第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　無(wú)

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603166 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-054

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　桂林福達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2023年8月14日在公司三樓會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已經(jīng)于2023年8月4日發(fā)出，由公司董事長(zhǎng)黎福超先生召集并主持。應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中通訊方式表決的董事3名，公司全部監(jiān)事、高級(jí)管理人員均列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及出席的人員均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度報(bào)告的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告《福達(dá)股份2023年半年度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金2023年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告《福達(dá)股份募集資金2023年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公告《福達(dá)股份關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　關(guān)聯(lián)董事黎福超、呂桂蓮、黎賓回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　桂林福達(dá)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　桂林福達(dá)股份有限公司

　　關(guān)于募集資金2023年半年度

　　存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及上海證券交易所下發(fā)的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一公告格式》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，桂林福達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）將本公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況

　　1、實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2655號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)桂林福達(dá)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，本公司于2015年12月向第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司等5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票59,848,925股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣17.21元，實(shí)際已募集資金總額為人民幣103,000.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣1,257.80萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金金額為101,742.20萬(wàn)元。該募集資金已于2015年12月23日到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)驗(yàn)字[2015]4068號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　2、募集資金使用及結(jié)余情況

　　截至2015年12月23日止，上述募集資金到位前，公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入10,440.26萬(wàn)元；募集資金到位后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金10,440.26萬(wàn)元，補(bǔ)充流動(dòng)資金10,720.00萬(wàn)元。

　　截至2023年6月30日止，公司非公開(kāi)募集資金累計(jì)使用105,685.47萬(wàn)元，累計(jì)投入募集資金項(xiàng)目金額為94,941.17萬(wàn)元，其中本報(bào)告期內(nèi)直接投入募集資金項(xiàng)目金額為4,483.68萬(wàn)元；累計(jì)補(bǔ)充流動(dòng)資金10,744.30萬(wàn)元。

　　扣除累計(jì)已使用募集資金后，募集資金可用余額為-3,943.17萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)用賬戶累計(jì)利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為70.46萬(wàn)元，其中本報(bào)告期利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為0.26萬(wàn)元；使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)協(xié)議存款的累計(jì)利息收入3,645.36萬(wàn)元，其中本報(bào)告期無(wú)協(xié)議存款的利息收入；使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的累計(jì)投資收益為1,450.89萬(wàn)元，其中本報(bào)告期無(wú)理財(cái)產(chǎn)品的投資收益。此外，2022年10月募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶手續(xù)費(fèi)扣款不足，轉(zhuǎn)入資金0.10萬(wàn)元。

　　截至2023年6月30日止，募集資金可用余額合計(jì)為1,223.54萬(wàn)元，其中募集資金專(zhuān)用賬戶余額合計(jì)139.95萬(wàn)元；募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶信用證保證金余額433.20萬(wàn)元；募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金650.00萬(wàn)元。此外，募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶銷(xiāo)戶轉(zhuǎn)入基本戶金額0.39萬(wàn)元。

　?。ǘ?020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況

　　1、實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]1663號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)桂林福達(dá)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，本公司于2021年6月向廣西農(nóng)墾資本管理集團(tuán)有限公司等7名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票54,189,941股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣5.37元，實(shí)際已募集資金總額為人民幣29,100.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣792.85萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金金額為28,307.15萬(wàn)元。該募集資金已于2021年6月30日到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0143號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　2、募集資金使用及結(jié)余情況

　　截至2023年6月30日止，公司非公開(kāi)募集資金累計(jì)使用12,114.57萬(wàn)元，累計(jì)投入募集資金項(xiàng)目金額為12,114.57萬(wàn)元，其中本報(bào)告期內(nèi)直接投入募集資金項(xiàng)目金額為5,836.30萬(wàn)元。

　　扣除累計(jì)已使用募集資金后，募集資金可用余額為16,192.58萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)用賬戶累計(jì)利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為4.85萬(wàn)元，其中本報(bào)告期利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為1.39萬(wàn)元；使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)協(xié)議存款的累計(jì)利息收入172.00萬(wàn)元，其中本報(bào)告期協(xié)議存款的利息收入為14.30萬(wàn)元；使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的累計(jì)投資收益為4.19萬(wàn)元，其中本報(bào)告期無(wú)理財(cái)產(chǎn)品的投資收益。

　　截至2023年6月30日止，募集資金可用余額合計(jì)為16,373.62萬(wàn)元，其中募集資金專(zhuān)用賬戶余額合計(jì)96.73萬(wàn)元；募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶信用證保證金余額2,576.89萬(wàn)元；募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金13,700.00萬(wàn)元。

