證券代碼：603505證券簡稱：金石資源公示序號：2023-029

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：河山金鼎新材料科技有限公司（下稱“金鼎新型材料”）系金石資源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）全資子公司。

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：公司本次為金鼎新型材料給予總計不得超過2.5億人民幣（人民幣元，相同）的擔(dān)保額度。截止到本公告日，公司已經(jīng)具體為金鼎新型材料所提供的擔(dān)保余額為2.5億人民幣（僅此次貸款擔(dān)保）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無

●尤其風(fēng)險防范：截止到本公告公布日，公司的對外擔(dān)保僅是對國有獨(dú)資及子公司的貸款擔(dān)保，從未有過別的對外擔(dān)保事宜，公司的子公司亦不會有對外開放公司擔(dān)保事宜，我們公司及公司的子公司合計對外擔(dān)保總額為總計rmb9.5億人民幣（含此次貸款擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的70.20%，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額的31.06%，無貸款逾期對外擔(dān)保，此次公司存在為負(fù)債率超出70%全資子公司公司擔(dān)保的現(xiàn)象，煩請投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)?；靖艣r

為了滿足公司全資子公司金鼎新材料的生產(chǎn)運(yùn)營及項目建設(shè)資金要求，公司在2023年5月24日與興業(yè)銀行銀行股份有限公司杭州市支行（下稱“民生銀行杭州市支行”）簽定《最高額保證合同》，為金鼎新型材料擬將興業(yè)杭州市支行辦理的新項目融資借款給予不超過人民幣2.5億的連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。這次貸款擔(dān)保事宜在以下決議信用額度范圍之內(nèi)，不用再行決議。

此次為金鼎新型材料公司擔(dān)保的基本情況表

[注]河山金鼎新材料科技有限公司關(guān)鍵債務(wù)為金石資源集團(tuán)股份有限公司所提供的暫貸款約1.56億人民幣。

（二）內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)分別在2023年4月20日及2023年5月11日舉辦第四屆董事會第十五次大會、第四屆職工監(jiān)事第八次大會及2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年度擔(dān)保預(yù)計的議案》，允許2023本年度為控股子公司金鼎新型材料給予總計不超過人民幣2.5億的股權(quán)融資擔(dān)保額度，期限為自企業(yè)2022年年度股東大會表決通過之日起止2023年年度股東大會舉辦之日止，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2023年4月21日及2023年5月12日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《公司第四屆董事會第十五次會議決議公告》（公示序號：2023-009）、《公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告》（公示序號：2023-010）、《公司關(guān)于2023年度擔(dān)保預(yù)計的公告》（公示序號：2023-012）及《公司2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-024）。

二、被擔(dān)保人基本概況

1.名字：河山金鼎新材料科技有限公司

2.統(tǒng)一社會信用代碼：91330881MA7C2G662N

3.公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

4.公司注冊地址：浙江省衢州市江山市河山開發(fā)區(qū)（江東區(qū)）興工六路6號

5.法人代表：徐春波

6.注冊資金：10000萬人民幣

7.創(chuàng)立日期：2021年10月22日

8.業(yè)務(wù)范圍：一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項目)。

9.實(shí)際控股人：金鼎新材料系公司全資子公司，企業(yè)擁有其100%股權(quán)。

10.最近一年又一期的關(guān)鍵財務(wù)報表

企業(yè)：元貨幣：rmb

11.危害被擔(dān)保人償債能力指標(biāo)的重要或有事項（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）

