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2023年招商天悅純債券證券投資基金第二次分紅公告
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2023年5月25日發(fā)布公告日期
1、 公告基本信息
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注：根據(jù)基金發(fā)行文件，基金每次收益分配的比例不得低于基準日基金可分配利潤的20%?；鶞嗜瞻椿鸷贤s定的股息比例計算的應分配金額=基準日基金可分配利潤的*20%。
2、其他與股息相關的信息
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3、其他需要提示的事項
3.1收入分配方式
1)2023年5月30日，從基金托管賬戶中劃出選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者紅利款。
2)選擇股息再投資股息的投資者轉(zhuǎn)換的基金份額于2023年5月30日直接計入其基金賬戶，持有天數(shù)自2023年5月30日起計算。投資者可以從2023年5月31日起進行查詢和贖回。
3)股權登記日前轉(zhuǎn)讓托管轉(zhuǎn)讓尚未轉(zhuǎn)讓托管轉(zhuǎn)讓的投資者，其股息方式按股息再投資處理，轉(zhuǎn)讓的基金股份在轉(zhuǎn)讓托管轉(zhuǎn)讓確認后與股息再投資收入股份一起轉(zhuǎn)讓。
3.2提示
1）股權登記日后（含股權登記日）申請認購轉(zhuǎn)讓的基金份額不享有股息權益，股權登記日申請贖回轉(zhuǎn)讓的基金份額享有股息權益。
2)股息確認方式以投資者在股權登記日前最后一次選擇的股息方式為準。如果投資者需要修改股息方式，請務必在股權登記日前一天的交易時間結(jié)束前(即2023年5月26日15日):00前)到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)，投資者在股權登記日前一個工作日內(nèi)超過交易時間提交的修改股息方式的申請無效。對未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3.3咨詢辦法
1)招商基金管理有限公司客戶服務中心電話:400-887-955(免長途電話費)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構的相關網(wǎng)點(詳見本基金招股說明書及相關公告)。
招商基金管理有限公司
2023年5月25日
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