證券代碼：001282 證券簡稱：三聯(lián)鍛造 公告編號：2024-046

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

■

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□適用 √不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

2024年6月6日公司召開2023年年度股東大會，審議通過2023年年度權(quán)益分派方案：以總股本113,360,000.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.33元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金37,748,880.00元（含稅）；同時以總股本113,360,000.00股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計轉(zhuǎn)增45,344,000.00股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將變更為158,704,000.00股，轉(zhuǎn)增金額未超過報告期末“資本公積一一股本溢價”的余額。2024年7月9日公司已實施完畢上述權(quán)益分派方案。

證券代碼：001282 證券簡稱：三聯(lián)鍛造 公告編號：2024-045

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

2024年半年度報告披露提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月30日召開了第二屆董事會第二十次會議及第二屆監(jiān)事會第十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于〈2024年半年度報告〉全文及其摘要的議案》。

為使投資者全面了解公司的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，公司《2024年半年度報告》《2024年半年度報告摘要》于2024年8月31日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《經(jīng)濟(jì)參考報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露，請投資者注意查閱！

特此公告

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

董事會

2024年8月31日

證券代碼：001282 證券簡稱：三聯(lián)鍛造 公告編號：2024-048

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

關(guān)于2024年半年度計提減值準(zhǔn)備的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2024年8月30日召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于2024年半年度計提減值準(zhǔn)備的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司本次計提減值準(zhǔn)備的具體情況公告如下：

一、本次計提減值準(zhǔn)備情況概述

1、本次計提減值準(zhǔn)備的原因

為真實反映公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，向投資者提供更加真實、可靠、準(zhǔn)確的會計信息，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對截至2024年6月30日的公司及合并財務(wù)報表范圍內(nèi)的下屬公司應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨等相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，對相關(guān)資產(chǎn)價值出現(xiàn)的減值跡象進(jìn)行了充分地分析和評估。經(jīng)減值測試，公司對存在減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)計提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

2、本次計提減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額和計入的報告期間

經(jīng)過對公司及合并財務(wù)報表范圍內(nèi)的下屬公司2024年6月30日應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨等相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和減值測試后，公司2024年1-6月計提各項減值準(zhǔn)備合計金額為960.60萬元，具體情況如下：

■

注：上表合計數(shù)與各分項數(shù)值相加之和在尾數(shù)上若存在差異，為四舍五入所致。

本次計提減值準(zhǔn)備計入的報告期間為2024年1月1日至2024年6月30日，其中公司對截至2024年6月30日的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨等資產(chǎn)進(jìn)行減值測試，2024年1-6月計提信用減值損失金額為143.55萬元；2024年1-6月計提存貨資產(chǎn)減值損失金額為817.05萬元，轉(zhuǎn)回存貨資產(chǎn)減值損失金額為638.45萬元，當(dāng)期新增存貨資產(chǎn)減值損失金額為178.60萬元。

3、本次計提減值準(zhǔn)備事項履行的審批程序

本次計提減值準(zhǔn)備事項已經(jīng)公司第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次計提減值準(zhǔn)備事項無需提交股東大會審議。

二、本次計提減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計提方法

（一）信用減值損失

本公司對于以攤余成本計量的金融資產(chǎn)、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權(quán)投資、租賃應(yīng)收款、貸款承諾及財務(wù)擔(dān)保合同等，以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)確認(rèn)損失準(zhǔn)備。

①預(yù)期信用損失的計量

預(yù)期信用損失，是指以發(fā)生違約的風(fēng)險為權(quán)重的金融工具信用損失的加權(quán)平均值。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現(xiàn)的、根據(jù)合同應(yīng)收的所有合同現(xiàn)金流量與預(yù)期收取的所有現(xiàn)金流量之間的差額，即全部現(xiàn)金短缺的現(xiàn)值。其中，對于本公司購買或源生的已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)，應(yīng)按照該金融資產(chǎn)經(jīng)信用調(diào)整的實際利率折現(xiàn)。

整個存續(xù)期預(yù)期信用損失，是指因金融工具整個預(yù)計存續(xù)期內(nèi)所有可能發(fā)生的違約事件而導(dǎo)致的預(yù)期信用損失。

