為充分滿(mǎn)足廣大投資者的需要，依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》相關(guān)承諾，通過(guò)和基金管理人江蘇省銀行股份有限公司協(xié)商一致，申萬(wàn)菱信基金管理有限公司（下稱(chēng)“我們公司”或“基金托管人”）決定自2024年12月17日起對(duì)旗下申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期對(duì)外開(kāi)放債券型證券投資基金提升C類(lèi)基金份額并且對(duì)基金合同及租賃協(xié)議書(shū)進(jìn)行相關(guān)改動(dòng)，與此同時(shí)升級(jí)基金合同及租賃協(xié)議書(shū)中基金管理人信息內(nèi)容?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、此次新增加C類(lèi)基金份額基金

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自2024年12月17日起，以上股票基金提升C類(lèi)基金份額類(lèi)型后，將單設(shè)A類(lèi)及C類(lèi)兩類(lèi)基金份額。兩類(lèi)基金份額分別設(shè)置相對(duì)應(yīng)的基金代碼并分別計(jì)算份額凈值，投資人認(rèn)購(gòu)的時(shí)候可以自由選擇A類(lèi)基金份額或C類(lèi)基金份額開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。以上股票基金不一樣基金認(rèn)購(gòu)類(lèi)型之間不能相互轉(zhuǎn)換。新增加C類(lèi)基金份額后，原先的基金認(rèn)購(gòu)把全部全自動(dòng)轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的A類(lèi)基金份額，交易規(guī)則及費(fèi)率結(jié)構(gòu)保持一致。

2、新增加C類(lèi)基金份額利率狀況

以上股票基金新增加C類(lèi)基金份額與原先的A類(lèi)基金份額可用同樣的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。新增加C類(lèi)基金份額免收申購(gòu)費(fèi)，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率和贖回費(fèi)率規(guī)范如下所示：

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以上股票基金C類(lèi)基金份額對(duì)連續(xù)持有期小于7日投資人扣除1.5%的贖回費(fèi)用，并將這些贖回費(fèi)用全額的記入基金資產(chǎn)。

3、新增加C類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程

自2024年12月17日起，以上股票基金C類(lèi)基金份額逐漸申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程。有關(guān)交易規(guī)則均適用相對(duì)應(yīng)A類(lèi)基金份額交易規(guī)則。

4、新增加C類(lèi)基金份額適用銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

以上股票基金C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)目前只包含申萬(wàn)菱信基金管理有限公司。如新增加銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，要以基金托管人網(wǎng)站公示信息為準(zhǔn)。

5、除加設(shè)C類(lèi)基金份額外，此次修編擬與此同時(shí)升級(jí)基金合同及租賃協(xié)議書(shū)里的基金管理人信息內(nèi)容。

二、基金合同、租賃協(xié)議書(shū)的修訂

此次修定對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，都不涉及到基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系產(chǎn)生變化，無(wú)需要舉辦基金份額持有人大會(huì)決議。本次修定早已依法履行規(guī)定的程序，合乎相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的有關(guān)規(guī)定。基金托管人對(duì)基金合同、租賃協(xié)議書(shū)的修訂請(qǐng)參閱配件。

新修訂基金合同、租賃協(xié)議書(shū)自2024年12月17日起起效，并且于本公告發(fā)布日在本公司網(wǎng)址（www.swsmu.com）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn）公布；募集說(shuō)明書(shū)、資管產(chǎn)品材料概述涉及到上述情況視頻的，將一并改動(dòng)，并依據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

風(fēng)險(xiǎn)防范： 本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。煩請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于股票基金前要仔細(xì)閱讀基金的基金協(xié)議合同募集說(shuō)明書(shū)等法律條文，確定已知悉資管產(chǎn)品材料概述，全面認(rèn)識(shí)基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，并綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，在了解市場(chǎng)情況和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)適度性匹配意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷銷(xiāo)售市場(chǎng)，慎重作出決策。股票基金實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)結(jié)果以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)所提供的定級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

申萬(wàn)菱信基金管理有限公司

2024年12月16日

配件：基金合同及租賃協(xié)議書(shū)改動(dòng)一覽表

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2、申萬(wàn)菱信恒利三個(gè)月定期對(duì)外開(kāi)放債券型證券投資基金租賃協(xié)議書(shū)改動(dòng)一覽表

