基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人：中信銀行股份有限公司

財(cái)務(wù)顧問(wèn)：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

二零二四年八月

重要提示

1、易方達(dá)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）已于2024年4月3日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于準(zhǔn)予易方達(dá)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2024]555號(hào)）準(zhǔn)予注冊(cè)。本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為“易方達(dá)廣開(kāi)產(chǎn)園REIT”，基金代碼為180105。

2、本基金是基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型封閉式，存續(xù)期限為自基金合同生效之日起36年。存續(xù)期屆滿前，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)，本基金可延長(zhǎng)存續(xù)期。否則，本基金將終止運(yùn)作并清算，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

本基金在存續(xù)期內(nèi)封閉運(yùn)作，不辦理申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。基金合同生效后，在符合法律法規(guī)和深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）規(guī)定的上市條件的情況下，本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鲜胁㈤_(kāi)通基金通平臺(tái)份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)?；鹕鲜薪灰缀?，除按照基金合同約定進(jìn)行限售安排的基金份額外，場(chǎng)內(nèi)份額可以上市交易；投資者使用場(chǎng)外基金賬戶認(rèn)購(gòu)的基金份額可通過(guò)轉(zhuǎn)托管參與深交所場(chǎng)內(nèi)交易或在基金通平臺(tái)轉(zhuǎn)讓，具體可參照深交所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司規(guī)則辦理。

3、本基金的基金管理人為易方達(dá)基金管理有限公司，財(cái)務(wù)顧問(wèn)為申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，基金托管人為中信銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

4、本基金的詢價(jià)工作已于2024年8月16日完成?；鸸芾砣恕⒇?cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)詢價(jià)報(bào)價(jià)情況，審慎合理確定本基金的份額發(fā)售價(jià)格為2.573元/份。該價(jià)格不高于剔除不符合條件的報(bào)價(jià)后所有網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金發(fā)售的基金份額總額為8億份，本次發(fā)售由戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售、公眾投資者發(fā)售三個(gè)部分組成。初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為6.64億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為83%。其中，原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2.8億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為35%；其他戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為3.84億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為48%。網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.952億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為11.9%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為70%。公眾投資者認(rèn)購(gòu)的初始基金份額數(shù)量為0.408億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為5.1%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為30%。最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售及公眾投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量由回?fù)軝C(jī)制確定（如有）。

6、本基金募集期為2024年8月23日起至2024年8月27日止，投資者應(yīng)在募集期內(nèi)全額繳款。其中，若網(wǎng)下投資者在募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額超過(guò)網(wǎng)下投資者的募集上限，實(shí)行全程比例配售；若公眾投資者在募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額總額超過(guò)公眾投資者的募集上限，實(shí)行末日比例配售，基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定及募集情況提前結(jié)束公眾部分的發(fā)售，屆時(shí)將另行公告。基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時(shí)公告。

所有戰(zhàn)略投資者需根據(jù)戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議的規(guī)定，按照網(wǎng)下詢價(jià)確定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)其承諾的基金份額，在募集期內(nèi)全額繳納認(rèn)購(gòu)款。具體詳見(jiàn)本公告“四、戰(zhàn)略配售”。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并同時(shí)向基金管理人完成網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款，方可認(rèn)定為有效認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下投資者的配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照確定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格填報(bào)一個(gè)認(rèn)購(gòu)數(shù)量，其填報(bào)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為其在詢價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的有效擬認(rèn)購(gòu)份額數(shù)量。具體詳見(jiàn)本公告“五、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)”。

公眾投資者可以通過(guò)場(chǎng)內(nèi)或場(chǎng)外方式認(rèn)購(gòu)基金份額，參與本基金場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)持有深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶；參與本基金場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注冊(cè)的開(kāi)放式基金賬戶。本基金場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)以份額申請(qǐng)，場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。公眾投資者通過(guò)場(chǎng)外非直銷銷售機(jī)構(gòu)或基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)時(shí)，首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣 1,000 元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣 1,000 元；公眾投資者通過(guò)基金管理人直銷中心首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣 50,000 元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額是人民幣 1,000 元。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需要同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定（以上金額均含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。場(chǎng)內(nèi)單筆最低認(rèn)購(gòu)份額為1,000份，超過(guò)1,000份的部分為1,000份的整數(shù)倍。投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額。場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)一經(jīng)提交，不得撤銷。場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理，不得撤銷。銷售機(jī)構(gòu)具體認(rèn)購(gòu)數(shù)額限制、規(guī)則等以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。具體詳見(jiàn)本公告“六、公眾認(rèn)購(gòu)”。

