根據(jù)財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與財(cái)通證券股份有限公司（以下簡稱“財(cái)通證券”）簽署的銷售協(xié)議，自2024年8月19日起，本公司旗下部分開放式基金在財(cái)通證券新增定期定額投資（以下簡稱“定投”）和基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、定投業(yè)務(wù)適用范圍：

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二、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用范圍：

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自2024年8月19日起，基金份額持有人可以通過財(cái)通證券辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本次僅開通上述基金與財(cái)通證券代銷的本公司旗下其他注冊登記在本公司的且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指基金份額持有人申請將其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他基金的基金份額的行為。本公司所管理的尚未開通轉(zhuǎn)換的開放式基金及今后發(fā)行的開放式基金是否開轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)將根據(jù)具體情況確定并另行公告。

三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1、轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

2、基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各基金轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的基金份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

3、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請，遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出?；疝D(zhuǎn)換申請轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用的份額。

4、注冊登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日（T 日）。正常情況下，投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊登記機(jī)構(gòu)將在 T＋1 日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。自 T＋2 日起，投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

5、單筆轉(zhuǎn)換申請應(yīng)當(dāng)滿足基金《招募說明書》中轉(zhuǎn)入基金最低申購數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回?cái)?shù)額限制。若轉(zhuǎn)入基金有大額申購限制的，則需遵循相關(guān)大額申購限制的約定。

6、當(dāng)某筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)導(dǎo)致投資者基金交易賬戶內(nèi)余額小于轉(zhuǎn)出基金的《基金合同》和《招募說明書》中“最低持有份額”的相關(guān)條款規(guī)定時(shí)，剩余部分的基金份額將被強(qiáng)制贖回。

7、發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，由基金管理人按照基金合同規(guī)定的處理程序進(jìn)行受理。

8、基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額被確認(rèn)日起重新開始計(jì)算。

四、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及計(jì)算公式

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。

1、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。

2、申購補(bǔ)差費(fèi)指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額，反之則不收取申購補(bǔ)差費(fèi)；各基金的申購費(fèi)率指各基金的招募說明書等法律文件中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率。

3、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率 轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

申購補(bǔ)差費(fèi)（外扣法）：Max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入 基金申購費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率）,0]

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋申購補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－申購補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入申請當(dāng)日基金份額凈值

具體份額以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

五、其他重要提示:

1、投資者在財(cái)通證券辦理定投業(yè)務(wù)的費(fèi)率適用于申購費(fèi)率，基金定投起點(diǎn)金額與申購一致。

2、投資者在財(cái)通證券辦理上述基金定投和轉(zhuǎn)換等基金投資事務(wù)，參加財(cái)通證券的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體辦理規(guī)則、程序及折扣費(fèi)率請遵循其規(guī)定。

3、投資者欲了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，敬請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.ctzg.com）的上述基金《基金合同》、《招募說明書》等法律文件以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。

六、投資者可通過財(cái)通證券及本公司的客服熱線或網(wǎng)站咨詢有關(guān)詳情:

1、財(cái)通證券股份有限公司

客服電話：95336

網(wǎng)址：www.ctsec.com

2、財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司

客服電話：400-116-7888

網(wǎng)址：www.ctzg.com

七、風(fēng)險(xiǎn)提示:

1、本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司提醒投資者，投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。基金的過往業(yè)績不預(yù)示未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

2、投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

特此公告。

財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司

二〇二四年八月十九日