本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 2022年4月26日，文投控股有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）舉辦十屆股東會(huì)第三次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許公司自股東大會(huì)審議通過(guò)此提案的時(shí)候起一年內(nèi)，向大股東北京市文資集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“文資控投”）申請(qǐng)辦理總賬戶(hù)余額不超過(guò)人民幣20億人民幣貸款，貸款年利率不得超過(guò)年化利率9%。2022年6月28日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)以上提案；

● 企業(yè)擬將大股東文資控投申請(qǐng)辦理不超過(guò)人民幣1.8億人民幣貸款（具體借款額度以最后簽訂的法律條文為標(biāo)準(zhǔn)），用以豐富企業(yè)流動(dòng)資金并還款全部債務(wù)。與此同時(shí)，企業(yè)擬將文資控投或者其特定行為主體質(zhì)押貸款企業(yè)分公司北京文投互動(dòng)娛樂(lè)項(xiàng)目投資有限公司所持有的北京市富易自主創(chuàng)新股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）1億人民幣實(shí)繳出資市場(chǎng)份額作為本次股東借款的還貸安全保證措施。此次貸款的借款期限為不遲于2023年12月31日（可提前還貸），貸款年利率為5.6%/年；

● 企業(yè)以往12個(gè)月和同一關(guān)聯(lián)人開(kāi)展買(mǎi)賣(mài)交易以及與不一樣關(guān)聯(lián)人開(kāi)展買(mǎi)賣(mài)交易類(lèi)型有關(guān)的買(mǎi)賣(mài)狀況見(jiàn)“七、歷史時(shí)間關(guān)聯(lián)方交易”。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

2022年4月26日，公司召開(kāi)十屆股東會(huì)第三次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許公司自股東大會(huì)審議通過(guò)此提案的時(shí)候起一年內(nèi)，向大股東文資控投申請(qǐng)辦理總賬戶(hù)余額不超過(guò)人民幣20億人民幣貸款，貸款年利率不得超過(guò)年化利率9%。2022年6月28日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)以上提案。

2023年5月30日，公司召開(kāi)十屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許公司為文資控投申請(qǐng)辦理不超過(guò)人民幣1.8億人民幣貸款（具體借款額度以最后簽訂的法律條文為標(biāo)準(zhǔn)）。與此同時(shí)，企業(yè)擬將文資控投或者其特定行為主體質(zhì)押貸款企業(yè)分公司北京文投互動(dòng)娛樂(lè)項(xiàng)目投資有限公司所持有的北京市富易自主創(chuàng)新股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）1億人民幣實(shí)繳出資市場(chǎng)份額作為本次股東借款的還貸安全保證措施。

此次關(guān)系貸款的總金額不超過(guò)人民幣1.8億人民幣，借款期限為不遲于2023年12月31日（可提前還貸），貸款年利率為5.6%/年，借款額度及年利率不得超過(guò)企業(yè)2021年年度股東大會(huì)核準(zhǔn)的范疇。企業(yè)將受權(quán)公司管理人員簽定本次交易涉及到的有關(guān)法律條文、辦理手續(xù)等。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

1．關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

公司名字：北京市文資集團(tuán)有限公司

企業(yè)類(lèi)型：別的有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108306570997K

居所：北京海淀區(qū)海淀區(qū)北二街8號(hào)6層710-324室

注冊(cè)資金：121,000萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：投資；資本管理；商務(wù)咨詢(xún)。

財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2022年12月31日，文資控投資產(chǎn)總額50.25億人民幣，資產(chǎn)總額3.34億人民幣。2022年度，文資控投實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 8.00億人民幣，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-13.89億人民幣。

2．關(guān)聯(lián)方關(guān)系詳細(xì)介紹

北京市文資集團(tuán)有限公司為公司控股股東，立即持有公司20.35%股權(quán)。企業(yè)副董、總經(jīng)理王森先生與此同時(shí)出任北京市文資集團(tuán)有限公司老總。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，北京市文資集團(tuán)有限公司為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策

此次關(guān)聯(lián)交易的貸款年利率充分考慮了公司控股股東的具體資本成本、銷(xiāo)售市場(chǎng)市場(chǎng)利率以及企業(yè)最近全部債務(wù)還款計(jì)劃等，其定價(jià)原則比較公允價(jià)值、充足，有助于提高企業(yè)資金使用效益、減少利率風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。與此同時(shí)，此次公司股東貸款年利率處在行業(yè)平均融資利率水準(zhǔn)，且企業(yè)提供抵押物的賬目質(zhì)押貸款率很高，因而此次關(guān)聯(lián)方交易貸款的條文設(shè)計(jì)方案具有公允性和合理化。

