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西藏旅游股份有限公司關(guān)于部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期贖回的公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資種類：按月轉(zhuǎn)讓對(duì)公大額存單
● 投資金額：人民幣10,000萬元
● 履行的審議程序：西藏旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，并經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，均選擇安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，導(dǎo)致收益波動(dòng)。公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況
2023年2月20日，公司使用閑置募集資金10,000萬元，通過中國(guó)民生銀行拉薩分行辦理對(duì)公大額存單業(yè)務(wù)，根據(jù)公司募集資金實(shí)際使用需求，2023年3月20日、4月20日期滿后公司選擇續(xù)期至5月20日（詳見公司公告：2023-009號(hào)、2023-020號(hào)、2023-034號(hào)）。2023年5月20日，公司到期贖回上述對(duì)公大額存單，收回本金10,000萬元，實(shí)際年化收益率為2.70%，獲得現(xiàn)金管理收益67.50萬元。上述本金和收益已及時(shí)歸還至募集資金專戶。
二、決策程序的履行及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見
2022年3月14日，公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用35,000萬元的閑置募集資金辦理安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或銀行定期存款，使用期限自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，該事項(xiàng)于2022年5月30日經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事以及保薦機(jī)構(gòu)就此發(fā)表了同意的認(rèn)可意見，詳請(qǐng)參考公司通過指定信息披露媒體披露的公告（公告編號(hào)：2022-013號(hào)、2022-014號(hào)、2022-017號(hào)）。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
（一）風(fēng)險(xiǎn)控制分析
為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司均選取能夠提供保本承諾、安全性高、流動(dòng)性較好的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，且不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的收益情況。
?。ǘ┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司本著維護(hù)股東和公司利益的原則，將強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，對(duì)現(xiàn)金管理嚴(yán)格把關(guān)、謹(jǐn)慎決策，公司辦理的大額存單業(yè)務(wù)為保本型，在上述投資期間，公司與受托方保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤資金的運(yùn)作情況，評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)。
四、現(xiàn)金管理對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響
?。ㄒ唬┕静捎玫臅?huì)計(jì)政策及核算原則
公司交易性金融資產(chǎn)按照公允價(jià)值進(jìn)行初始計(jì)量，相關(guān)交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益。此類金融資產(chǎn)的利得或損失，計(jì)入當(dāng)期損益。
（二）公司最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
金額：元
截至2023年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為28.77%，本次辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的金額為10,000萬元,不對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況等造成重大影響，不存在負(fù)有大額債務(wù)的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。
?。ㄈ┍敬维F(xiàn)金管理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
在符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，且保證募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金辦理對(duì)公大額存單業(yè)務(wù)，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和現(xiàn)有各個(gè)募投項(xiàng)目的正常開展。通過適度的現(xiàn)金管理，也可以提高公司募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司利益及股東利益的情形。
五、截至本公告日，公司近十二個(gè)月使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
截至目前，公司最近十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金辦理的銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)均已按期贖回。具體如下：
金額：萬元
注：公司最近一年凈利潤(rùn)為負(fù)，比例計(jì)算取絕對(duì)值。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月22日
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