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隆基綠能科技發(fā)展有限公司有關(guān)“隆22可轉(zhuǎn)債”可以選擇回售的第一次提示性公告
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我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 回售價錢：100.15人民幣/張（含本期貸款利息）
● 回售期：2023年5月26日至2023年6月1日
● 回售資產(chǎn)派發(fā)日：2023年6月6日
● 回售期限內(nèi)可轉(zhuǎn)換債券終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓
● 風(fēng)險防范：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.15元/張（含本期貸款利息）售出所持有的“隆22可轉(zhuǎn)債”。目前為止，“隆22可轉(zhuǎn)債”的收盤價高過此次回售價錢，投資者選擇回售可能帶來損害，煩請投資人留意風(fēng)險性。
隆基綠能科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年1月5日發(fā)行面額總金額700,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：“隆22可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼：113053）。依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營必須，企業(yè)2022年年度股東大會、2021本年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年第二次債券投資者大會各自審議通過了《關(guān)于變更2021年可轉(zhuǎn)債部分募集資金投資項目的議案》（主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的有關(guān)公示），將對“隆22可轉(zhuǎn)債”一部分募集資金用途進(jìn)行修改。結(jié)合公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱《募集說明書》）相關(guān)“隆22可轉(zhuǎn)債”的額外回售條款，“隆22可轉(zhuǎn)債”額外回售條款起效?，F(xiàn)根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》與公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，就回售相關(guān)事項向全體“隆22可轉(zhuǎn)債”持有者公告如下：
一、回售條款及價格
（一）額外回售條款
結(jié)合公司《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“隆22可轉(zhuǎn)債”額外回售條款詳細(xì)如下：
若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資使用的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說明書里的服務(wù)承諾對比發(fā)生轉(zhuǎn)變，所以該轉(zhuǎn)變被證監(jiān)會定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者具有一次以顏值再加上本期應(yīng)收利息的價錢向領(lǐng)導(dǎo)回售其持有的或者部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)力。在相關(guān)情況下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者還可以在回售申請期限內(nèi)開展回售，在回售申請期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。
本期應(yīng)收利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)收利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率；
t：指計息天數(shù)，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度回售日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
（二）回售價錢
依據(jù)上述本期應(yīng)收利息計算方法，“隆22可轉(zhuǎn)債”第二年的息票率0.4%，計算天數(shù)為141天（2023年1月5日至2023年5月25日），貸款利息為100*0.4%*141/365=0.15元/張，即回售價格是100.15元/張。
二、此次可轉(zhuǎn)換債券回售的相關(guān)事項
（一）回售事宜提示
“隆22可轉(zhuǎn)債”持有者可回售或全部未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券?！奥?2可轉(zhuǎn)債”持有者有權(quán)利決定是否開展回售，此次回售不具備強(qiáng)制。
（二）回售申報程序
此次回售的可轉(zhuǎn)債編碼為“113053”，可轉(zhuǎn)債稱之為“隆22可轉(zhuǎn)債”。
履行回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有者需在回售申請期限內(nèi)，利用上海交易所交易軟件開展回售申請，方向為售出，回售申請經(jīng)核實(shí)后不撤消。
假如申請當(dāng)天無法申報成功，可在隔日再次申請（限申請期限內(nèi)）。
（三）回售申報期：2023年5月26日至2023年6月1日
（四）回售價錢：100.15元/張（含本期貸款利息）
（五）回售資金的付款辦法
我們公司將按照本辦法規(guī)定的價錢買來規(guī)定回售的“隆22可轉(zhuǎn)債”，依照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的相關(guān)交易規(guī)則，回售資產(chǎn)發(fā)放日是2023年6月6日。
回售期滿，企業(yè)將公示此次回售過程和結(jié)果此次回售對企業(yè)的危害。
三、回售階段的買賣
“隆22可轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)還將繼續(xù)買賣，但終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在同一交易日內(nèi)，若“隆22可轉(zhuǎn)債”債券投資者與此同時傳出可轉(zhuǎn)債售出命令和回售指令，系統(tǒng)會盡快處理售出命令。
回售期限內(nèi)，如回售造成可轉(zhuǎn)換公司債券商品流通顏值總金額低于3,000萬人民幣，可轉(zhuǎn)換債券仍將繼續(xù)買賣，待回售期滿后，我們公司將公布有關(guān)公示，在公告三個工作日后“隆22可轉(zhuǎn)債”將終止交易。
四、聯(lián)系電話
1、聯(lián)絡(luò)單位：企業(yè)董事會辦公室
2、聯(lián)系方式：029-81566863、029-86519912
特此公告。
隆基綠能科技發(fā)展有限公司股東會
二零二三年五月二十三日
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