證券代碼：000928 證券簡稱：中鋼國際 公告編號：2023-45

債券代碼：127029 債券簡稱：中鋼轉(zhuǎn)債

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司

2022年下半年度權(quán)益分派實施公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 權(quán)益分派方案：每10股派發(fā)現(xiàn)金2.450613元（含稅），不送紅股，不轉(zhuǎn)增股本

2. 股權(quán)登記日：2023年6月5日

3. 除權(quán)除息日：2023年6月6日

一、股東大會審議通過利潤分配方案的情況

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于2022年下半年利潤分配預(yù)案的議案》，公司擬以2022年12月31日的總股本1,281,049,511股為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.47元（含稅）。不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次共計派發(fā)現(xiàn)金316,419,229.22元。董事會審議利潤分配方案后股本發(fā)生變動的，公司將以最新股本總額為利潤分配的股本基數(shù)，并根據(jù)“現(xiàn)金分紅總金額不變”的原則，對實施方案進行相應(yīng)調(diào)整。具體內(nèi)容詳見公司2023年4月29日在《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2022年下半年利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-34）。

上述議案已經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過。

因公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：中鋼轉(zhuǎn)債，債券代碼：127029）于2021年9月27日進入轉(zhuǎn)股期，公司總股本在權(quán)益分派實施前發(fā)生了變化。公司可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年5月26日起暫停轉(zhuǎn)股。截止2023年5月26日，公司總股本為1,291,183,705股。根據(jù)分配總額不變的原則，按公司現(xiàn)有總股本折算出每股現(xiàn)金分紅=本次現(xiàn)金分紅總額/公司總股本=316,419,229.22元/1,291,183,705股=0.2450613元。

本次實施的權(quán)益分派方案與公司2022年年度股東大會審議通過的權(quán)益分派方案及其調(diào)整原則是一致的。

本次實施的分配方案距離股東大會審議通過未超過兩個月。

二、本次實施的利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

公司2022年下半年權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本1,291,183,705股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.450613元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派2.205552元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時，根據(jù)其持股期限計算應(yīng)納稅額注；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。

注：根據(jù)先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補繳稅款0.490123元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.245061元；持股超過1年的，不需補繳稅款。

三、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年6月5日，除權(quán)除息日為2023年6月6日。

四、權(quán)益分派對象

本次分派對象為截止2023年6月5日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

五、權(quán)益分派方法

1. 本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年6月6日通過股東托管證券公司（或其他托管機構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

2. 以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

■

注：在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（申請日2023年5月26日至登記日2023年6月5日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責(zé)任與后果由我公司自行承擔(dān)。

五、咨詢機構(gòu)

咨詢地址：北京市海淀區(qū)海淀大街8號中鋼國際廣場26層

咨詢部門：董事會辦公室

咨詢電話：010-62686202

傳真：010-62686203

六、備查文件目錄

1．中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司確認(rèn)有關(guān)分紅派息具體時間安排的文件；

2．第九屆董事會第三十次會議決議；

3．2022年年度股東大會決議；

4．深交所要求的其他文件。

特此公告。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司

2023年5月30日

證券代碼：000928 證券簡稱：中鋼國際 公告編號：2023-46

債券代碼：127029 債券簡稱：中鋼轉(zhuǎn)債

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司關(guān)于

可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1．債券簡稱“中鋼轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127029”

2. 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：5.54元/股

3. 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：5.29元/股

4. 轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期：2023年6月6日

一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可﹝2021﹞410號”文核準(zhǔn)，中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月19日公開發(fā)行了960.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額96,000.00萬元。經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易的通知》（深證上﹝2021﹞406號）同意，公司96,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年4月23日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“中鋼轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127029”。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”），在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整。

具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

二、前次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因及結(jié)果

因公司實施2020年度權(quán)益分派方案，每10股派1.44元人民幣現(xiàn)金（含稅），除權(quán)除息日為2021年4月30日，中鋼轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2021年4月30日起由原來的6.03元/股調(diào)整為5.89元/股。

因公司實施2021年半年度權(quán)益分派方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.00元（含稅），除權(quán)除息日為2021年9月24日，中鋼轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2021年9月24日起由原來的5.89元/股調(diào)整為5.79元/股。

因公司實施2021年年度權(quán)益分派方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.519683元（含稅），除權(quán)除息日為2022年5月20日，中鋼轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2022年5月20日起由原來的5.79元/股調(diào)整為5.64元/股。

因公司實施2022年半年度權(quán)益分派方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.019996元（含稅），除權(quán)除息日為2022年10月19日，中鋼轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格于2022年10月19日起由原來的5.64元/股調(diào)整為5.54元/股。

三、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因及結(jié)果

公司第九屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于2022年下半年利潤分配預(yù)案的議案》，公司擬以2022年12月31日的總股本1,281,049,511股為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.47元（含稅）。不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次共計派發(fā)現(xiàn)金316,419,229.22元。董事會審議利潤分配方案后股本發(fā)生變動的，公司將以最新股本總額為利潤分配的股本基數(shù)，并根據(jù)“現(xiàn)金分紅總金額不變”的原則，對實施方案進行相應(yīng)調(diào)整。該議案已經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過。

因公司可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年9月27日進入轉(zhuǎn)股期，公司總股本在權(quán)益分派實施前發(fā)生了變化。根據(jù)分配總額不變的原則，2022年下半年度權(quán)益分派方案調(diào)整為以總股本1,291,183,705股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.450613元人民幣現(xiàn)金（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2023年6月5日，除權(quán)除息日為2023年6月6日。具體內(nèi)容詳見公司同日在《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《2022年下半年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2023-45）。

根據(jù)募集說明書以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，中鋼轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整如下：

P1=P0-D=5.54-0.2450613=5.29元/股

本次調(diào)整后的中鋼轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格為5.29元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月6日（除權(quán)除息日）起生效。

特此公告。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司

2023年5月30日

證券代碼：000928 證券簡稱：中鋼國際 公告編號：2023-45

債券代碼：127029 債券簡稱：中鋼轉(zhuǎn)債

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司

關(guān)于“中鋼轉(zhuǎn)債”恢復(fù)轉(zhuǎn)股的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

債券代碼：127029

債券簡稱：中鋼轉(zhuǎn)債

恢復(fù)轉(zhuǎn)股時間：2023年6月6日

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）因?qū)嵤?022年下半年度權(quán)益分派方案，根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及相關(guān)規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券代碼：127029，債券簡稱：中鋼轉(zhuǎn)債）于2023年5月26日起暫停轉(zhuǎn)股。

根據(jù)規(guī)定，中鋼轉(zhuǎn)債將于2022年下半年度權(quán)益分派股權(quán)登記日后的第一個交易日即自2023年6月6日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。敬請公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人留意。

特此公告。

中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司董事會

2023年5月30日