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適配投資者“求穩(wěn)”需求 多只公募REITs多次分紅
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◎聶林浩
公募REITs正成為基金市場一股重要的分紅力量。截至8月14日，總市值約1200億元的公募REITs今年以來的分紅總額已達(dá)44億元。部分REITs今年以來已多次分紅，還有REITs成立僅兩個月就向投資者派發(fā)現(xiàn)金。業(yè)內(nèi)人士表示，在市場整體賺錢效應(yīng)不佳的情況下，高分紅的REITs產(chǎn)品因能提供相對穩(wěn)健的收益而逐漸受到投資者追捧。
8月以來，多只公募REITs密集發(fā)布收益分配公告。8月13日，華夏和達(dá)高科REIT公告稱，將以8月15日為權(quán)益登記日，在8月19日和20日分別進(jìn)行場外和場內(nèi)的現(xiàn)金紅利發(fā)放。
按照華夏和達(dá)高科REIT基金合同規(guī)定，在符合有關(guān)基金分配條件的前提下，該基金應(yīng)當(dāng)將90%以上合并后基金年度可供分配金額以現(xiàn)金形式分配給投資者，且每年不得少于1次。公告顯示，此次分紅為該基金今年以來的第二次分紅，收益分配基準(zhǔn)日為6月30日，可供分配金額為1399.47萬元，實(shí)際分紅比例和分紅金額分別為99.97%和1399萬元。
據(jù)梳理，公募REITs的基金合同通常設(shè)置每年不少于1次的分紅頻率，分紅金額不少于合并后基金年度可供分配金額的90%，且基金合同生效不滿6個月可不進(jìn)行收益分配。但從實(shí)際分紅情況來看，大多數(shù)公募REITs均“超常發(fā)揮”，紛紛按季度分紅、提前分紅。
例如，作為國內(nèi)首批上市的公募REITs之一，中金普洛斯REIT自2021年6月21日上市以來，截至目前已派發(fā)了8次現(xiàn)金紅利。今年8月5日，該基金實(shí)施了今年以來的第二次分紅，共派發(fā)現(xiàn)金888.31萬元。成立于2021年12月的華夏越秀高速REIT，也已進(jìn)行了8次分紅，累計(jì)分紅金額3.43億元。
Choice數(shù)據(jù)顯示，以權(quán)益登記日為統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)（下同），截至8月14日，華夏和達(dá)高科REIT和華夏合肥高新REIT今年以來分紅次數(shù)已達(dá)4次，華夏基金華潤有巢REIT、嘉實(shí)京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT和中金安徽交控REIT已分紅3次，另有11只REITs已實(shí)施分紅2次。
華夏華潤商業(yè)REIT則成立兩個多月就向投資者派發(fā)現(xiàn)金。該基金合同生效日為2024年2月7日，并約定合同生效不滿6個月可不進(jìn)行收益分配。然而，時間僅過兩月有余，5月13日，該基金就發(fā)布分紅公告稱，于5月17日及20日分別進(jìn)行場外和場內(nèi)分紅，分紅金額共計(jì)5122萬元。
從今年以來整體數(shù)據(jù)來看，截至8月15日，已上市的40只公募REITs產(chǎn)品中，32只產(chǎn)品共計(jì)分紅50余次，累計(jì)分紅44億元。拉長時間來看，國內(nèi)公募REITs市場自誕生以來，共進(jìn)行分紅134次，總分紅金額達(dá)132.03億元。
興業(yè)證券宏觀研究團(tuán)隊(duì)表示，現(xiàn)金分紅是公募REITs投資者的核心收益來源。相較于公司分紅和封閉式基金分紅，公募REITs分紅差異主要體現(xiàn)在：一方面，公募REITs分紅以年度可供分配金額為基礎(chǔ)，其中不僅包含利潤，還包含折舊與攤銷和調(diào)整項(xiàng)等，其分紅基礎(chǔ)更為廣泛；另一方面，公募REITs分紅為現(xiàn)金形式，且對分配比例設(shè)置了90%的下限，相較于公司分紅具有一定的強(qiáng)制性。
“公募REITs的吸引力主要來自其相對穩(wěn)定且可預(yù)期的分紅能力，其穩(wěn)定性背后主要靠底層資產(chǎn)經(jīng)營及產(chǎn)品特性來共同保障。而穩(wěn)定分紅的特性較為適配當(dāng)前宏觀環(huán)境下，投資者尋求‘安全資產(chǎn)’的配置需求，配置資金的流入又有助于抬升公募REITs的總體市值，使投資者進(jìn)一步分享不動產(chǎn)市場發(fā)展所帶來的資產(chǎn)增值收益?！蹦彻蓟鸹A(chǔ)設(shè)施研究人士說。
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