未來12個月內(nèi)預(yù)期信用損失，是指因資產(chǎn)負(fù)債表日后12個月內(nèi)（若金融工具的預(yù)計存續(xù)期少于12個月，則為預(yù)計存續(xù)期）可能發(fā)生的金融工具違約事件而導(dǎo)致的預(yù)期信用損失，是整個存續(xù)期預(yù)期信用損失的一部分。

于每個資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對于處于不同階段的金融工具的預(yù)期信用損失分別進(jìn)行計量。金融工具自初始確認(rèn)后信用風(fēng)險未顯著增加的，處于第一階段，本公司按照未來12個月內(nèi)的預(yù)期信用損失計量損失準(zhǔn)備；金融工具自初始確認(rèn)后信用風(fēng)險已顯著增加但尚未發(fā)生信用減值的，處于第二階段，本公司按照該工具整個存續(xù)期的預(yù)期信用損失計量損失準(zhǔn)備；金融工具自初始確認(rèn)后已經(jīng)發(fā)生信用減值的，處于第三階段，本公司按照該工具整個存續(xù)期的預(yù)期信用損失計量損失準(zhǔn)備。

對于在資產(chǎn)負(fù)債表日具有較低信用風(fēng)險的金融工具，本公司假設(shè)其信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后并未顯著增加，按照未來12個月內(nèi)的預(yù)期信用損失計量損失準(zhǔn)備。

本公司對于處于第一階段和第二階段、以及較低信用風(fēng)險的金融工具，按照其未扣除減值準(zhǔn)備的賬面余額和實際利率計算利息收入。對于處于第三階段的金融工具，按照其賬面余額減已計提減值準(zhǔn)備后的攤余成本和實際利率計算利息收入。

對于應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)收款項融資，無論是否存在重大融資成分，本公司均按照整個存續(xù)期的預(yù)期信用損失計量損失準(zhǔn)備。

A.應(yīng)收款項

對于存在客觀證據(jù)表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項融資及長期應(yīng)收款等單獨進(jìn)行減值測試，確認(rèn)預(yù)期信用損失，計提單項減值準(zhǔn)備。對于不存在減值客觀證據(jù)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項融資及長期應(yīng)收款或當(dāng)單項金融資產(chǎn)無法以合理成本評估預(yù)期信用損失的信息時，本公司依據(jù)信用風(fēng)險特征將應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項融資及長期應(yīng)收款等劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失，確定組合的依據(jù)如下：

a、應(yīng)收票據(jù)確定組合的依據(jù)如下：

應(yīng)收票據(jù)組合1 商業(yè)承兌匯票

應(yīng)收票據(jù)組合2 銀行承兌匯票

對于劃分為組合1的應(yīng)收票據(jù)，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險敞口和整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。對于劃分為組合2的應(yīng)收票據(jù)，本公司評估無收回風(fēng)險，不計算預(yù)期信用損失。

b、應(yīng)收賬款確定組合的依據(jù)如下：

對于劃分為組合的應(yīng)收賬款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，編制應(yīng)收賬款賬齡與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表，計算預(yù)期信用損失。

c、其他應(yīng)收款確定組合的依據(jù)如下：

對于劃分為組合的其他應(yīng)收款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險敞口和未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。

d、應(yīng)收款項融資確定組合的依據(jù)如下：

應(yīng)收款項融資組合：較高信用等級商業(yè)銀行承兌的銀行承兌匯票。

對于劃分為組合的應(yīng)收款項融資，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險敞口和整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。

本公司基于賬齡確認(rèn)信用風(fēng)險特征組合的賬齡計算方法：

■

B.債權(quán)投資、其他債權(quán)投資

對于債權(quán)投資和其他債權(quán)投資，本公司按照投資的性質(zhì)，根據(jù)交易對手和風(fēng)險敞口的各種類型，通過違約風(fēng)險敞口和未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。

②具有較低的信用風(fēng)險

如果金融工具的違約風(fēng)險較低，借款人在短期內(nèi)履行其合同現(xiàn)金流量義務(wù)的能力很強(qiáng)，并且即便較長時期內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)營環(huán)境存在不利變化但未必一定降低借款人履行其合同現(xiàn)金流量義務(wù)的能力，該金融工具被視為具有較低的信用風(fēng)險。