凡參與網(wǎng)下詢價(jià)的配售對(duì)象及其關(guān)聯(lián)賬戶，無(wú)論是否有效報(bào)價(jià)，均不能再參與公眾投資者發(fā)售。若參與網(wǎng)下詢價(jià)的配售對(duì)象同時(shí)參與公眾投資者發(fā)售，則其仍需完成網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)部分繳款，但公眾部分認(rèn)購(gòu)將被視為無(wú)效。

7、本次發(fā)售可能出現(xiàn)的中止情形詳見(jiàn)“八、中止發(fā)售情況”。

8、投資者欲購(gòu)買本基金，不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

9、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

10、基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購(gòu)或未足額認(rèn)購(gòu)、提交認(rèn)購(gòu)申報(bào)后未按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金以及以公眾投資者參與認(rèn)購(gòu)等屬于違規(guī)行為。基金管理人、財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者存在上述情形的，將其報(bào)價(jià)或認(rèn)購(gòu)行為認(rèn)定為無(wú)效并予以剔除，并將有關(guān)情況報(bào)告深交所。深交所將公開(kāi)通報(bào)相關(guān)情況，并建議證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)該網(wǎng)下投資者采取列入網(wǎng)下投資者黑名單等自律管理措施。

11、本次發(fā)售的基金份額中，公眾投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)售的基金份額在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象自本基金上市之日起前三個(gè)交易日（含上市首日）內(nèi)可交易的份額不超過(guò)其獲配份額的20%；自本基金上市后的第四個(gè)交易日起，網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象的全部獲配份額可自由流通。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象一旦報(bào)價(jià)即視為接受本基金詢價(jià)公告所披露的上述安排，承諾遵守上述期間的交易要求。監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)網(wǎng)下投資者在上述期間的交易情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

戰(zhàn)略投資者認(rèn)購(gòu)基金份額的限售期安排詳見(jiàn)“四、戰(zhàn)略配售”之“（一）參與對(duì)象、承諾認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)量及限售期安排”。

使用場(chǎng)外基金賬戶認(rèn)購(gòu)的基金份額持有人在辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)將基金份額轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)內(nèi)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)后，方可參與證券交易所市場(chǎng)的場(chǎng)內(nèi)交易，也可在允許的情況下通過(guò)深圳證券交易所基金通平臺(tái)進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓。

12、投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，應(yīng)充分認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施基金的風(fēng)險(xiǎn)特征，普通投資者在首次購(gòu)買本基金時(shí)須簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)。基金管理人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)在此提請(qǐng)投資者特別關(guān)注本基金招募說(shuō)明書(shū)中“重要提示”“重要風(fēng)險(xiǎn)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)，充分了解基金的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。

13、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀基金管理人網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）的《易方達(dá)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）、《易方達(dá)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書(shū)”） 等相關(guān)法律文件。投資者如有疑問(wèn)，可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-881-8088）了解詳情。

14、本基金的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)售的其他事宜，將在規(guī)定媒介及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

15、風(fēng)險(xiǎn)提示：

本基金為公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金，發(fā)售方式與普通公開(kāi)募集證券投資基金有所區(qū)別，請(qǐng)投資者特別關(guān)注。本基金主要投資于最終投資標(biāo)的為產(chǎn)業(yè)園類型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，本基金通過(guò)資產(chǎn)支持證券等特殊目的載體間接投資于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，最終取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)。由于本基金的投資標(biāo)的與股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣型基金等的投資標(biāo)的存在明顯差異，故本基金與上述類型基金有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

投資基礎(chǔ)設(shè)施基金可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：

（1）基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：集中投資風(fēng)險(xiǎn)、基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)售失敗風(fēng)險(xiǎn)、中止發(fā)售風(fēng)險(xiǎn)、停牌或終止上市風(fēng)險(xiǎn)、基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額交易價(jià)格折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、本基金整體架構(gòu)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)、潛在利益沖突風(fēng)險(xiǎn)、原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方持有份額比例較高可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)外借款的風(fēng)險(xiǎn)、基金凈值無(wú)法反映基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的公允價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)、新種類基金收益不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目所在區(qū)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目改造、資本性支出及維修費(fèi)用超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目土地使用權(quán)續(xù)期風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的租賃合同尚未完全備案的風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓限制的風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目處置價(jià)格及處置時(shí)間不確定性風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)測(cè)偏差可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目評(píng)估值風(fēng)險(xiǎn)、意外事件及不可抗力給基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目造成的風(fēng)險(xiǎn)等。

