本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年8月8日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年8月11日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長樓城先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，召開程序合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并表決通過以下議案:

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號：2023-088）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于使用商業(yè)匯票、信用證及外匯等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用商業(yè)匯票、信用證及外匯等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2023-089）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2023年8月11日

　　證券代碼：601609 證券簡稱：金田股份 公告編號：2023-087

　　債券代碼：113046 債券簡稱：金田轉(zhuǎn)債

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年8月8日以電子郵件、書面方式發(fā)出，會議于2023年8月11日在公司六樓會議室召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席丁利武主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，召開程序合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審議并表決通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金共計(jì)52,620,233.62元。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號：2023-088）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過《關(guān)于使用商業(yè)匯票、信用證及外匯等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用商業(yè)匯票、信用證、外匯、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換，制定了相應(yīng)的審批程序和操作流程，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，能夠有效提高資金使用效率，降低公司財務(wù)費(fèi)用，不會影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。上述事項(xiàng)與決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司使用商業(yè)匯票、信用證、外匯、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于使用商業(yè)匯票、信用證及外匯等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2023-089）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月11日

　　證券代碼：601609 證券簡稱：金田股份 公告編號：2023-088

　　債券代碼：113046 債券簡稱：金田轉(zhuǎn)債

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目

　　和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“金田股份”）擬使用可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì)為52,620,233.62元，公司本次可轉(zhuǎn)債募集資金置換時間距募集資金到賬未超過6個月，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1375號）同意注冊，公司獲準(zhǔn)向不特定對象發(fā)行面值總額145,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，共計(jì)1,450萬張，期限6年，募集資金總額為人民幣145,000.00萬元，扣除承銷及保薦費(fèi)用人民幣2,830,188.68元（不含稅），其他發(fā)行費(fèi)用人民幣2,049,528.29元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,445,120,283.03元。上述募集資金已全部到位，大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2023]000439號”《驗(yàn)證報告》。公司開立了募集資金專用賬戶，并與本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了監(jiān)管協(xié)議，對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲。

　　二、募集資金承諾投資項(xiàng)目計(jì)劃

　　公司《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　在募集資金到位前，公司若已使用自籌資金進(jìn)行了部分相關(guān)項(xiàng)目的投資，在募集資金到位后，募集資金將用于替換相關(guān)自籌資金。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額超出項(xiàng)目所需資金，超出部分公司將用于補(bǔ)充流動資金；若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目所需資金，不足部分公司將通過自籌資金解決。

　　三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用情況

　　公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)公司2022年5月27日召開的第八屆董事會第二次會議、2022年6月15日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過。募集資金投資項(xiàng)目在募集資金到位之前已由公司利用自籌資金先行投入。

　?。ㄒ唬┳曰I資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

　　根據(jù)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年8月10日出具的《寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報告》（大華核字[2023] 0014157號），截至2023年8月3日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為人民幣57,223,046.45元。公司擬使用可轉(zhuǎn)債募集資金人民幣50,787,686.45元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，具體情況如下：

　　單位：元

　　注：公司存在使用尚未到期的應(yīng)付票據(jù)為上述募投項(xiàng)目支付部分款項(xiàng)的情況，截至2023年8月3日，公司自籌資金預(yù)先投入金額中有6,435,360.00元的支付方式為應(yīng)付票據(jù)，且未到期，待到期承付后以募集資金予以置換。

　?。ǘ┳曰I資金支付部分發(fā)行費(fèi)用情況

　　公司本次募集資金發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣4,879,716.97元（不含稅），其中承銷費(fèi)人民幣2,358,490.57元（不含稅）已于募集資金中扣除，在募集資金到位前公司已使用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用人民幣1,832,547.17元（不含稅）。截至2023年8月3日止，公司擬置換已支付的發(fā)行費(fèi)用人民幣1,832,547.17元。

　　綜上所述，截至2023年8月3日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的金額共計(jì)人民幣52,620,233.62元，本次使用募集資金置換。

　　四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

　　公司于2023年8月11日召開第八屆董事會第二十次會議、第八屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金合計(jì)52,620,233.62元置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　本次公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審批程序，且置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月，符合相關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)監(jiān)管要求。本次募集資金置換，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬?jì)師事務(wù)所出具的鑒證意見

　　大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報告》（大華核字[2023] 0014157號），認(rèn)為公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了金田股份截止2023年8月3日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。

　?。ǘ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　東方證券承銷保薦有限公司認(rèn)為本次金田股份使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監(jiān)事會第十四次會議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作）》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無異議。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次募集資金置換距募集資金到賬的時間未超過六個月，通過自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目，加快推進(jìn)了項(xiàng)目的實(shí)施，符合公司發(fā)展的利益，使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。我們同意公司使用募集資金52,620,233.62元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　?。ㄋ模┍O(jiān)事會核查意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合全體股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金共計(jì)52,620,233.62元。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2023年8月11日

　　證券代碼：601609 證券簡稱：金田股份 公告編號：2023-089

　　債券代碼：113046 債券簡稱：金田轉(zhuǎn)債

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于使用商業(yè)匯票、信用證及外匯等

　　方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金

　　等額置換的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“金田股份”）于2023年8月11日召開第八屆董事會第二十次會議和第八屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用商業(yè)匯票、信用證及外匯等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用商業(yè)匯票、信用證、外匯、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至自有資金賬戶。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1375號）同意注冊，公司獲準(zhǔn)向不特定對象發(fā)行面值總額1,450,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值為人民幣100元，共計(jì)1,450萬張，期限6年，募集資金總額為人民幣1,450,000,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用人民幣2,830,188.68元（不含稅），其他發(fā)行費(fèi)用人民幣2,049,528.29元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,445,120,283.03元。上述募集資金已全部到位，大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“大華驗(yàn)字[2023]000439號”《驗(yàn)證報告》。公司開立了募集資金專用賬戶，并與本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了監(jiān)管協(xié)議，對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲。

