之日起12個月內有效。

（二）監(jiān)事會審議情況

經公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認為：公司使用不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營以及確保資金安全的情況下實施的。擬用于購買安全性高、流動好的產品，有利于提高公司資金使用效率，增加公司投資收益，為股東獲取更多投資回報，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（三）保薦人核查意見

經核查，保薦人認為：公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審議程序，符合相關法律法規(guī)的要求。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》 等相關法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》等有關規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦人對公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

特此公告。

華設設計集團股份有限公司董事會

二〇二四年八月九日