公司代碼：603706 公司簡稱：東方環(huán)宇

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

報(bào)告期內(nèi)未有經(jīng)董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

■

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：603706 證券簡稱：東方環(huán)宇 公告編號：2024-038

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰?/P>

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆董事會第三次會議于2024年8月16日通過郵件及短信的方式發(fā)出通知，并于2024年8月27日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會議由董事長李明先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。出席會議的董事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度報(bào)告》及《2024年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過，并同意提交董事會審議。

（二）審議通過《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的公告》（公告編號：2024-040）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?/P>

2024年8月28日

● 報(bào)備文件

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰镜谒膶枚聲谌螘h決議。

證券代碼：603706 證券簡稱：東方環(huán)宇 公告編號：2024-039

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰?/P>

第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會議于2024年8月16日以電子郵件和短信的方式發(fā)出通知，并于2024年8月27日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際參加會議監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席殷良福先生召集并主持，公司部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。出席會議的監(jiān)事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及摘要的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：

1、公司2024年半年度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度等相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2、公司2024年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與2024年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度報(bào)告》及《2024年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的公告》（公告編號：2024-040）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰颈O(jiān)事會

2024年8月28日

● 報(bào)備文件

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰镜谒膶帽O(jiān)事會第三次會議決議

證券代碼：603706 證券簡稱：東方環(huán)宇 公告編號：2024-040

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰?/P>

關(guān)于2024年半年度募集資金存放

與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰痉枪_發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020] 2401號文），新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）非公開發(fā)行人民幣普通股29,382,714股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格12.15元，募集資金總額356,999,975.10元，扣除承銷及保薦費(fèi)8,924,999.38元（含稅）后，上述募集資金于2020年12月22日存入公司募集資金專戶：

單位：人民幣 元

■

另扣減審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、發(fā)行上市手續(xù)費(fèi)及信息披露費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用183.88萬元（不含稅），募集資金凈額34,674.14萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具“大華驗(yàn)字[2020]000835號”驗(yàn)資報(bào)告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

（二）募集資金使用情況和期末余額

截止2024年1月12日，公司非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）“熱源環(huán)保設(shè)備升級及供熱管網(wǎng)改造項(xiàng)目”和“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環(huán)保設(shè)備超低排放改造工程”已建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。兩個(gè)募投項(xiàng)目共計(jì)劃使用募集資金13,000.00萬元，累計(jì)投入募集資金金額10,154.36萬元，結(jié)余募集資金3,376.23萬元（含募投項(xiàng)目利息及理財(cái)收益合計(jì)530.59萬元，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)）。

2024年1月19日，公司第三屆董事會第十六次會議及第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目以及部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“熱源環(huán)保設(shè)備升級及供熱管網(wǎng)改造項(xiàng)目”、“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環(huán)保設(shè)備超低排放改造工程”結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金共3,376.23萬元（截止2024年1月12日金額，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)）投入至“昌吉市燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)及配套設(shè)施改造工程項(xiàng)目”中使用，同時(shí)同意將“昌吉市燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)及配套設(shè)施改造工程項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延長至2024年12月。

截止2024年1月22日，公司募投項(xiàng)目“熱源環(huán)保設(shè)備升級及供熱管網(wǎng)改造項(xiàng)目”、“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環(huán)保設(shè)備超低排放改造工程”募集資金賬戶余額已全部轉(zhuǎn)入公司“昌吉市燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)及配套設(shè)施改造工程項(xiàng)目”?！盁嵩喘h(huán)保設(shè)備升級及供熱管網(wǎng)改造項(xiàng)目”、“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環(huán)保設(shè)備超低排放改造工程”募集資金專戶余額均為0元，公司已辦理完成專戶銷戶手續(xù)，上述募集資金專戶將不再使用。