③信用風(fēng)險顯著增加

本公司通過比較金融工具在資產(chǎn)負(fù)債表日所確定的預(yù)計存續(xù)期內(nèi)的違約概率與在初始確認(rèn)時所確定的預(yù)計存續(xù)期內(nèi)的違約概率，以確定金融工具預(yù)計存續(xù)期內(nèi)發(fā)生違約概率的相對變化，以評估金融工具的信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后是否已顯著增加。

在確定信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后是否顯著增加時，本公司考慮無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息。本公司考慮的信息包括：

A.信用風(fēng)險變化所導(dǎo)致的內(nèi)部價格指標(biāo)是否發(fā)生顯著變化；

B.預(yù)期將導(dǎo)致債務(wù)人履行其償債義務(wù)的能力是否發(fā)生顯著變化的業(yè)務(wù)、財務(wù)或經(jīng)濟(jì)狀況的不利變化；

C.債務(wù)人經(jīng)營成果實際或預(yù)期是否發(fā)生顯著變化；債務(wù)人所處的監(jiān)管、經(jīng)濟(jì)或技術(shù)環(huán)境是否發(fā)生顯著不利變化；

D.作為債務(wù)抵押的擔(dān)保物價值或第三方提供的擔(dān)?；蛐庞迷黾壻|(zhì)量是否發(fā)生顯著變化。這些變化預(yù)期將降低債務(wù)人按合同規(guī)定期限還款的經(jīng)濟(jì)動機(jī)或者影響違約概率；

E.預(yù)期將降低債務(wù)人按合同約定期限還款的經(jīng)濟(jì)動機(jī)是否發(fā)生顯著變化；

F.借款合同的預(yù)期變更，包括預(yù)計違反合同的行為是否可能導(dǎo)致的合同義務(wù)的免除或修訂、給予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或擔(dān)?；蛘邔鹑诠ぞ叩暮贤蚣茏龀銎渌兏?；

G.債務(wù)人預(yù)期表現(xiàn)和還款行為是否發(fā)生顯著變化；

H.合同付款是否發(fā)生逾期超過（含）30日。

根據(jù)金融工具的性質(zhì)，本公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎(chǔ)評估信用風(fēng)險是否顯著增加。以金融工具組合為基礎(chǔ)進(jìn)行評估時，本公司可基于共同信用風(fēng)險特征對金融工具進(jìn)行分類，例如逾期信息和信用風(fēng)險評級。

通常情況下，如果逾期超過30日，本公司確定金融工具的信用風(fēng)險已經(jīng)顯著增加。除非本公司無需付出過多成本或努力即可獲得合理且有依據(jù)的信息，證明雖然超過合同約定的付款期限30天，但信用風(fēng)險自初始確認(rèn)以來并未顯著增加。

④已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)

本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日評估以攤余成本計量的金融資產(chǎn)和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權(quán)投資是否已發(fā)生信用減值。當(dāng)對金融資產(chǎn)預(yù)期未來現(xiàn)金流量具有不利影響的一項或多項事件發(fā)生時，該金融資產(chǎn)成為已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)已發(fā)生信用減值的證據(jù)包括下列可觀察信息：

發(fā)行方或債務(wù)人發(fā)生重大財務(wù)困難；債務(wù)人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；債權(quán)人出于與債務(wù)人財務(wù)困難有關(guān)的經(jīng)濟(jì)或合同考慮，給予債務(wù)人在任何其他情況下都不會做出的讓步；債務(wù)人很可能破產(chǎn)或進(jìn)行其他財務(wù)重組；發(fā)行方或債務(wù)人財務(wù)困難導(dǎo)致該金融資產(chǎn)的活躍市場消失；以大幅折扣購買或源生一項金融資產(chǎn)，該折扣反映了發(fā)生信用損失的事實。

