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三友聯(lián)眾集團股份有限公司 有關應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務期滿贖出并順利進行現(xiàn)金管理業(yè)務的推進公示
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證券代碼：300932證券簡稱：三友聯(lián)眾公示序號：2023-031
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三友聯(lián)眾集團股份有限公司（下稱“三友聯(lián)眾”、“企業(yè)”）于2023年1月13日舉辦第二屆股東會第二十二次會議第二屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募集資金投資項目基本建設、公司正常運營及保證資產(chǎn)安全的前提下，應用信用額度不超過人民幣10,000.00萬元臨時閑置募集資金及不超過人民幣20,000.00萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，用以項目投資由銀行業(yè)、證劵公司等金融企業(yè)公開發(fā)行的安全系數(shù)高、流動性好、短期內（不得超過12月）的投入理財品種或者進行存定期、保本理財、通知存款等儲蓄方式儲放，使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理。在相關信用額度里的資產(chǎn)可以從項目投資期限內循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用，閑置募集資金受權理財產(chǎn)品到期后本金及盈利將歸還至募集資金專戶。
公司獨立董事、承銷商對于該事宜均發(fā)布了贊同的建議。主要內容詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-006）。
前不久，企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務?，F(xiàn)就有關情況公告如下：
一、最近應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務期滿贖出的現(xiàn)象
二、此次應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的相關情況
三、關聯(lián)性表明
企業(yè)與其他委托理財?shù)氖芡蟹讲粫嘘P聯(lián)性，公司本次開展現(xiàn)金管理業(yè)務不屬于關聯(lián)方交易。
四、經(jīng)營風險及風險管控措施
（一）經(jīng)營風險
1、盡管投資理財產(chǎn)品都經(jīng)過層層評定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財?shù)膶嶋H收益率不可預料。
3、相關人員的操作控制監(jiān)管風險性。
（二）對于經(jīng)營風險，公司擬采用如下所示對策：
1、企業(yè)將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產(chǎn)品和沒有擔保債券為投資方向的銀行理財?shù)取?/p>
2、企業(yè)將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向，在相關投資理財產(chǎn)品投資理財期內，企業(yè)將和有關金融企業(yè)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產(chǎn)的安全性。
3、公司監(jiān)事會、獨董有權對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
4、企業(yè)將按照深圳交易所的有關規(guī)定，及時做好有關信息公開工作中。
五、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
企業(yè)根據(jù)規(guī)范運作、規(guī)避風險、理性投資、資本增值的基本原則，應用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，要在保證不受影響募集資金投資項目基本建設、不受影響公司正常運營及保證資產(chǎn)安全的前提下所進行的，也不會影響企業(yè)日常運營和募資工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當現(xiàn)金管理業(yè)務，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，能進一步提升業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。
六、公示此前十二個月內企業(yè)使用閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象
截止到本公告公布日，企業(yè)使用閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務沒到期賬戶余額為3,500萬余元。企業(yè)不得超過股東會對一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的受權信用額度。
七、備查簿文檔
1、有關申購材料。
特此公告。
三友聯(lián)眾集團股份有限公司股東會
2023年5月29日
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