本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 委托理財(cái)受托方：興業(yè)銀行股份有限公司常州新北支行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行”）

　　● 本次委托理財(cái)金額：500萬元人民幣

　　● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：34天封閉式產(chǎn)品（結(jié)構(gòu)性存款）

　　● 委托理財(cái)期限：32天

　　● 履行的審議程序：2022年12月8日，江蘇麗島新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過人民幣160,000萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。該額度在董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)蔡征國(guó)先生簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。具體詳見2022年12月9日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-065）。

　　一、本次理財(cái)產(chǎn)品到期贖回情況

　　江蘇麗島新材料股份有限公司于2023年7月使用閑置募集資金向江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申購(gòu)了“富江南之瑞禧系列JR1901期結(jié)構(gòu)性存款”，具體內(nèi)容詳見公司刊登于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒體上的《麗島新材：關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品到期贖回并繼續(xù)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2023-049）。產(chǎn)品于2023年8月11日到期贖回，收回本金1,500萬元，收到理財(cái)收益4.26萬元。

　　二、本次委托理財(cái)概況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)?shù)哪康?/p>

　　公司為提高募集資金的使用效率，在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和不改變募集資金用途的前提下，公司擬暫時(shí)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加股東和公司的投資收益。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、資金來源的一般情況

　　本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來源系公司閑置募集資金。

　　2、使用閑置募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕1777號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國(guó)金證券股份有限公司采用公開發(fā)行方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票5,222萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.59元，共計(jì)募集資金50,078.98萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為42,000.00萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字〔2017〕33030004號(hào)）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)。

　　公司募集資金使用情況詳見公司2018年4月20日、2019年4月29日、2020年4月28日、2021年4月28日、2022年4月25日、2023年3月30日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《江蘇麗島新材料股份有限公司關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司關(guān)于2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《江蘇麗島新材料股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　?。ㄈ┪欣碡?cái)基本情況

　　1、公司全資子公司麗島新能源（安徽）有限公司購(gòu)買了興業(yè)銀行股份有限公司常州新北支行理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　（四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　1、公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行事前審核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，理財(cái)產(chǎn)品均滿足保本要求。

　　2、公司財(cái)務(wù)部將跟蹤暫時(shí)閑置的募集資金所投資理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司將根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)度安排選擇相適應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品種類和期限，確保不影響募集資金投資計(jì)劃。

　　4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金存放與使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買及相關(guān)損益情況。

　　此次，本次公司委托理財(cái)購(gòu)買的產(chǎn)品為保本型產(chǎn)品，因此該產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)程度屬于極低風(fēng)險(xiǎn)，符合公司內(nèi)部資金管理的要求。

　　三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)合同主要條款

　　a)產(chǎn)品名稱：興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

　　b)存款類型：保本浮動(dòng)收益型

　　c)認(rèn)購(gòu)期：2023年8月11日

　　d)產(chǎn)品起息日：2023年8月14日

　　e)產(chǎn)品到期日：2023年9月15日

　　f)存款期限：32天

　　g)掛鉤標(biāo)的：上海黃金交易所之上海金上午基準(zhǔn)價(jià)。（上海金基準(zhǔn)價(jià)是指，市場(chǎng)參與者在上海黃金交易所平臺(tái)上，按照以價(jià)詢量、數(shù)量撮 合的集中交易方式，在達(dá)到市場(chǎng)量?jī)r(jià)相對(duì)平衡后，最終形成的人民幣基準(zhǔn)價(jià)，具體信 息詳見www.sge.com.cn。上海金上午/下午基準(zhǔn)價(jià)由上海黃金交易所發(fā)布并顯示于彭博頁(yè)面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定價(jià)日的彭博系統(tǒng)頁(yè)面未顯示該基準(zhǔn)價(jià)或者交易所未形成基準(zhǔn)價(jià)，則由乙方憑善意原則和市場(chǎng)慣例確定所適用的基準(zhǔn)價(jià)。）

　　h)觀察日：2023年09月12日（如遇非觀察標(biāo)的工作日則調(diào)整至前一觀察標(biāo)的工作日）

　　i)產(chǎn)品收益：產(chǎn)品收益=本金金額×（固定收益率+浮動(dòng)收益率）×產(chǎn)品存續(xù)天數(shù)/365

　　j)固定收益：固定收益=本金金額×固定收益率×產(chǎn)品存續(xù)天數(shù)/365，其中固定收益率=[1.5%]/年。

　　k)浮動(dòng)收益：浮動(dòng)收益=本金金額×浮動(dòng)收益率×產(chǎn)品存續(xù)天數(shù)/365

　　若觀察日價(jià)格大于等于參考價(jià)格*95.50%，則浮動(dòng)收益率=[0.84%]/年；

　　若觀察日價(jià)格小于等于參考價(jià)格*95.50%，則浮動(dòng)收益率為零。

　?。ǘ┦褂脮簳r(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的說明

　　本次公司使用閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為本金完全保障型產(chǎn)品，期限為32天。產(chǎn)品到期后贖回，該產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

　?。ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司使用閑置募集資金在授權(quán)額度范圍內(nèi)所購(gòu)買的均是本金完全保障型產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)水平很低，公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、委托理財(cái)受托方的情況

　　（一）、受托方基本情況

　?。ǘ?、受托方與上市公司、控股股東等關(guān)系說明

　　受托方興業(yè)銀行、公司控股股東及其一致行動(dòng)人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系。

　?。ㄈ?、公司董事會(huì)盡職調(diào)查情況

　　公司董事會(huì)已對(duì)受托方興業(yè)銀行的基本情況、信用情況及其交易履約能力等進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查，受托方符合公司委托理財(cái)?shù)母黜?xiàng)要求。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

　　單位：人民幣元

　　公司是在確保募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀求更多的投資收益，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

　　截至2022年12月31日，公司貨幣資金為人民幣254,337,722.82元，本次委托理財(cái)?shù)慕痤~為人民幣500萬元，占最近一期期末貨幣資金的1.97%，對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　2022年12月8日，公司召開了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過人民幣16,000.00萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。該額度在董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)蔡征國(guó)先生簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。具體詳見2022年12月9日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒體上的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-065）。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意的意見。

　　八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的情況

　　單位：人民幣萬元

　　特此公告。

　　江蘇麗島新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月12日