1 公示基本資料

2 日常認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

上銀聚永益一年定期開放式純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）采用在密閉期限內(nèi)封閉式運(yùn)行、封閉期與封閉期中間按時(shí)對外開放的形式運(yùn)行。

本基金以12個(gè)月為一個(gè)封閉期。本基金第一個(gè)封閉期的起點(diǎn)之日為股票基金合同生效日，完畢之日為股票基金合同生效日對應(yīng)的12個(gè)月后月度對日（指日歷月，如該日屬于非工作中日或沒有相匹配日期，則順延到下一個(gè)工作中日）的前一日。第二個(gè)封閉期的起點(diǎn)之日為第一個(gè)開放期完畢之日次日，完畢之日為第二個(gè)封閉期開始之日對應(yīng)的12個(gè)月后月度對日（指日歷月，如該日屬于非工作中日或沒有相匹配日期，則順延到下一工作中日）的前一日，以此類推。本基金在密閉期限內(nèi)不予辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。

本基金自封閉期完畢之日的后一個(gè)工作日起或下一個(gè)封閉期開始之前進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。每一個(gè)開放期不得少于5個(gè)工作日日而且一般不超過20個(gè)工作日日，開放期的準(zhǔn)確時(shí)間以基金托管人到時(shí)候公告為準(zhǔn)。如封閉式期滿后或者在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對外開放認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)，開放期時(shí)長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日次一工作中日起，再次測算該開放期時(shí)長，直到達(dá)到開放期的需求。

本基金此次開放期為2023年7月20日（含）至2023年8月16日（含）。

本基金在開放期限內(nèi)接納投資者的認(rèn)購和贖出申請辦理。本基金在開放期申請辦理基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出等服務(wù)開放日為對外開放期內(nèi)每一個(gè)工作中日。投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購和贖出，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時(shí)以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個(gè)新的股票交易市場、證交所股票交易時(shí)間變動(dòng)、新的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢或其它突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1 申購額度限定

投資人根據(jù)基金托管人銷售核心初次申購單筆注冊資本最低金額為1元。投資人根據(jù)基金托管人銷售核心增加申購單筆注冊資本最低金額為1元。

投資人將本期分配基金收益率轉(zhuǎn)購基金認(rèn)購時(shí)，不會(huì)受到最少申購額度限制。基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.2 基金申購費(fèi)率

本基金基金認(rèn)購基金申購費(fèi)率如下所示：

注：M為投資額

3.3 別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

基金托管人也可以根據(jù)《基金合同》的有關(guān)承諾調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4 日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖出時(shí)，基金份額持有人可以將其或者部分股票基金份額贖回，投資人每一次贖回份額申請辦理不能低于1份基金認(rèn)購。

投資人在銷售機(jī)構(gòu)保存的基金認(rèn)購最少賬戶余額為1份，基金份額持有人贖出時(shí)或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)保存的基金認(rèn)購額度不夠以上余額，賬戶余額一部分基金認(rèn)購在贖出時(shí)要與此同時(shí)所有贖出。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4.2 贖回費(fèi)率

（1）投資人不斷持有期小于7日的市場份額，贖回費(fèi)率為1.5%；

（2）在同一個(gè)對外開放期限內(nèi)認(rèn)購之后又贖出且持有期限不得少于7日的市場份額，贖回費(fèi)率為0.1%；

（3）其他情形的贖回費(fèi)率為0%；

對連續(xù)持有期低于30日的投資者收取贖回費(fèi)率，將全額的記入資產(chǎn)財(cái)產(chǎn)；對連續(xù)持有期超過30日（含）但低于90日的投資者收取贖回費(fèi)率，將贖回費(fèi)率總額75%記入基金資產(chǎn)。未記入基金資產(chǎn)的那一部分用于購買評估費(fèi)及其它必需手續(xù)費(fèi)。

4.3 別的與贖出有關(guān)的事宜

基金托管人也可以根據(jù)《基金合同》的有關(guān)承諾調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

5 基金代銷機(jī)構(gòu)

5.1銷售組織

（1）上銀基金管理有限公司銷售核心

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)上海陸家嘴股票基金商務(wù)大廈9層

手機(jī)：（021）60232799

發(fā)傳真：（021）60232779

客服熱線：（021）60231999

手機(jī)聯(lián)系人：敖玲

網(wǎng)站地址：www.boscam.com.cn

（2）上銀基金電子器件直銷平臺(tái)

①上銀基金網(wǎng)上直銷服務(wù)平臺(tái)

網(wǎng)站地址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/

②上銀基金微信公眾平臺(tái)

微信號(hào)碼：“shangyinjijin”

5.2代銷平臺(tái)

（1）上海市基煜基金銷售有限公司

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503室

客服熱線：400-820-5369

網(wǎng)站地址：www.jiyufund.com.cn

（2）上海市利得基金銷售有限公司

詳細(xì)地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號(hào)桐鄉(xiāng)國際性金融廣場53層

客服熱線：400-032-5885

網(wǎng)站地址：www.leadfund.com.cn

（3）興業(yè)銀行銀行股份有限公司

詳細(xì)地址：福建泉州市鯉城區(qū)江濱中大路398號(hào)興業(yè)商務(wù)大廈

客服熱線：95561

網(wǎng)站地址：www.cib.com.cn

投資者能通過以上銷售機(jī)構(gòu)申請辦理本基金的業(yè)務(wù)，實(shí)際業(yè)務(wù)查詢?nèi)掌?、時(shí)間以及申請辦理程序流程，以各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

6 份額凈值公示的公布分配

在基金封閉式期限內(nèi)，基金托管人理應(yīng)最少每星期在指定網(wǎng)址公布一次份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。在股票基金對外開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對外開放日份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。遇突發(fā)情況，經(jīng)證監(jiān)會(huì)允許，可以適當(dāng)延遲時(shí)間測算或公示。

7 別的必須提醒的事宜

本公告只對本基金此次對外開放認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.boscam.com.cn）查看《上銀聚永益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》、《上銀聚永益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》。

投資人撥打我們公司客戶服務(wù)熱線（021-60231999）資詢相關(guān)的事宜，或登陸網(wǎng)站獲得有關(guān)信息。

風(fēng)險(xiǎn)防范：

本基金不往投資者開售。

本基金的封閉式運(yùn)行期內(nèi)，基金份額持有人不可以賣出股票市場份額，因而，若基金份額持有人錯(cuò)過了某一開放期而難以贖出，其市場份額將轉(zhuǎn)到下一封閉期，至下一開放期即可贖出。

本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。股票基金創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在作出決策以前，請仔細(xì)閱讀基金合同、募集說明書（升級）及基金產(chǎn)品信息概述（升級）等法律條文，深刻認(rèn)識(shí)基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，慎重考慮股票基金存有的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等多種因素綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，在了解市場狀況與銷售投資者適當(dāng)性建議的前提下，客觀判定并慎重作出決策。本基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行決策后，基金運(yùn)營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。

特此公告。

上銀基金管理有限公司

二〇二三年七月十七日