截至2024年6月30日，公司募投項(xiàng)目使用募集資金21,886.03萬元，支付發(fā)行費(fèi)1,025.86萬元，購買理財(cái)產(chǎn)品5,500.00萬元，支付銀行手續(xù)費(fèi)0.01萬元，取得專戶利息收入238.79萬元，取得理財(cái)產(chǎn)品收益1,030.75萬元。截至2024年6月30日，募集資金余額為6,057.63萬元，其中募集資金專戶存儲余額557.63萬元，理財(cái)產(chǎn)品余額5,500.00萬元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰灸技Y金管理及使用辦法》（以下簡稱“《公司募集資金管理辦法》”）。根據(jù)《公司募集資金管理辦法》，公司對募集資金專戶存儲、募集資金使用、募集資金投向變更、募集資金管理與監(jiān)督等進(jìn)行了詳細(xì)嚴(yán)格的規(guī)定。

公司嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)證券監(jiān)管法規(guī)、《公司募集資金管理辦法》，在使用募集資金的時(shí)候，公司嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請和審批手續(xù)，同時(shí)及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)，接受保薦機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，未發(fā)生違反相關(guān)規(guī)定及協(xié)議的情況。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，公司募集資金專戶存儲情況如下：

單位：人民幣 元

■

三、半年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

公司2024年1-6月募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見本報(bào)告附表1。

（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司2024年1-6月無募集資金置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

公司2024年1-6月無募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2023年4月25日，公司召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度安排及募集資金安全的前提下，使用不超過8,000萬元(含本數(shù))閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期為自第三屆董事會第十二次會議審議通過之日起一年，即2023年4月25日起至2024年4月24日，在上述額度及投資期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

2024年4月23日，公司召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度安排及募集資金安全的前提下，使用不超過5,500萬元(含本數(shù))閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期為自第三屆董事會第十七次會議審議通過之日起一年，即2024年4月23日起至2025年4月22日，在上述額度及投資期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

截至2024年6月30日，公司使用閑置募集資金購買銀行短期保本型理財(cái)產(chǎn)品余額5,500萬元，具體情況如下：

單位：人民幣 萬元

■

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

2024年1月19日，公司第三屆董事會第十六次會議及第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目以及部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“熱源環(huán)保設(shè)備升級及供熱管網(wǎng)改造項(xiàng)目”、“伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環(huán)保設(shè)備超低排放改造工程”結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金共3,376.23萬元（截止2024年1月12日金額，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)）投入至“昌吉市燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)及配套設(shè)施改造工程項(xiàng)目”中使用，同時(shí)同意將“昌吉市燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)及配套設(shè)施改造工程項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延長至2024年12月。具體內(nèi)容詳見公司2024年1月20日、2024年1月23日分別披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰娟P(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目以及部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號：2024-004）、《新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰娟P(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目以及部分募投項(xiàng)目延期的補(bǔ)充公告》（公告編號：2024-005）。

截止2024年1月22日，募集資金專戶余額已全部轉(zhuǎn)入公司“昌吉市燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)及配套設(shè)施改造工程項(xiàng)目”募集資金專戶。公司已經(jīng)辦理完畢相關(guān)募集資金專戶的注銷手續(xù)。

（八）募集資金使用的其他情況

截至2024年6月30日，公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

截至2024年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地對募集資金使用情況進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及披露的違規(guī)情形。

特此公告。

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?/P>

2024年8月28日

附表1：

2020年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

編制單位：新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰? 2024年度1-6月 單位：人民幣 元

■

注：截至報(bào)告期末，熱源環(huán)保設(shè)備升級及供熱管網(wǎng)改造項(xiàng)目、伊寧市供熱有限公司第四熱源廠環(huán)保設(shè)備超低排放改造工程已完工結(jié)項(xiàng)，對應(yīng)的節(jié)余募集資金2,845.64萬元及利息收入投入昌吉市燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)及配套設(shè)施改造工程項(xiàng)目使用。公司按上述項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)確認(rèn)的募集資金（不含利息收入）累計(jì)投入金額作為其“調(diào)整后投資總額”“截至期末承諾投入金額”，以實(shí)際轉(zhuǎn)入昌吉市燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)及配套設(shè)施改造工程項(xiàng)目的募集資金專戶余額（不含利息收入）為準(zhǔn)調(diào)增該項(xiàng)目的“調(diào)整后投資總額”“截至期末承諾投入金額”。