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浙江省迪貝電氣有限責(zé)任公司有關(guān)“迪貝可轉(zhuǎn)債”預(yù)估達(dá)到贖出要求的提示性公告
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證券代碼：603320 股票簡稱：迪貝電氣 公示序號：2024-039
可轉(zhuǎn)債編碼：113546 可轉(zhuǎn)債通稱：迪貝可轉(zhuǎn)債
浙江省迪貝電氣有限責(zé)任公司
有關(guān)“迪貝可轉(zhuǎn)債”預(yù)估達(dá)到贖出要求的提示性公告
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江迪貝電氣股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]1443號）審批，公司在2019年10月23日發(fā)行了2,299,300張可轉(zhuǎn)債，每個顏值100元，發(fā)售總金額22,993.00萬余元，時間6年。息票率具體如下：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。
經(jīng)上交所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2019]249號文允許，企業(yè)本次發(fā)行的22,993.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2019年11月21日開始在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“迪貝可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113546”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江迪貝電氣股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“迪貝可轉(zhuǎn)債”自發(fā)售結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易時間，即2020年4月29日起可交換為公司股權(quán)，現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價格為11.93元/股。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條文與預(yù)估開啟狀況
（一）如果有條件贖回條款
結(jié)合公司《募集說明書》的承諾，如果有條件贖回條款如下所示：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股股市持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時，公司有權(quán)依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債。
本期應(yīng)收利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)收利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者擁有的可轉(zhuǎn)債票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)整前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
（二）如果有條件贖回條款預(yù)估開啟狀況
自2024年11月27日至2024年12月11日，企業(yè)股價已經(jīng)有十個交易日的收盤價格不少于“迪貝可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格的130%（即15.509元/股），若不久的將來持續(xù)19個交易日，企業(yè)股票有5個交易日內(nèi)收盤價格均不少于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），將開啟“迪貝可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款，屆時依據(jù)《募集說明書》含有標(biāo)準(zhǔn)贖回條款的承諾，公司有權(quán)確定是否按照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債。
三、風(fēng)險防范
公司將根據(jù)我們公司《募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟可轉(zhuǎn)債贖回條文后召開董事會明確此次是不是贖出“迪貝可轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者深入分析可轉(zhuǎn)債贖回條文以及潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
浙江省迪貝電氣有限責(zé)任公司股東會
2024年12月12日
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