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深圳名雕裝飾股份有限責任公司有關應用一部分閑置不用自籌資金購買理財?shù)耐七M公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年4月28日舉行的第五屆股東會第七次大會、第五屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司應用總金額度不超過人民幣100,000萬余元（含）的閑置不用自籌資金選購由銀行業(yè)及銀行等金融機構公開發(fā)行的中低風險、流通性好的投資項目。在相關信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應用。授權期限自企業(yè)2021年度股東大會決議準許的時候起一年內(nèi)合理。主要內(nèi)容詳細《關于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-021）、《2021年度股東大會決議公告》（公示序號：2022-028）。
據(jù)以上決定，公司也前不久選購的銀行理財相關的事宜公告如下：
一、選購銀行理財?shù)南嚓P情況：
（1）中華銀行理財
1、產(chǎn)品名字：華夏理財固收純債最少擁有 90 天投資理財產(chǎn)品 B 款
2、投資理財額度：rmb3,000萬余元
3、產(chǎn)品類別：非保本浮動收益
4、商品期望收益率：2.30%一3.60%（年化利率）
5、投資理財時限：90天
6、起息日：2023年5月16日
7、到期還款日：2023年8月13日
8、選購自有資金：閑置不用自籌資金
9、安全風險： PR2
10、關聯(lián)性表明：公司和光大銀行無關聯(lián)性
（2）寧波市銀行理財
1、產(chǎn)品名字：寧銀投資理財晶耀固收類一年定期開放式理財4號
2、投資理財額度：rmb5,000萬余元
3、產(chǎn)品類別：固收類、非保本浮動收益型
4、商品期望收益率：3.65%-4.35%（年化利率）
5、投資理財時限：1年
6、起息日：2023年05月19日
7、到期還款日：2024年 05月18日
8、選購自有資金：閑置不用自籌資金
9、安全風險：PR2
10、關聯(lián)性表明：公司和寧波銀行無關聯(lián)性
二、投資風險分析及風險管控
1、經(jīng)營風險
雖然銀行業(yè)及銀行等金融機構公開發(fā)行的投資理財產(chǎn)品歸屬于中高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。并且也存有相關人員錯誤操作風險。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預，因而開展資金分配的實際收益率不可預料。
2、對于經(jīng)營風險，擬采取有效措施如下所示：
（1）老總履行此項投資決策權并簽訂有關文件，公司財務部承擔組織落實。公司財務部相關工作人員將及時分析與追蹤。如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取相應對策，操縱經(jīng)營風險。
（2）獨董、職工監(jiān)事有權對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗。
（3）公司財務部務必建立臺賬對自己所購買的商品進行監(jiān)管，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中。
（4）企業(yè)內(nèi)審部門重點對購買理財?shù)馁Y金分配與存放問題進行財務審計與監(jiān)管，每季度對每一個投資理財產(chǎn)品加盟項目進行檢查，同時向企業(yè)董事會審計委員會匯報。
（5）企業(yè)投資參加人員負有保密義務，不可將相關信息向所有第三方表露，企業(yè)投資參加人員及其它知情人員不可與公司采購同樣的中低風險金融理財產(chǎn)品。
（6）企業(yè)將按照實際選購的狀況，在定期報告中公布報告期投資理財產(chǎn)品交易及相應的損益表狀況。
三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
公司本次應用一部分閑置不用自籌資金購買理財要在確保公司及分公司正常運營運行融資需求的情況下去的，不受影響日常運營資金正常運行及核心業(yè)務發(fā)展趨勢。根據(jù)使用閑置不用自籌資金購買理財，可以獲得一定投資收益，為公司與公司股東獲得比較好的回報率。
四、截止本公告日，公司及分公司應用閑置不用自籌資金選購的并未到期投資理財產(chǎn)品：
五、備查簿文檔
有關理財產(chǎn)品使用說明和申購材料。
特此公告。
深圳名雕裝飾股份有限責任公司
股東會
2023年05月19日
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