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秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的通知
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證券代碼：300922證券簡稱：天秦裝備公示序號：2023-055
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月9日舉辦第三屆股東會第二十八次會議和第三屆職工監(jiān)事第十九次大會，并且于2022年12月29日舉辦2022年第五次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目基本建設(shè)、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營及保證資產(chǎn)安全的前提下，應(yīng)用不超過人民幣20,000.00萬余元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過人民幣25,000.00萬余元（含本數(shù)）的流動資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自股東大會審議根據(jù)的時候起12個月合理。在上述情況信用額度和時限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
公司獨立董事、承銷商對于該事宜均發(fā)布了確立贊同的建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-117）。
一、運用部份閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)贖出的現(xiàn)象
2023年4月26日，企業(yè)使用閑置不用自籌資金2,000.00萬余元申購了廣發(fā)證券股份有限公司的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品。前不久，企業(yè)已經(jīng)將以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品贖出，贖出本金及盈利詳情如下：
貨幣：rmb
二、公示此前十二個月企業(yè)使用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
截止到本公告公布日，企業(yè)前十二個月總計應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未期滿賬戶余額金額為15,960.00萬余元，不得超過股東會授權(quán)使用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度rmb25,000.00萬余元。
三、備查簿文檔
1.現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)贖出的有關(guān)憑據(jù)。
特此公告。
秦皇島市天秦裝備生產(chǎn)制造有限責(zé)任公司股東會
2023年5月24日
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