證券代碼：603190 股票簡稱：亞通精密 公示序號(hào)：2025-004

煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會(huì)第十六次大會(huì)于2025年1月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告及相關(guān)資料于2025年1月4日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)送到、電子郵箱等形式傳出。

此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人（在其中：授權(quán)委托出席的執(zhí)行董事1人，以通訊表決方法列席會(huì)議總數(shù)3人；非獨(dú)立董事焦顯陽老先生由于工作原因不能親自出席本次股東會(huì)，授權(quán)委托非獨(dú)立董事焦召明先生委托決議）。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政機(jī)關(guān)規(guī)章制度、行政規(guī)章和《煙臺(tái)亞通精工機(jī)械股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。

本次會(huì)議由股東會(huì)建議舉辦，然后由老總焦召明先生集結(jié)、組織。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

(一)表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

提案具體內(nèi)容：

依據(jù)首次公開發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展，企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下，為了提升募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，企業(yè)擬使用總額不超過1.8億人民幣首次公開發(fā)行的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自公司董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，而且企業(yè)將隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況歸還至募資專戶。

具體內(nèi)容請(qǐng)見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2025-005）

表決結(jié)果：

允許7票，抵制0票，放棄0票。

承銷商對(duì)于此事提案出具了核查意見。

特此公告

煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司股東會(huì)

2025年1月11日

證券代碼：603190 股票簡稱：亞通精密 公示序號(hào)：2025-005

煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司

關(guān)于使用一部分閑置募集資金

臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“亞通精密”）擬使用rmb1.8億人民幣閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自企業(yè)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過的時(shí)候起不得超過12月。

一、募資基本概況

（一）募資到帳及存放狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)煙臺(tái)亞通精工機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2726號(hào)）審批，并且經(jīng)過上海交易所允許，煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）3000億港元，每一股股價(jià)金額為29.09元，具體募集資金總額金額為87,270.00萬余元，扣減本次發(fā)行費(fèi)后，募集資金凈額金額為78,434.81萬余元。以上募資已經(jīng)在2023年2月14日存進(jìn)募集資金專戶，容誠會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2023]100Z0004號(hào)）。公司按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)募資展開了專用賬戶存放，并和募資儲(chǔ)放金融機(jī)構(gòu)、承銷商簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

公司在2023年7月25日舉辦第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更蓬萊生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》。為加強(qiáng)募資管理方法，維護(hù)投資人的利益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，公司及控股子公司佛山亞通重型裝備有限責(zé)任公司已經(jīng)與招商銀行股份有限責(zé)任公司煙臺(tái)市支行、吳國證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》（公示序號(hào)：2023-038，2023-046）。

（二）上次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

公司在2024年1月11日舉辦第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議，允許企業(yè)使用不得超過1.8億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月。具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的相關(guān)公告（公示序號(hào)：2024-005）。企業(yè)已經(jīng)在2025年1月8日將這些補(bǔ)充流動(dòng)資金的1.8億人民幣閑置募集資金提早償還至企業(yè)募資專戶，并及時(shí)將以上資產(chǎn)償還情況通知了承銷商和保薦代表人。

公司在2024年7月22日舉辦第二屆董事會(huì)第十三次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，允許企業(yè)使用不得超過1.2億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月。具體內(nèi)容詳見公司在2024年7月23日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的相關(guān)公告（公示序號(hào)：2024-059）。截至本公告披露日，上述情況補(bǔ)流資金補(bǔ)流時(shí)限并未期滿，一定會(huì)在期滿以前償還。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

截止到2024年12月31日，企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的詳情如下：

企業(yè)：rmb萬余元

■

注：“上海市研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已經(jīng)在2024年6月底結(jié)項(xiàng)，公司在2024年8月29日舉辦第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議，并且于2024年9月27日舉辦2024年第一次臨時(shí)性股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于將部分募集資金投資項(xiàng)目的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，具體內(nèi)容詳見公司在2024年8月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的相關(guān)公告（公示序號(hào)：2024-068）。2024年10月企業(yè)辦理完畢該募投項(xiàng)目募集資金專戶的注銷流程，并把結(jié)余募資轉(zhuǎn)到企業(yè)已有資金帳戶，具體內(nèi)容詳見公司在2024年10月11日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的相關(guān)公告（公示序號(hào)：2024-079）。

三、此次使用部份閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

依據(jù)首次公開發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展，企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下，為了提升募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，企業(yè)擬使用總額不超過1.8億人民幣首次公開發(fā)行的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自公司董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，而且企業(yè)將隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況歸還至募資專戶。

此次應(yīng)用首次公開發(fā)行的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)用，不得通過直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購，或作為個(gè)股及其衍生種類、可轉(zhuǎn)債買賣，找不到變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響募集資金投資方案的正常進(jìn)行。

四、此次以一部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)劃的董事會(huì)審議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策。

公司在2025年1月10日舉辦第二屆董事會(huì)第十六次大會(huì)，會(huì)議以7票允許、0票反對(duì)、0票放棄審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)使用總額不超過1.8億的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月。

職工監(jiān)事、承銷商對(duì)此上述事項(xiàng)發(fā)布了確立贊同的建議。公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)要求，有益于提高公司的資金使用效益，未向募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相抵觸，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。

五、重點(diǎn)建議表明

1、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事對(duì)企業(yè)使用首次公開發(fā)行的那一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜發(fā)布了如下所示審查意見：

企業(yè)擬向不得超過1.8億的首次公開發(fā)行的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限為股東會(huì)準(zhǔn)許的時(shí)候起不得超過12月。公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是為了提高募集資金使用高效率，增加公司盈利，有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不傷害公司及投資者的利益。

2、承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得:

公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜早已亞通精密股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，不受影響首次公開發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改首次公開發(fā)行的募資資金投向和損害股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦代表人對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司股東會(huì)

2025年1月11日

證券代碼：603190 股票簡稱：亞通精密 公示序號(hào)：2025-006

煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況

煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)于2025年1月10日以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式在企業(yè)會(huì)議室召開。企業(yè)已經(jīng)在2025年1月4日以現(xiàn)場(chǎng)送到、電子郵箱等方式向整體公司監(jiān)事發(fā)出此次會(huì)議報(bào)告。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，真實(shí)參加公司監(jiān)事3人（在其中：以通訊表決方法列席會(huì)議總數(shù)1人）。

本次會(huì)議由職工監(jiān)事建議舉辦，然后由監(jiān)事長邱林朋老先生集結(jié)并主持。

此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，通過以下決定：

（一）表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

企業(yè)擬向不得超過1.8億的首次公開發(fā)行的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限為股東會(huì)準(zhǔn)許的時(shí)候起不得超過12月。公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是為了提高募集資金使用高效率，增加公司盈利，有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不傷害公司及投資者的利益。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告

煙臺(tái)市亞通精密機(jī)械股份有限公司職工監(jiān)事

2025年1月11日