⑤預(yù)期信用損失準(zhǔn)備的列報

為反映金融工具的信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后的變化，本公司在每個資產(chǎn)負(fù)債表日重新計量預(yù)期信用損失，由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，應(yīng)當(dāng)作為減值損失或利得計入當(dāng)期損益。對于以攤余成本計量的金融資產(chǎn)，損失準(zhǔn)備抵減該金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中列示的賬面價值；對于以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權(quán)投資，本公司在其他綜合收益中確認(rèn)其損失準(zhǔn)備，不抵減該金融資產(chǎn)的賬面價值。

⑥核銷

如果本公司不再合理預(yù)期金融資產(chǎn)合同現(xiàn)金流量能夠全部或部分收回，則直接減記該金融資產(chǎn)的賬面余額。這種減記構(gòu)成相關(guān)金融資產(chǎn)的終止確認(rèn)。這種情況通常發(fā)生在本公司確定債務(wù)人沒有資產(chǎn)或收入來源可產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還將被減記的金額。

已減記的金融資產(chǎn)以后又收回的，作為減值損失的轉(zhuǎn)回計入收回當(dāng)期的損益。

（二）資產(chǎn)減值損失

資產(chǎn)負(fù)債表日按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨跌價準(zhǔn)備，計入當(dāng)期損益。

在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時，以取得的可靠證據(jù)為基礎(chǔ)，并且考慮持有存貨的目的、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的影響等因素。

①產(chǎn)成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值。為執(zhí)行銷售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，以合同價格作為其可變現(xiàn)凈值的計量基礎(chǔ)；如果持有存貨的數(shù)量多于銷售合同訂購數(shù)量，超出部分的存貨可變現(xiàn)凈值以一般銷售價格為計量基礎(chǔ)。用于出售的材料等，以市場價格作為其可變現(xiàn)凈值的計量基礎(chǔ)。

②需要經(jīng)過加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值。如果用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本，則該材料按成本計量；如果材料價格的下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本，則該材料按可變現(xiàn)凈值計量，按其差額計提存貨跌價準(zhǔn)備。

③存貨跌價準(zhǔn)備一般按單個存貨項目計提；對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提。

④資產(chǎn)負(fù)債表日如果以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失，則減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計提的存貨跌價準(zhǔn)備的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計入當(dāng)期損益。

三、本次計提減值準(zhǔn)備對公司的影響

綜上，公司2024年1-6月計提各項減值準(zhǔn)備合計金額為960.60萬元，減少2024年1-6月利潤總額960.60萬元。本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師事務(wù)所年度審計的財務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

本次計提減值準(zhǔn)備事項，真實反映了公司截至2024年6月30日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值以及2024年1-6月的經(jīng)營成果，符合會計準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，符合公司的實際情況，不存在損害公司和股東利益的行為。

四、董事會關(guān)于公司計提減值準(zhǔn)備的合理性說明

經(jīng)審核，董事會認(rèn)為：公司本次計提減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是經(jīng)減值測試后基于謹(jǐn)慎性原則而作出的，依據(jù)充分，符合公司的實際情況。本次計提減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司截至2024年6月30日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值以及2024年1-6月的經(jīng)營成果。

因此，董事會同意公司本次計提減值準(zhǔn)備的事項。

五、審計委員會關(guān)于本次計提減值準(zhǔn)備的意見

經(jīng)審核，審計委員會認(rèn)為：公司2024年半年度需計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，公允反映了公司截至2024年6月30日財務(wù)狀況以及2024年1-6月的經(jīng)營成果，有助于公司向投資者提供更加可靠的會計信息。

因此，審計委員會一致同意本次計提減值準(zhǔn)備的事項。

六、監(jiān)事會關(guān)于公司計提減值準(zhǔn)備的意見

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計提減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司的實際情況，計提后更能公允地反映公司截至2024年6月30日的財務(wù)狀況以及2024年1-6月的經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次計提減值準(zhǔn)備的決策程序合法。

