依據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務指引第2號一一流動性服務》等相關規(guī)定,自2024年11月21日起,本公司將以下證券基金主流通性服務提供商調整至一般流通性服務提供商:
1、博時中證紅利低起伏100交易型敞開式指數(shù)值證券基金(基金代碼:159307,股票基金通稱:收益低波100ETF):
中信證券股份有限責任公司。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2024年11月23日
博時民豐純債純債
證券基金分紅公告
公示送出去時間:2024年11月23日
1 公示基本資料
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注: 本基金A類基金份額每10份基金認購派發(fā)收益0.3140人民幣,本基金C類基金份額每10份基金認購派發(fā)收益0.2740人民幣。
2 與年底分紅相關的其他信息內容
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3 其他需要提示的事宜
(1)權益登記日認購或變換轉到的基金認購不享有此次年底分紅利益,提現(xiàn)或變換轉出的基金認購具有此次年底分紅利益。
(2)針對沒有選擇本基金實際分紅方式的投資人,本基金默認分紅方式為紅股方法。
(3)投資者可以在基金開放日的股票交易時間內到銷售點改動分紅方式,這次年底分紅確定的形式將依照投資人在權益登記日以前(沒有2024年11月26日)最終一次選擇的分紅方式為標準。分紅方式改動只對單個交易賬號合理,即投資人通過多個交易賬號擁有本基金,須各自遞交分紅方式變更申請書。請投資者到銷售點或者通過博時基金管理有限公司客服中心確定分紅方式正確與否,如有誤或期待改動分紅方式的,請盡快在規(guī)定時間內前至市場銷售網(wǎng)點辦理變更登記。
(4)若投資者選擇紅利再投資方法并且在2024年11月26日申請辦理贖出基金份額的,其余額(包含紅利再投資市場份額)小于10.00份時,本基金將快速計算其年底分紅盈利,并和贖出款一起支付現(xiàn)金方式付款。
(5)本基金份額持有人及希望了解本基金別的相關信息的投資人,可登陸本基金管理人網(wǎng)址(http://www.bosera.com)或撥打博時一線通95105568(免長途費)資詢相關的事宜。
風險防范:本基金管理人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉變,始終不變基金風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高股票基金長期投資?;疬^往業(yè)績并不代表將來主要表現(xiàn),敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2024年11月23日
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