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申萬(wàn)菱信滬深指數(shù)300價(jià)值指數(shù)證券基金

分紅公告

公示送出去時(shí)間：2024年12月16日

1 公示基本資料

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1、申萬(wàn)菱信滬深指數(shù)300價(jià)值指數(shù)證券基金通稱(chēng)“本基金”。

2、申萬(wàn)菱信基金管理方法有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)“我們公司”或“基金托管人”。

2 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

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3 其他需要提示的事宜

（1）權(quán)益登記日前一工作日內(nèi)合理認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)具有收益支配權(quán)，權(quán)益登記日前一工作日內(nèi)合理贖出的基金認(rèn)購(gòu)不享有收益支配權(quán)。

（2）本基金的分紅方法有紅股和紅利再投資二種。針對(duì)沒(méi)有選擇本基金實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為紅股方法。投資者可以在每一個(gè)基金開(kāi)放日的股票交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售點(diǎn)改動(dòng)分紅方式。凡期待改動(dòng)分紅方式的，請(qǐng)盡快在2024年12月17日（含當(dāng)天）前申請(qǐng)辦理變更登記。

（3）挑選紅股分紅方式的投資人市場(chǎng)紅利款將在2024年12月19日自基金托管專(zhuān)用賬戶(hù)劃到。選用紅利再投資方法的投資人所轉(zhuǎn)化的基金認(rèn)購(gòu)將在2024年12月19日立即記入其基金開(kāi)戶(hù)，2024年12月20日起可以查詢(xún)、贖出。

風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金的分紅并沒(méi)有改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此減少基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長(zhǎng)期投資。投資人欲了解相關(guān)分紅狀況，可去辦理業(yè)務(wù)的本地市場(chǎng)銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，也可登陸本企業(yè)官網(wǎng)(www.swsmu.com)，或撥打我們公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)400-880-8588 (免長(zhǎng)途電話(huà)費(fèi)) 或021-962299資詢(xún)相關(guān)的事宜。

本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。煩請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

申萬(wàn)菱信滬深指數(shù)300價(jià)值指數(shù)證券基金股票基金

中止、修復(fù)超大金額認(rèn)購(gòu)（變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）公示

公示送出去時(shí)間：2024年12月16日

1 公示基本資料

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注：1、申萬(wàn)菱信滬深指數(shù)300價(jià)值指數(shù)證券基金下稱(chēng)“本基金”。

2、申萬(wàn)菱信基金管理有限公司下稱(chēng)“我們公司”或“基金托管人”。

2其他需要提示的事宜

（1）我們公司確定2024年12月16日至12月17日中止本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額在所有的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的高額認(rèn)購(gòu)、超大金額定期定額投資及超大金額變換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程。本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額超大金額認(rèn)購(gòu)、超大金額定期定額投資、超大金額變換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程額度調(diào)整至 50萬(wàn)余元。如某一市場(chǎng)份額類(lèi)型單天單獨(dú)基金開(kāi)戶(hù)總計(jì)認(rèn)購(gòu)、定期定額投資、變換轉(zhuǎn)到申請(qǐng)金額超過(guò) 50萬(wàn)余元，本基金管理人有權(quán)利給予回絕。本基金中止以上超大金額業(yè)務(wù)期間，相關(guān)業(yè)務(wù)仍正常申請(qǐng)辦理。

（2）自2024年12月18日起，本公司將修復(fù)申請(qǐng)辦理本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額超大金額認(rèn)購(gòu)、超大金額定期定額投資及超大金額變換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程，屆時(shí)不會(huì)再另行公告。

（3）本公告僅對(duì)該股票基金中止、修復(fù)申請(qǐng)辦理超大金額認(rèn)購(gòu)、超大金額定期定額投資及超大金額變換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程相關(guān)事宜予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金招募說(shuō)明書(shū)及基金合同等法律條文，也可以登陸本企業(yè)官網(wǎng)（www.swsmu.com）查詢(xún)。

（4）投資者可通過(guò)以下方式資詢(xún)：

申萬(wàn)菱信基金管理有限公司

網(wǎng)址：www.swsmu.com

客服熱線(xiàn)：400 880 8588（免長(zhǎng)途電話(huà)費(fèi)）或021-962299

（5）風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前要仔細(xì)閱讀本基金的募集說(shuō)明書(shū)。

特此公告。