本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名字：上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司上海市盛劍半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司（下稱“盛劍半導(dǎo)體材料”）。

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次擔(dān)保額度不得超過4,000.00萬余元（本錢，含等價外匯）；截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為他們提供的擔(dān)保余額為4,617.94萬余元。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

● 對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無

一、擔(dān)保額度預(yù)估簡述

為提升企業(yè)合并報表范圍內(nèi)子公司（以及子公司）向金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合授信額度高效率，滿足自己的運(yùn)營和市場拓展要求，與此同時標(biāo)準(zhǔn)公司對外擔(dān)保個人行為，依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及要求，2023本年度公司及企業(yè)合并報表范圍內(nèi)子公司（以及子公司）預(yù)估對合并報表范圍內(nèi)子公司（以及子公司）盛劍半導(dǎo)體材料提供全方位擔(dān)保額度總計不超過人民幣50,000.00萬余元（含等價外匯）。

給予擔(dān)保的形式包括不限于融資擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保等）、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)?；蚨鄠€合同類型緊密結(jié)合等方式。該擔(dān)保額度包含新增加貸款擔(dān)保及原來擔(dān)保貸款展期或是續(xù)險。此次擔(dān)保額度預(yù)估自股東大會審議根據(jù)之日起起效至2023年12月31日止。實際擔(dān)保期按實際簽訂協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。為了便于有關(guān)工作的實施，受權(quán)董事長或者其法定代理人在相關(guān)貸款擔(dān)?？偨痤~范圍之內(nèi)明確各類融資擔(dān)保業(yè)務(wù)方法及額度、擔(dān)保方和被擔(dān)保方、擔(dān)保額度、調(diào)濟(jì)信用額度和實際貸款擔(dān)保方式等相關(guān)的事宜，并簽訂有關(guān)各類法律條文，企業(yè)不會再再行召開董事會或股東會開展決議。

公司在2022年12月28日舉行的第二屆股東會第十八次大會、第二屆職工監(jiān)事第十三次大會，及其于2023年1月13日舉行的2023年第一次股東大會決議，各自表決通過《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。獨(dú)董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。承銷商對于該事宜情況屬實。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月29日及其2023年1月14日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告》及《2023年第一次臨時股東大會決議公告》等有關(guān)文件。

二、貸款擔(dān)保工作進(jìn)展

2023年5月19日，企業(yè)和上海銀行股份有限公司嘉定分行（下稱“工商銀行嘉定分行”）簽署《最高額保證合同（適用于單位提供保證）》【ZDB23023002701】（下稱“合同規(guī)定”），承諾就控股子公司盛劍半導(dǎo)體材料與工商銀行嘉定分行簽署的《綜合授信合同》【230230027】所涉及到的債權(quán)承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保，授信額度期間為2023年5月19日至2024年5月9日。擔(dān)保最大主債權(quán)額度為4,000萬人民幣。這次貸款擔(dān)保事宜在上述情況決議信用額度范圍之內(nèi)，不用再行決議。

三、被擔(dān)保人基本概況

（1）公司名字：上海市盛劍半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司

（2）創(chuàng)立日期：2021年12月27日

（3）法人代表：張偉明

（4）注冊資金：10,000.0000萬元人民幣

（5）居所：上海市嘉定區(qū)葉城路1288號6幢JT2450室

（6）業(yè)務(wù)范圍：一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；半導(dǎo)體元器件專業(yè)設(shè)備市場銷售；電子專用設(shè)備市場銷售；泵及真空技術(shù)市場銷售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備市場銷售；工業(yè)設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械零件、零部件市場銷售，一般設(shè)備安裝服務(wù)項目；電子器件、工業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)（沒有特種設(shè)備安全）；專業(yè)設(shè)備維修；通用機(jī)械維修；生態(tài)環(huán)境保護(hù)專業(yè)設(shè)備市場銷售；機(jī)械設(shè)備租賃，以低限子公司運(yùn)營：半導(dǎo)體元器件專用設(shè)備制造，電子器件專用設(shè)備制造，工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)制造，通用設(shè)備制造（沒有特種設(shè)備制造），專用設(shè)備制造（沒有批準(zhǔn)類院校設(shè)備生產(chǎn)），通用性零部件生產(chǎn)制造，機(jī)械零件、零部件加工，生態(tài)環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項目） 許可經(jīng)營項目：國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