因此，監(jiān)事會一致同意本次計提減值準(zhǔn)備的事項。

七、 備查文件

（一）第二屆董事會第二十次會議決議；

（二）第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

（三）第二屆董事會審計委員會第二十一次會議決議。

特此公告

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

董事會

2024年8月31日

證券代碼：001282 證券簡稱：三聯(lián)鍛造 公告編號：2024-049

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月30日分別召開第二屆董事會第二十次會議及第二屆監(jiān)事會第十六次會議，均審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣 9,000.00萬元（含）閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。獨立董事專門會議對該議案發(fā)表了審核意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕691號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,838萬股，每股發(fā)行價27.93元，募集資金總額為人民幣79,265.34萬元，扣除各類發(fā)行費用12,053.53萬元，募集資金凈額為人民幣67,211.81萬元。上述募集資金到位情況經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于2023年5月17日出具容誠驗字[2023]230Z0132號《驗資報告》。

二、募集資金使用和管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶，并對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?。

根據(jù)《蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

單位：人民幣萬元

■

鑒于公司募集資金投資項目存在一定建設(shè)周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，后續(xù)按計劃暫未投入使用的募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。公司根據(jù)募投項目實施進(jìn)度的使用安排，在不影響項目實施和公司正常經(jīng)營的前提下，將使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本。

截至2024年6月30日，公司募投項目累計使用募集資金42,181.61萬元，募投項目結(jié)項節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動資金1,821.71萬元，剩余尚未使用的募集資金余額為23,498.03萬元（含利息），其中498.03萬元存放在公司募集資金專戶中，23,000.00萬元暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理。

三、前次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金及歸還情況

公司于2023年6月30日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣9,000萬元（含）的閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司實際使用4,800萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。截至2024年6月24日，公司已將上述用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金4,800萬元人民幣全部歸還至募集資金專項賬戶，使用期限未超過12個月。

四、本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的計劃

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，在不影響項目實施和公司正常經(jīng)營的前提下，將使用不超過9,000.00萬元（含）閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還募集資金專戶。

五、本次使用部分閑置募集資金暫時性補(bǔ)充流動資金的必要性和合理性

鑒于公司募集資金投資項目存在一定建設(shè)周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度，后續(xù)按計劃暫未投入使用的募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況，為提高募集資金使用效率，緩解因銷售規(guī)模增長而增加主營業(yè)務(wù)對流動資金的需求。同時，可以降低公司財務(wù)成本，如按同期銀行貸款市場報價利率（LPR）3.35%計算，公司本次使用人民幣9,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，預(yù)計可節(jié)約財務(wù)費用301.50萬元（預(yù)期一年測算，僅為測算數(shù)據(jù)，不構(gòu)成公司承諾）。公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，將使用不超過9,000.00萬元（含）閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。因此，公司本次使用部分閑置募集資金暫時性補(bǔ)充流動資金是合理、必要的。

六、使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的承諾和說明

為確保按時歸還前述募集資金，保證募集資金投資項目的正常實施，公司承諾：公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用；不得變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行；單次補(bǔ)充流動資金時間不得超過12個月；不使用閑置募集資金直接或者間接進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投資。當(dāng)募集資金投資項目有需求時，公司將根據(jù)資金需求，及時歸還募集資金。

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，不存在與募集資金投資項目實施計劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。截至本公告披露日，公司不存在未歸還前次用于暫時補(bǔ)充流動資金的募集資金的情形及單次補(bǔ)充流動資金時間超過十二個月的情形。

七、相關(guān)審核程序及意見

（一）董事會審議意見

公司于2024年8月30日召開的第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，結(jié)合公司募投項目建設(shè)進(jìn)度及資金投入計劃，在保證募投項目資金需求的前提下，公司董事會擬使用不超過人民幣 9,000.00萬元（含）閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專戶。

因此，董事會一致同意公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的事項。

（二）獨立董事專門會議審查意見

公司于2024年8月20日召開的第二屆董事會獨立董事專門會議第二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，獨立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，提高公司的盈利能力，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，符合公司和全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

因此，獨立董事一致同意公司使用不超過9,000.00萬元（含）閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專戶。

（三）監(jiān)事會意見

公司于2024年8月30日召開的第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，有效降低財務(wù)費用，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

因此，監(jiān)事會一致同意公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的事項。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