（3）與專項(xiàng)計(jì)劃管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、專項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體提前終止的風(fēng)險(xiǎn)、專項(xiàng)計(jì)劃運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)和賬戶管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券管理人喪失資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)劃管理人、托管銀行等機(jī)構(gòu)盡職履約風(fēng)險(xiǎn)等。

（4）其他風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、外部管理機(jī)構(gòu)盡責(zé)履約風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目公司人員盡責(zé)履約風(fēng)險(xiǎn)、政策與法律風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。

基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在評(píng)估、現(xiàn)金流測(cè)算等過(guò)程中，使用了較多的假設(shè)前提，這些假設(shè)前提在未來(lái)是否能夠?qū)崿F(xiàn)存在一定不確定性，投資者應(yīng)當(dāng)對(duì)這些假設(shè)前提進(jìn)行審慎判斷。

具體風(fēng)險(xiǎn)揭示詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新。

基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。本基金的可供分配金額測(cè)算報(bào)告的相關(guān)預(yù)測(cè)結(jié)果不代表基金存續(xù)期間基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目真實(shí)的現(xiàn)金流分配情況，也不代表本基金能夠按照可供分配金額預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分配；本基金基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的相關(guān)評(píng)估結(jié)果不代表基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的實(shí)際可交易價(jià)格，不代表基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目能夠按照評(píng)估結(jié)果進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。

基金管理人及財(cái)務(wù)顧問(wèn)可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并及時(shí)公告?；鸸芾砣思柏?cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)本基金份額發(fā)售公告保留最終解釋權(quán)。投資者如有疑問(wèn)，可撥打基金管理人客戶服務(wù)中心電話（400-881-8088）或聯(lián)系本基金財(cái)務(wù)顧問(wèn)了解詳情。

釋義

除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

■

一、詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)情況

（一）詢價(jià)情況

1、總體申報(bào)情況

截至本次發(fā)售詢價(jià)截止日2024年8月16日15:00，基金管理人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)共收到12家網(wǎng)下投資者管理的22個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。全部配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為17,354.70萬(wàn)份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的1.82倍。配售對(duì)象的名單和具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見(jiàn)本公告“附表：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、剔除無(wú)效報(bào)價(jià)情況

經(jīng)核查，所有參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者均按《易方達(dá)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額詢價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱“《詢價(jià)公告》”）的要求提交相關(guān)資格核查文件。所有參與詢價(jià)的配售對(duì)象均不屬于禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方。所有參與詢價(jià)的配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)金額均未超過(guò)其提交的核查材料中的總資產(chǎn)或資金規(guī)模。未有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)被確定為無(wú)效報(bào)價(jià)予以剔除的情況。

3、剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的報(bào)價(jià)情況

參與本次報(bào)價(jià)的12家網(wǎng)下投資者管理的22個(gè)配售對(duì)象全部符合《詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為2.573元/份-2.706元/份，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為17,354.70萬(wàn)份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的1.82倍。

（二）發(fā)售價(jià)格的確定

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后，所有網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)為2.578元/份，加權(quán)平均數(shù)為2.606元/份?；鸸芾砣恕⒇?cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)上述中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，并結(jié)合公募證券投資基金、公募理財(cái)產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金、合格境外投資者資金等配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，審慎合理確定本基金的份額發(fā)售價(jià)格為2.573元/份。該價(jià)格不高于剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后所有符合條件的投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

（三）有效報(bào)價(jià)投資者的確定

根據(jù)《詢價(jià)公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式，擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于基金份額發(fā)售價(jià)格2.573元/份，符合基金管理人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)事先確定并公告的條件的對(duì)象為本次發(fā)售的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。本次詢價(jià)中，所有網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格均未低于本次基金的發(fā)售價(jià)格。