　　二、操作流程

　　為提高資金使用效率，降低資金使用成本，公司擬在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，使用商業(yè)匯票、信用證、外匯、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證支付募投項(xiàng)目資金，并以募集資金等額置換，具體操作流程如下：

　　1、根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)備、材料采購周期及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度，由采購等相關(guān)部門在簽訂合同之前征求公司財經(jīng)中心的意見，確認(rèn)可以采取商業(yè)匯票（包含背書轉(zhuǎn)讓及自開匯票）、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證、信用證及外匯支付的款項(xiàng)，履行相應(yīng)的審批程序后，簽訂相關(guān)合同；

　　2、具體辦理支付時，由采購等相關(guān)部門提報支付申請流程，根據(jù)合同條款，注明付款方式，履行相應(yīng)審批程序后，公司財經(jīng)中心根據(jù)審批后的支付流程履行商業(yè)匯票、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證、信用證及外匯支付；募投項(xiàng)目所屬單位財務(wù)建立對應(yīng)臺賬；

　　3、置換流程

　　1）使用商業(yè)匯票、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證、信用證支付募集資金投資項(xiàng)目的置換：

　　募投項(xiàng)目所屬單位財務(wù)按月對使用商業(yè)匯票、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證、信用證支付募投項(xiàng)目的資金建立明細(xì)臺賬。對于自開的商業(yè)匯票、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證或者信用證，在其到期日由公司賬戶自有資金（包括人民幣和外幣）先行支付。自開的商業(yè)匯票、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證、信用證到期兌付后或者背書轉(zhuǎn)讓接受的商業(yè)匯票、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證對外背書轉(zhuǎn)讓后，公司財經(jīng)中心在次月編制已支付的匯總明細(xì)表抄送保薦代表人備案。經(jīng)募集資金專戶監(jiān)管銀行審核，公司財經(jīng)中心負(fù)責(zé)人審批后，將支付的募投項(xiàng)目對應(yīng)款項(xiàng)等額資金從募集資金賬戶中轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶（自有外匯支付信用證按照付款當(dāng)日中國人民銀行公布的人民幣對該外幣的外匯中間價折算人民幣金額），并通知保薦機(jī)構(gòu)保薦代表人。

　　2）通過境外匯款、進(jìn)口代收等方式用外匯（含自有及購匯）支付募集資金投資項(xiàng)目的置換：

　　募投項(xiàng)目所屬單位財務(wù)按月對使用外匯支付募投項(xiàng)目的資金建立明細(xì)臺賬，公司財經(jīng)中心在次月將使用外匯支付募投項(xiàng)目資金明細(xì)表抄送保薦代表人備案。經(jīng)募集資金專戶監(jiān)管銀行審核，公司財經(jīng)中心負(fù)責(zé)人審批后，將使用外匯支付的募投項(xiàng)目對應(yīng)款項(xiàng)等額資金從募集資金賬戶中轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶（自有外匯支付按照付款當(dāng)日中國人民銀行公布的人民幣對該外幣的外匯中間價折算人民幣金額），并通知保薦機(jī)構(gòu)保薦代表人。

　　4、公司財經(jīng)中心按月匯總使用商業(yè)匯票、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證、信用證及外匯支付募投項(xiàng)目資金明細(xì)表以及置換情況表，并報送保薦機(jī)構(gòu)備案。對采用該方式使用募集資金的交易合同、付款憑據(jù)以及履行的審批程序等建冊存檔，確保募集資金僅用于對應(yīng)的募投項(xiàng)目。

　　5、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、書面問詢等方式對公司使用商業(yè)匯票、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證、信用證及外匯支付募投項(xiàng)目資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司與募集資金存儲銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。

　　三、對公司的影響

　　公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，使用商業(yè)匯票、信用證、外匯、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換，有利于提高公司資金的使用效率，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，降低公司財務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益，不會影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

　　四、審議程序

　　2023年8月11日，公司第八屆董事會第二十次會議、第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用商業(yè)匯票、信用證及外匯等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用商業(yè)匯票、信用證、外匯、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至自有資金賬戶。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)均對該議案發(fā)表了明確同意意見。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為公司使用商業(yè)匯票、信用證、外匯、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換，有助于降低公司財務(wù)成本，提高資金使用效率，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，符合公司和全體股東的利益，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；相關(guān)審批程序和操作流程符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，同意公司使用商業(yè)匯票、信用證、外匯、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證、方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司使用商業(yè)匯票、信用證、外匯、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換，制定了相應(yīng)的審批程序和操作流程，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，能夠有效提高資金使用效率，降低公司財務(wù)費(fèi)用，不會影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。上述事項(xiàng)與決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司使用商業(yè)匯票、信用證、外匯、數(shù)字化應(yīng)收賬款債權(quán)憑證方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司認(rèn)為：

　　公司使用商業(yè)匯票、信用證及外匯等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)已經(jīng)第八屆董事會第二十次會議和第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用商業(yè)匯票、信用證及外匯等方式支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　寧波金田銅業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

　　2023年8月11日