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上海新致軟件股份有限公司關(guān)于“新致轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的提示性公告
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證券代碼：688590 證券簡稱：新致軟件 公告編號：2023-036
轉(zhuǎn)債代碼：118021 轉(zhuǎn)債簡稱：新致轉(zhuǎn)債
上海新致軟件股份有限公司
關(guān)于“新致轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊的批復》（證監(jiān)許可［2022］1632號）同意注冊，公司向不特定對象共計發(fā)行4,848,100張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣48,481.00萬元。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書［2022］292號文同意，公司48,481.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年11月2日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“新致轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118021”。票面利率為第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%。債券期限為2022年9月27日至2028年9月26日。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司《上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“新致轉(zhuǎn)債”自2023年4月10日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，“新致轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為10.70元/股。因公司股權(quán)激勵歸屬登記導致股本數(shù)增加，相應調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格，最新轉(zhuǎn)股價格為10.68元/股。
二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款可能成就情況
（一）有條件贖回條款
根據(jù)公司《募集說明書》的約定，本次可轉(zhuǎn)債設有有條件贖回條款，在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
（二）有條件贖回條款可能成就情況
自2023年5月8日至2023年5月26日，已連續(xù)十三個交易日收盤價不低于“新致轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格10.68元/股的130%（含130%），即13.88元/股。若在未來連續(xù)十五個交易日內(nèi)，公司股票有二個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），將觸發(fā)“新致轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“新致轉(zhuǎn)債”。
三、風險提示
公司將根據(jù)本公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)本次可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款后召開董事會審議是否贖回“新致轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
上海新致軟件股份有限公司董事會
2023年5月27日
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