（7）關(guān)鍵財務(wù)報表：截止到2022年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)合計為22,628.97萬余元，資產(chǎn)總額總計為8,266.40萬余元，負(fù)債率為63.47%；2022年（經(jīng)審計）主營業(yè)務(wù)收入為17,511.28萬余元，純利潤為2,266.43萬余元。

截止2023年3月31日（沒經(jīng)財務(wù)審計），總資產(chǎn)合計為24,334.82萬余元，資產(chǎn)總額總計為12,171.18萬余元，負(fù)債率為49.98%；2023年1-3月（沒經(jīng)財務(wù)審計）主營業(yè)務(wù)收入為979.16萬余元，純利潤為-95.21萬余元。

（8）被擔(dān)保人與企業(yè)之間的關(guān)系：被擔(dān)保人為公司全資子公司。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、擔(dān)保人：上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司

2、債務(wù)人：上海市銀行股份有限公司嘉定分行

3、借款人：上海市盛劍半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司

4、主債權(quán)范疇：工商銀行嘉定分行與盛劍半導(dǎo)體材料在2023年5月19日至2024年5月9日期內(nèi)所簽訂的一系列（含一種或多種聯(lián)合行動）綜合授信、借款、企業(yè)融資、保理融資、匯兌、透現(xiàn)、商業(yè)保理、拆借和復(fù)購、貸款承諾、確保、個人信用、票據(jù)承兌等服務(wù)項下實際合同書（文中通稱“合同約定”）所產(chǎn)生的債務(wù)本錢（包含借款本金、匯兌款、墊付等）。

5、保證擔(dān)保范疇：合同規(guī)定主債權(quán)涉及到的債務(wù)本錢、貸款利息、逾期利息、違約金賠償金及其主合同項下應(yīng)交未繳納的擔(dān)保金；與主債權(quán)相關(guān)的全部銀行收費(fèi)（包含但是不限于開證服務(wù)費(fèi)、個人信用改動費(fèi)、提單背書費(fèi)、承兌匯票費(fèi)、銀行托收服務(wù)費(fèi)、風(fēng)險承擔(dān)費(fèi)）；債務(wù)及/或擔(dān)保物權(quán)完成花費(fèi)（包含但是不限于催款花費(fèi)、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、抵押品處置費(fèi)、公告費(fèi)、拍賣費(fèi)、過戶費(fèi)用、差旅費(fèi)報銷等）及其借款人給債務(wù)人所造成的別的損害；保證擔(dān)保的范疇若超過本合同條款的最高級主債權(quán)額度，擔(dān)保人仍需承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

6、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

7、擔(dān)保期限：主合同項下每一筆負(fù)債執(zhí)行期屆滿之日起三年。若主合同項下負(fù)債被區(qū)劃位數(shù)一部分（如分期付款提現(xiàn)），且各部件的債務(wù)履行期各不相同，則擔(dān)保期限為最后一筆主債務(wù)執(zhí)行期屆滿之日起三年。因借款人毀約，債務(wù)人提前償還債權(quán)，擔(dān)保人理應(yīng)提早擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。

8、擔(dān)保最大主債權(quán)額度4,000萬人民幣。

9、合同規(guī)定經(jīng)彼此法人代表（責(zé)任人）或授權(quán)委托人蓋章加蓋單位公章或合同章后起效。

五、擔(dān)保重要性和合理化

這次貸款擔(dān)保事宜是為了達(dá)到盛劍半導(dǎo)體材料市場拓展及生產(chǎn)運(yùn)營的需求，有益于其穩(wěn)定發(fā)展，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，具有必要性。此次擔(dān)保對象為公司全資子公司，企業(yè)能并對運(yùn)營開展高效管理，密切關(guān)注其資信狀況、履約情況，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險。此次貸款擔(dān)保不會對公司的正常運(yùn)營和市場拓展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，上市企業(yè)以及子公司對外擔(dān)?？偨痤~、賬戶余額分別是54,000.00萬余元（含第二屆股東會第十六次大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度及2023本年度貸款擔(dān)保預(yù)估總金額）、4,617.94萬余元，各自占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的37.90%、3.24%。被擔(dān)保對象均是企業(yè)合并報表范圍里的分公司。

截止到本公告公布日，上市企業(yè)不會有對大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保；企業(yè)不會有貸款逾期對外擔(dān)保。

特此公告。

上海市盛劍環(huán)境系統(tǒng)軟件科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月23日