無

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

此次企業(yè)簽訂的《最高額保證合同》主要內(nèi)容如下所示：

1.擔(dān)保人：金石資源集團(tuán)股份有限公司

2.債務(wù)人：興業(yè)銀行銀行股份有限公司杭州市支行

3.借款人：河山金鼎新材料科技有限公司

4.確保最大本錢額度：rmb2.5億人民幣整

5.保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

6.保證范圍：債務(wù)人根據(jù)主合同規(guī)定為借款人給予各類貸款、股權(quán)融資、貸款擔(dān)保及其它表里外信貸業(yè)務(wù)但對借款人產(chǎn)生的所有債務(wù)，包含但是不限于債務(wù)本錢、貸款利息（含逾期利息、利滾利）、合同違約金、損害賠償金、債務(wù)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)等。合同規(guī)定確保信用額度開始計算前債務(wù)人對借款人早已存有的、合同規(guī)定協(xié)商一致轉(zhuǎn)到本合同約定的最高額保證擔(dān)保債務(wù)。在確保信用額度期限內(nèi)債務(wù)人為借款人進(jìn)行辦理保理融資、承兌匯票、單據(jù)復(fù)購、貸款擔(dān)保等融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，在確保信用額度有效期限之后才因借款人不付、債務(wù)人墊付等情形而造成的債務(wù)人對債務(wù)人的債務(wù)也組成被擔(dān)保債權(quán)的一部分。債務(wù)人因借款人申請辦理主合同項下各類股權(quán)融資、貸款擔(dān)保及其它表里外各類信貸業(yè)務(wù)而擁有的每一筆債務(wù)本金、貸款利息、其它雜費(fèi)、履行期限、主要用途、被告方權(quán)利義務(wù)及其所有其他相關(guān)事宜以主合同項下的協(xié)議、合同書、申請報告、通知單、各種憑據(jù)及其其他一些法律條文史料記載為標(biāo)準(zhǔn)，所以該協(xié)議、合同書、申請報告、通知單、各種憑據(jù)及其其他一些法律條文的審簽或簽定不用擔(dān)保人確定。債務(wù)人因提前準(zhǔn)備、健全、執(zhí)行或申請強(qiáng)制執(zhí)行合同規(guī)定或履行本合同項下的權(quán)力或與其相關(guān)而造成的相關(guān)費(fèi)用和開支（包含但是不限于律師費(fèi)、起訴（訴訟）費(fèi)、向公證機(jī)關(guān)申請辦理出示執(zhí)行證書的費(fèi)等）均組成被擔(dān)保債權(quán)的一部分。

7.擔(dān)保期限：擔(dān)保期限依據(jù)主合同項下債務(wù)人對借款人所提供每一筆股權(quán)融資各自測算，就每一筆股權(quán)融資來講，擔(dān)保期限為此筆股權(quán)融資項下債務(wù)履行期限期滿之日起三年。如每筆合同約定確立的股權(quán)融資分次到期，每次債務(wù)擔(dān)保期限為每次股權(quán)融資執(zhí)行屆滿之日起三年。如主債權(quán)為分期支付的，每一期債務(wù)擔(dān)保期限也分期付款測算，擔(dān)保期限為每一期債權(quán)到期之日起三年。如債務(wù)人與債權(quán)人就主合同項下一切一筆股權(quán)融資達(dá)到貸款展期合同的，擔(dān)保人在這里銹與骨地說道認(rèn)同和允許該貸款展期，擔(dān)保人仍對合同約定中的各筆股權(quán)融資按相關(guān)合同規(guī)定擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任。就每一筆貸款展期的股權(quán)融資來講，擔(dān)保期限為貸款展期協(xié)議書再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿之日起三年。若債務(wù)人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求或主合同約定公布負(fù)債提早到期，則擔(dān)保期限為債務(wù)人向借款人通知債務(wù)履行期限期滿之日起三年。金融機(jī)構(gòu)承兌匯票承兌、信用證和票據(jù)項下的擔(dān)保期限為債務(wù)人墊款賬款之日起三年，分批墊付的，擔(dān)保期限從每一筆墊付之日起各自測算。商業(yè)服務(wù)承兌匯票貼現(xiàn)的擔(dān)保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿之日起三年。債務(wù)人為借款人所提供的別的表里外各類信貸業(yè)務(wù)，自此筆信貸業(yè)務(wù)項下債務(wù)履行期限期滿之日起三年。

8.別的股東方是不是公司擔(dān)保：否

9.是不是給予質(zhì)押擔(dān)保：否

四、擔(dān)保重要性和合理化

企業(yè)為控股子公司金鼎新型材料公司擔(dān)保能夠滿足其經(jīng)營活動及項目建設(shè)資金要求，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展趨勢標(biāo)準(zhǔn)及公司股東利益，具有必要性和合理化。此次被擔(dān)保方金鼎新型材料為公司全資子公司，企業(yè)并對日常生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險性及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況。該貸款擔(dān)保也不會影響企業(yè)的持續(xù)盈利，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，公司的對外擔(dān)保僅是對國有獨(dú)資及子公司的貸款擔(dān)保，從未有過別的對外擔(dān)保事宜，公司的子公司亦不會有對外開放公司擔(dān)保事宜，我們公司及公司的子公司合計對外擔(dān)?？傤~為總計rmb9.5億人民幣（含此次貸款擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的70.20%，占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額的31.06%，無貸款逾期對外擔(dān)保。

煩請廣大投資者科學(xué)理財，注意投資風(fēng)險！

特此公告。

金石資源集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年5月25日