本次蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項已經(jīng)上市公司董事會、監(jiān)事會及獨立董事專門會議審議通過。公司在確保不影響募投項目建設(shè)和公司正常運營的情況下，使用部分閑置的募集資金補(bǔ)充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，有效降低財務(wù)費用，提高公司的盈利能力，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形，且履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的事項無異議。

八、備查文件

（一）第二屆董事會第二十次會議決議；

（二）第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

（三）第二屆董事會獨立董事專門會議第二次會議審查意見；

（四）國投證券股份有限公司出具的《國投證券股份有限公司關(guān)于蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

特此公告

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

董事會

2024年8月31日

證券代碼：001282 證券簡稱：三聯(lián)鍛造 公告編號：2024-050

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的

專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號一一公告格式》等相關(guān)規(guī)定，蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告?，F(xiàn)報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額及資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]691號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,838萬股，每股發(fā)行價27.93元，募集資金總額為人民幣79,265.34萬元，扣除各類發(fā)行費用12,053.53萬元，募集資金凈額為人民幣67,211.81萬元。上述募集資金到位情況經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于2023年5月17日出具容誠驗字[2023]230Z0132號《驗資報告》。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截至2024年6月30日，公司募集資金使用及結(jié)余情況如下：

■

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，該《募集資金管理制度》業(yè)經(jīng)公司第二屆董事會第九次會議審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶，并對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?。

（二）募集資金三方監(jiān)管情況

募集資金到賬前，公司及全資子公司蕪湖萬聯(lián)新能源汽車零部件有限公司和保薦機(jī)構(gòu)國投證券股份有限公司（曾用名：安信證券股份有限公司）（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）已分別與中國銀行股份有限公司蕪湖分行、中信銀行股份有限公司合肥分行、興業(yè)銀行股份有限公司蕪湖分行、蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司魯港支行、華夏銀行股份有限公司蕪湖分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”），明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，公司及全資子公司嚴(yán)格按照該《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放和使用募集資金，保證專款專用。上述協(xié)議與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2024年6月30日，募集資金的存儲情況列示如下：

■

注：因部分開戶銀行為下屬二級支行，無簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》權(quán)限，故由其分行或一級支行與公司、保薦機(jī)構(gòu)簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金賬戶開立在二級支行或分行營業(yè)部。

三、2024年半年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目資金使用情況

公司2024年半年度募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。

（二）募投項目的實施地點、實施方式變更情況

截至2024年6月30日，公司募集資金投資項目不存在實施地點、實施方式變更情況。

（三）募投項目先期投入及置換情況

2024年上半年度，公司募集資金投資項目不存在先期投入及置換情況。

（四）使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

2023年6月12日，公司召開了2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣45,300.00萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金（含超募資金）和不超過人民幣8,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。上述議案，經(jīng)安信證券股份有限公司出具了《安信證券股份有限公司關(guān)于蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

2024年4月25日，公司分別召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣28,800.00萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不超過人民幣8,000.00萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自公司2023年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在前述額度和有效期限內(nèi)，可循環(huán)滾動使用，閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。上述議案，經(jīng)國投證券股份有限公司出具了《國投證券股份有限公司關(guān)于蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

截至2024年6月30日，公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理情況如下：

■

（五）超募資金使用情況

2023年5月25日，公司召開了第二屆董事會第十二次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金7,000.00萬元用于永久性補(bǔ)充流動資金，占超募資金總額的29.48%。上述議案，經(jīng)安信證券股份有限公司出具了《安信證券股份有限公司關(guān)于蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

2024年4月25日，公司召開了第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金7,000.00萬元用于永久性補(bǔ)充流動資金，占超募資金總額的29.48%。上述議案，經(jīng)國投證券股份有限公司出具了《國投證券股份有限公司關(guān)于蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的核查意見》。截止2024年6月30日，公司已使用該筆資金中的4,800.00萬元。

（六）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

2023年6月30日，公司召開了第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣9,000.00萬元（含）閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專戶。上述議案，經(jīng)安信證券股份有限公司出具了《安信證券股份有限公司關(guān)于蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》。公司累計使用該筆資金中的4,800.00萬元，截止2024年6月30日，公司已歸還暫時性補(bǔ)充流動資金的全部款項。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十四次會議、2023年年度股東大會均審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》，高性能鍛件生產(chǎn)線（50MN）產(chǎn)能擴(kuò)建項目已結(jié)項，同意將節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動資金（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）。截止2024年6月30日，公司已將節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動資金，同時已于2024年7月將該募集資金專戶予以注銷。