四、關(guān)聯(lián)方交易安全保證措施

企業(yè)擬將文資控投或者其特定行為主體質(zhì)押貸款企業(yè)分公司北京文投互動(dòng)娛樂(lè)項(xiàng)目投資有限公司所持有的北京市富易自主創(chuàng)新股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）1億人民幣實(shí)繳出資市場(chǎng)份額作為本次股東借款的還貸安全保證措施。抵押物基本上情況如下：

企業(yè)名字：北京市富易自主創(chuàng)新股份投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))

企業(yè)類(lèi)型：合伙企業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108MA0197MKXR

居所：北京海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號(hào)1區(qū)689幢11層1122室

注冊(cè)資金：38,893萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：資本管理、商務(wù)咨詢(xún)、資產(chǎn)商務(wù)咨詢(xún)。

2017年，企業(yè)以分公司文投互動(dòng)娛樂(lè)做為有限合伙參加了北京市富易自主創(chuàng)新股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱(chēng)“富易自主創(chuàng)新”）的注冊(cè)成立，在其中文投互動(dòng)娛樂(lè)總認(rèn)繳1億，占有率25.71%。富易自主創(chuàng)新為致力于泛文化領(lǐng)域內(nèi)的股權(quán)投資基金，關(guān)鍵投向影視劇、文化傳媒、歌曲、日本動(dòng)漫等文創(chuàng)行業(yè)。截止到2022年12月31日，富易自主創(chuàng)新資產(chǎn)總額為34,386.77萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為33,771.85萬(wàn)余元。

五、關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程

本次交易事宜早已企業(yè)十屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議,覺(jué)得：此次企業(yè)擬將大股東北京市文資集團(tuán)有限公司申請(qǐng)辦理不超過(guò)人民幣1.8億人民幣關(guān)系貸款事宜系企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，將有利于豐富周轉(zhuǎn)資金，減少利率風(fēng)險(xiǎn)，保證業(yè)務(wù)流程身心健康平穩(wěn)發(fā)展；此次關(guān)聯(lián)交易的貸款年利率充分考慮了大股東的具體資本成本、企業(yè)銷(xiāo)售市場(chǎng)融資利率以及企業(yè)最近全部債務(wù)還款計(jì)劃等，其定價(jià)原則比較公允價(jià)值、充足，有助于提高企業(yè)資金使用效益、減少利率風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及中小型股東利益的情形；此次關(guān)聯(lián)交易的決議和表決程序流程依法依規(guī)，股東會(huì)事前征求了獨(dú)董的建議，關(guān)聯(lián)董事展開(kāi)了回避表決?？偟膩?lái)說(shuō)，大家允許此次《關(guān)于向控股股東申請(qǐng)借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

六、關(guān)聯(lián)方交易對(duì)企業(yè)的危害

此次關(guān)聯(lián)方交易系企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，將有利于豐富周轉(zhuǎn)資金、減少利率風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。此次關(guān)聯(lián)交易的貸款年利率充分考慮了大股東的具體資本成本、銷(xiāo)售市場(chǎng)市場(chǎng)利率以及企業(yè)最近全部債務(wù)還款計(jì)劃等，其定價(jià)原則比較公允價(jià)值、充足，有助于提高企業(yè)資金使用效益、減少利率風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)自覺(jué)性組成危害。

七、歷史時(shí)間關(guān)聯(lián)方交易

企業(yè)以往12個(gè)月和同一關(guān)聯(lián)人開(kāi)展的有關(guān)買(mǎi)賣(mài)情況如下：

2022年4月26日，公司召開(kāi)十屆股東會(huì)第三次會(huì)議，表決通過(guò)《關(guān)于擬向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，定于2021年年度股東大會(huì)表決通過(guò)該項(xiàng)提案的時(shí)候起的一年之內(nèi)，向大股東文資控投申請(qǐng)辦理總賬戶(hù)余額不超過(guò)人民幣20億人民幣貸款。2022年6月28日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，表決通過(guò)以上提案。

2022年10月19日，公司召開(kāi)十屆股東會(huì)第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，擬將大股東文資控投申請(qǐng)辦理不超過(guò)人民幣5.25億人民幣貸款。企業(yè)將受權(quán)公司管理人員簽定本次交易涉及到的有關(guān)法律條文、辦理手續(xù)等。

目前為止，企業(yè)具體向文資控投貸款賬戶(hù)余額為9.55億人民幣（不包括此次貸款）。

特此公告。

文投控股有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月31日