本次網(wǎng)下發(fā)售有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為12家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為22個(gè)，有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為17,354.70萬(wàn)份，具體報(bào)價(jià)信息詳見(jiàn)“附表：網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中備注為“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須按照本次發(fā)售價(jià)格參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。

基金管理人及財(cái)務(wù)顧問(wèn)將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按基金管理人及財(cái)務(wù)顧問(wèn)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，基金管理人及財(cái)務(wù)顧問(wèn)將有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售。

二、本次發(fā)售的基本情況

（一）發(fā)售基本情況

1、基金名稱和代碼：

基金全稱：易方達(dá)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱：易方達(dá)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園REIT

場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：易方達(dá)廣開(kāi)產(chǎn)園REIT

基金代碼：180105

2、基金類型：基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金

3、基金運(yùn)作方式：契約型封閉式

4、基金存續(xù)期限：36年（可根據(jù)基金合同約定延長(zhǎng)存續(xù)期限或提前終止）。

5、投資目標(biāo)：本基金主要投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，通過(guò)資產(chǎn)支持證券等特殊目的載體取得項(xiàng)目公司全部股權(quán)，最終取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)。本基金通過(guò)主動(dòng)的投資管理和運(yùn)營(yíng)管理，力爭(zhēng)為基金份額持有人提供相對(duì)穩(wěn)定的收益分配。

（二）發(fā)售規(guī)模和發(fā)售結(jié)構(gòu)

本次發(fā)售的基金份額總額為8億份，初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為6.64億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為83%。其中，原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2.8億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為35%；其他戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為3.84億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為48%。網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.952億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為11.9%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為70%。公眾投資者認(rèn)購(gòu)的初始基金份額數(shù)量為0.408億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為5.1%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為30%。最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售及公眾投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量由回?fù)軝C(jī)制確定（如有）。

（三）發(fā)售價(jià)格和募集資金

基金管理人及財(cái)務(wù)顧問(wèn)根據(jù)所有網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，并結(jié)合市場(chǎng)情況及發(fā)售風(fēng)險(xiǎn)等因素，審慎合理確定本基金發(fā)售價(jià)格為2.573元/份。

按發(fā)售價(jià)格2.573元/份和8億份的發(fā)售份額數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)售成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為20.584億元（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和認(rèn)購(gòu)資金在募集期產(chǎn)生的利息）。

（四）回?fù)軝C(jī)制

本基金募集期屆滿，公眾投資者認(rèn)購(gòu)份額不足的，基金管理人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)可以將公眾投資者部分向網(wǎng)下發(fā)售部分進(jìn)行回?fù)?。網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量低于網(wǎng)下最低發(fā)售數(shù)量的，不得向公眾投資者回?fù)堋?/P>

網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量高于網(wǎng)下最低發(fā)售數(shù)量，且公眾投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)較高的，網(wǎng)下發(fā)售部分可以向公眾投資者回?fù)?。回?fù)芎蟮木W(wǎng)下發(fā)售比例，不得低于本次公開(kāi)發(fā)售數(shù)量扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后的70%。

最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分（如有），可回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)售。

基金管理人、財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)在募集期滿的次一個(gè)交易日（或指定交易日）日終前，將公眾投資者發(fā)售與網(wǎng)下發(fā)售之間的回?fù)芊蓊~通知深圳證券交易所并于次日公告。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知深圳證券交易所并公告的，基金管理人、財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)根據(jù)發(fā)售公告確定的公眾投資者、網(wǎng)下投資者發(fā)售量進(jìn)行份額配售。

如決定啟用回?fù)軝C(jī)制，基金管理人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)將發(fā)布公告，披露本基金回?fù)軝C(jī)制及回?fù)芮闆r。

（五）限售期安排

本次發(fā)售的基金份額中，公眾投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)售的基金份額在深交所上市之日起即可流通。投資者使用場(chǎng)內(nèi)證券賬戶認(rèn)購(gòu)的基金份額，可直接參與深交所場(chǎng)內(nèi)交易；使用場(chǎng)外基金賬戶認(rèn)購(gòu)的基金份額持有人在辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)將基金份額轉(zhuǎn)托管至場(chǎng)內(nèi)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)后，方可參與證券交易所市場(chǎng)的場(chǎng)內(nèi)交易，也可在允許的情況下通過(guò)深圳證券交易所基金通平臺(tái)進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓。

(下轉(zhuǎn)14版)