證券代碼：603113證券簡稱：金能科技公示序號：2023-071

債卷編碼：113545債卷通稱：金要可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：金要科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）全資子公司金要有機(jī)化學(xué)（青島市）有限責(zé)任公司（下稱“金要有機(jī)化學(xué)青島市”）、金要有機(jī)化學(xué)（齊河）有限責(zé)任公司（下稱“金要有機(jī)化學(xué)齊河”）。

●此次貸款擔(dān)保總數(shù)：此次金要有機(jī)化學(xué)齊河新增加778.92萬人民幣抵押擔(dān)保。

●此次消除貸款擔(dān)?？倲?shù)：為金要有機(jī)化學(xué)青島市給予人民幣10,000萬余元保證擔(dān)保。

●擔(dān)保余額：目前為止，企業(yè)為金要有機(jī)化學(xué)青島市、金獅國際商貿(mào)（青島市）有限責(zé)任公司、金要有機(jī)化學(xué)齊河所提供的保證合同賬戶余額金額為681,000萬余元，已實(shí)際應(yīng)用的擔(dān)保余額金額為304,047.25萬余元（含此次貸款擔(dān)保）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無。

●對外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）此次新增加貸款擔(dān)保狀況

為了滿足融資需求，金要有機(jī)化學(xué)齊河向青島市銀行股份有限公司德州齊河分行（下稱“青島銀行”）申請辦理設(shè)立rmb2,289,237.60元銀行匯票，于2023年5月24日與青島銀行簽署序號為862062023承00005的《銀行承兌協(xié)議》，申請辦理設(shè)立550.00萬人民幣見索即刷履約保函，于2023年5月25日與青島銀行簽署序號為862062023保字第001號《青島銀行國內(nèi)保函協(xié)議書》，于2023年5月25日申請辦理結(jié)束。

2023年3月29日，公司和青島銀行簽署了《青島銀行票據(jù)池質(zhì)押授信合同》，合同編號：青銀齊河票池押字第2023-001號，擔(dān)保期自2023年3月27日至2024年3月27日，擔(dān)保額度20,000萬余元。

（二）此次消除貸款擔(dān)保狀況

為了滿足采購供應(yīng)融資需求，確保生產(chǎn)制造順利開展，金要有機(jī)化學(xué)青島市向民生銀行申請辦理設(shè)立12,500萬余元銀行匯票，于2022年5月26日與興業(yè)簽署序號為MJZH20220526002340的《商業(yè)匯票銀行承兌合同》。截止2023年5月25日，金要有機(jī)化學(xué)青島市已經(jīng)將以上銀行匯票所有還清，相匹配金額的連帶擔(dān)保責(zé)任消除。

2022年5月25日，公司和興業(yè)簽署了《最高額保證合同》，合同編號：興銀青承高保字2022-254號，擔(dān)保期自2022年5月25日至2023年5月25日，擔(dān)保額度最大不超過人民幣12,000萬余元。

（三）本貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

2023年4月20日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十次大會(huì)及第四屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，均審議通過了《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》，允許2023本年度為子提供擔(dān)保最高不超過80億人民幣及允許分公司相互間的公司擔(dān)保。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定媒體《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的公告》(公示序號:2023-042號)。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、名字：金要有機(jī)化學(xué)（齊河）有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371425MABX5G2N97

3、注冊資金：柒億陸仟叁佰捌拾肆萬柒仟陸佰玖拾壹元壹角伍分

4、種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

5、成立日期：2022年08月16日

6、法人代表：谷文彬

7、居所：山東德州市齊河縣開發(fā)區(qū)工業(yè)區(qū)西街1號行政辦公樓505室、507室

8、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)制造（沒有?；返扰鷾?zhǔn)類化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)制造）；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；煤碳及制品市場銷售；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒有危化品）；專用型化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒有?；罚?；煉鐵；鍛造用造型材料生產(chǎn)制造；鍛造用造型材料市場銷售；食用添加劑市場銷售；飼料添加物市場銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；煤制活性碳及其它煤炭加工；塑膠制品市場銷售；復(fù)合材料市場銷售；非定居房產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)證租用。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；食用添加劑生產(chǎn)制造；飼料添加物生產(chǎn)制造；供熱生產(chǎn)與供貨；生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務(wù)流程、輸配電業(yè)務(wù)流程、供（配）電業(yè)務(wù)流程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

9、與我們公司關(guān)聯(lián)：金要有機(jī)化學(xué)齊河是金能科技全資子公司。

10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2023年3月31日，金要有機(jī)化學(xué)齊河資產(chǎn)總額為158,956,774.64元、負(fù)債總額為85,237,861.54元，在其中營業(yè)利潤為85,128,996.74元、資產(chǎn)總額為73,718,913.10元、純利潤為-486,180.60元。

三、保證合同主要內(nèi)容

質(zhì)押人：金要科技發(fā)展有限公司

質(zhì)押權(quán)人：青島市銀行股份有限公司德州齊河分行

合同類型：以單據(jù)及保證金存款里的擔(dān)保金給予抵押擔(dān)保

擔(dān)保額度：rmb20,000萬余元

擔(dān)保范圍：票據(jù)池質(zhì)押貸款項(xiàng)下質(zhì)押人以票據(jù)池中所有單據(jù)為授信額度給予抵押擔(dān)保。授信額度期限內(nèi)信用額度可反復(fù)重復(fù)利用，每次用的形式、額度、時(shí)限以及由質(zhì)押人和質(zhì)押權(quán)人商談，但各種手段授信額度的應(yīng)用賬戶余額不能超過信用額度最高額。

借款期限：2023年3月27日至2024年3月27日

四、股東會(huì)建議

股東會(huì)覺得：此次貸款擔(dān)保方案是為了達(dá)到公司及控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不會(huì)對公司造成不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)持續(xù)盈利。企業(yè)對員工控股子公司具備絕對控制權(quán)，且具有良好的償債能力指標(biāo)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不容易危害公司與股東權(quán)益。

獨(dú)董覺得：企業(yè)為子提供擔(dān)保合乎《公司章程》與法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，決議和決策制定合乎《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與公司股東權(quán)益的舉動(dòng)，大家允許公司及控股子公司中間擔(dān)保額度的議案。

五、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)為金要有機(jī)化學(xué)青島市、金獅國際商貿(mào)（青島市）有限責(zé)任公司、金要有機(jī)化學(xué)齊河所提供的保證合同賬戶余額金額為681,000萬余元，已實(shí)際應(yīng)用的擔(dān)保余額金額為304,047.25萬余元，不會(huì)有貸款逾期擔(dān)保狀況。

特此公告。

金要科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月26日