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農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 關于農(nóng)銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金增設C類基金份額 并修改基金合同、托管協(xié)議部分條款的公告
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公告送出日期：2023年5月25日
為了更好地滿足投資者投資需求，農(nóng)銀匯理基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報中國證券監(jiān)督管理委員會備案，決定于2023年5月30日起，對農(nóng)銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）在現(xiàn)有份額的基礎上增設C類基金份額，并對《農(nóng)銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）和《農(nóng)銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）進行了相應修改。具體事宜如下：
一、基金份額類別
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎上增設C類基金份額（基金代碼：018589），原基金份額轉為A類基金份額（基金代碼：001319）。
A類基金份額在投資者申購時收取申購費、贖回時收取贖回費，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費；C類基金份額在投資者申購時不收取申購費、贖回時收取贖回費，而從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。
兩類基金份額分別設置代碼，分別計算和公告兩類基金份額凈值和兩類基金份額累計凈值。
二、C類基金份額的費率結構
1、C類基金份額不收取申購費。
2、C類基金份額的贖回費率以及贖回費計入基金財產(chǎn)比例如下：
3、銷售服務費
銷售服務費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%的年費率計提。
三、C類基金份額申購和贖回的數(shù)量限制
1、部分代銷網(wǎng)點和直銷網(wǎng)上交易投資人每次申購C類基金份額的最低申購金額為1,000元（含申購費）。基金管理人的直銷中心個人投資者首次申購C類基金份額的最低申購金額為50,000元（含申購費），機構投資者首次申購C類基金份額的最低申購金額為500,000元（含申購費）。追加申購的最低申購金額為1,000元，已在基金管理人的直銷中心有本基金認購記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。代銷網(wǎng)點的投資人欲轉入基金管理人的直銷中心進行交易要受基金管理人的直銷中心最低金額的限制。投資人當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整C類基金份額首次申購的最低金額。
2、基金份額持有人在部分銷售機構贖回時，每次對C類基金份額的贖回申請不得低于100份基金份額。每個交易賬戶的最低基金份額余額不得低于100份。
3、代銷機構上海天天基金銷售有限公司和螞蟻（杭州）基金銷售有限公司的最低申購金額為10元，最低贖回份額及最低保留份額為10份。
各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、C類基金份額適用的銷售機構
本基金C類基金份額的銷售機構為直銷機構、興業(yè)銀行股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、東方財富證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)要求，根據(jù)實情，選擇其他符合要求的機構銷售本基金C類基金份額或變更上述銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
五、其他需要提示的事項
1、本公司對《基金合同》中涉及增加C類基金份額的相關內(nèi)容進行了修改，上述修改不涉及基金份額持有人權利義務關系發(fā)生重大變化，對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，根據(jù)《基金合同》的規(guī)定無需召開基金份額持有人大會。
2、《基金合同》具體修改詳見附件。本基金《托管協(xié)議》涉及前述內(nèi)容的章節(jié)也一并進行修改。
3、本基金管理人將在更新的《農(nóng)銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金招募說明書》中，對上述相關內(nèi)容進行相應修改。
4、投資者欲了解本基金的詳細情況，請登錄公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）仔細閱讀本基金的《基金合同》及《招募說明書（更新）》，或撥打本公司的客戶服務熱線（4006895599）進行查詢。
5、本公告解釋權歸本公司所有。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過往業(yè)績不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書（更新）》及《基金產(chǎn)品資料概要（更新）》等法律文件，了解本基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應，注意投資風險。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2023年5月25日
附件：1.《農(nóng)銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金基金合同》修改前后文對照表
注：“第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要”根據(jù)上述修訂一并調(diào)整。
2.《農(nóng)銀匯理信息傳媒主題股票型證券投資基金托管協(xié)議》修改前后文對照表
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