截至2024年6月30日，公司不存在其他將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）尚未使用的募集資金用途及去向

2023年5月25日，公司分別召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣45,300.00萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不超過人民幣8,000.00萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在前述額度和有效期限內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

2024年4月25日，公司分別召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣28,800.00萬元的閑置募集資金（含超募資金）和不超過人民幣8,000.00萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自公司2023年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，在前述額度和有效期限內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

截止2024年6月30日，公司尚未使用的募集資金23,498.03萬元（含利息），其中498.03萬元存放在公司募集資金專戶中，23,000.00萬元暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理。公司尚未使用的募集資金將用于投入公司承諾的募投項目。

（九）募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2024年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，同時及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金存放與使用情況的相關(guān)信息，不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。

六、專項報告的批準(zhǔn)報出

本專項報告業(yè)經(jīng)公司董事會于2024年8月30日批準(zhǔn)報出。

附表1：募集資金使用情況對照表

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

董事會

2024年8月31日

附表1：

募集資金使用情況對照表

金額單位：萬元

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證券代碼：001282 證券簡稱：三聯(lián)鍛造 公告編號：2024-043

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

第二屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議通知已于2024年8月20日以郵件方式送達(dá)全體董事，會議于2024年8月30日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司會議室召開。本次會議由公司董事長孫國奉先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，其中譚青女士、李明發(fā)先生、張金先生、李曄先生以通訊方式出席。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于〈2024年半年度報告〉全文及其摘要的議案》

公司《2024年半年度報告》全文及其摘要的內(nèi)容符合法律、行政法規(guī)、中

國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！?024年半年度報告》全文及其摘要編制期間，未有泄密及其他違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為發(fā)生。

本議案經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于〈2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

公司募集資金的存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。

本議案經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過了《關(guān)于2024年半年度計提減值準(zhǔn)備的議案》

公司本次計提減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是經(jīng)減值測試后基于謹(jǐn)慎性原則而作出的，依據(jù)充分，符合公司的實際情況。本次計提減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司截至2024年6月30日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值以及2024年1-6月的經(jīng)營成果。

本議案經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2024年半年度計提減值準(zhǔn)備的公告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，結(jié)合公司募投項目建設(shè)進(jìn)度及資金投入計劃，在保證募投項目資金需求的前提下，公司董事會擬使用不超過人民幣9,000.00萬元（含）閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專戶。

本議案經(jīng)公司董事會審計委員會及董事會戰(zhàn)略委員會審議通過。獨立董事專門會議對該議案發(fā)表了審查意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了相應(yīng)的核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

（一）第二屆董事會第二十次會議決議；

（二）第二屆董事會獨立董事專門會議第二次會議審查意見；

（三）第二屆董事會審計委員會第二十一次會議決議；

（四）第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第九次會議決議；

（五）國投證券股份有限公司出具的《國投證券股份有限公司關(guān)于蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見》。

特此公告

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

董事會

2024年8月31日

證券代碼：001282 證券簡稱：三聯(lián)鍛造 公告編號：2024-044

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十六次會議通知已于2024年8月20日通過郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，會議于2024年8月30日以現(xiàn)場表決方式在公司會議室召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席孫秀娟女士召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于〈2024年半年度報告〉全文及其摘要的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2024年半年度報告》全文及其摘要的內(nèi)容符合法律、行政法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于〈2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司募集資金的存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，募集資金的實際使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。

具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過了《關(guān)于2024年半年度計提減值準(zhǔn)備的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計提減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司的實際情況，計提后更能公允地反映公司截至2024年6月30日的財務(wù)狀況以及2024年1-6月的經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次計提減值準(zhǔn)備的決策程序合法。

具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2024年半年度計提減值準(zhǔn)備的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，有效降低財務(wù)費用，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

（一）第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議。

特此公告

蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

監(jiān)事會

2024年8月31日