　　二、募集資金管理情況

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

　?。ㄒ唬?015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金管理情況

　　2015年12月29日，本公司與交通銀行股份有限公司桂林分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)交行桂林分行）和中國(guó)銀河證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀河證券）簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，交行桂林分行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：453813000018010041944）。三方監(jiān)管協(xié)議與《上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2015年12月29日，本公司與全資子公司桂林福達(dá)重工鍛造有限公司與交行桂林分行和銀河證券簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在交行桂林分行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：453813000018010042289 *注）。四方監(jiān)管協(xié)議與《上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2017年4月18日，本公司與全資子公司桂林福達(dá)曲軸有限公司與興業(yè)銀行桂林分行和銀河證券簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行桂林分行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：555010100100152234）。四方監(jiān)管協(xié)議與《上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2018年7月27日，本公司與合資公司桂林福達(dá)阿爾芬大型曲軸有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司桂林支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)浦發(fā)銀行桂林支行）和銀河證券簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在浦發(fā)銀行桂林支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：41020078801700000072 *注）。四方監(jiān)管協(xié)議與《上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2018年8月10日，本公司與全資子公司桂林福達(dá)曲軸有限公司與桂林銀行榕湖支行和銀河證券簽署《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在桂林銀行榕湖支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：000651766800530 *注、000651766800558 *注、000651766800549）。因桂林銀行股份有限公司內(nèi)部業(yè)務(wù)重新劃轉(zhuǎn)的需要，上述資金賬戶劃歸桂林銀行臨桂支行進(jìn)行管理，賬戶名及賬戶號(hào)碼均未發(fā)生變動(dòng)，本公司與全資子公司桂林福達(dá)曲軸有限公司與桂林銀行臨桂支行和銀河證券重新簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。四方監(jiān)管協(xié)議與《上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2020年3月，公司與銀河證券解除了持續(xù)督導(dǎo)關(guān)系，并由國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)泰君安）承接原保薦機(jī)構(gòu)尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。2020年5月26日，公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安、交行桂林分行簽署了《桂林福達(dá)股份有限公司之募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司及全資子公司桂林福達(dá)曲軸有限公司、桂林福達(dá)齒輪有限公司、公司合資公司桂林福達(dá)阿爾芬大型曲軸有限公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安、桂林銀行臨桂支行、興業(yè)銀行桂林分行、交行桂林分行、浦發(fā)銀行桂林支行簽署了《桂林福達(dá)股份有限公司之募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　截至2023年6月30日止，募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況如下：

　　注：由于部分募集資金專(zhuān)戶的募集資金已使用完畢或募投項(xiàng)目調(diào)整等原因?qū)⒉辉偈褂?，為方便賬戶管理，公司予以注銷(xiāo)。注銷(xiāo)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶共計(jì)5個(gè)，賬戶號(hào)碼分別為453813000018010042289、41020078801700000072、000651766800530、000651766800558、660000004357100125賬戶。詳見(jiàn)公司于2023年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于部分募集資金專(zhuān)戶注銷(xiāo)的公告》（公告編號(hào)：2023-039）

　　此外，截至2023年6月30日止，募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶信用證保證金余額433.20萬(wàn)元；募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金650.00萬(wàn)元。此外，募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶銷(xiāo)戶轉(zhuǎn)入基本戶金額0.39萬(wàn)元

　?。ǘ?020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金管理情況

　　2021年7月12日，本公司與全資子公司桂林福達(dá)重工鍛造有限公司與桂林銀行臨桂支行和國(guó)泰君安簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，在桂林銀行臨桂支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：660000004357100125）。四方監(jiān)管協(xié)議與《上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異，四方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　2022年4月，公司2020年募集資金投資項(xiàng)目由“大型曲軸精密鍛造生產(chǎn)線項(xiàng)目”變更為“新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)高精密齒輪智能制造建設(shè)項(xiàng)目（一期）”。2022年5月20日，公司與國(guó)泰君安證券、桂林銀行臨桂支行簽訂了《桂林福達(dá)股份有限公司、桂林銀行股份有限公司臨桂支行與國(guó)泰君安證券股份有限公司募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與《上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議》（范本）不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

　　截至2023年6月30日止，募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況如下：

　　注：由于賬戶號(hào)為660000004357100125的募集資金專(zhuān)戶的募投項(xiàng)目調(diào)整原因?qū)⒉辉偈褂?，為方便賬戶管理，公司予以注銷(xiāo)。詳見(jiàn)公司于2023年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于部分募集資金專(zhuān)戶注銷(xiāo)的公告》（公告編號(hào)：2023-039）

　　此外，截至2023年6月30日止，募集資金專(zhuān)用賬戶信用證保證金余額2,576.89萬(wàn)元；募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金13,700.00萬(wàn)元。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　?。ㄒ唬?015年、2020年非公開(kāi)募投項(xiàng)目的募集資金使用情況

　　1、截至2023年6月30日止，公司2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣94,941.17萬(wàn)元（不含補(bǔ)充流動(dòng)資金部分），具體使用情況見(jiàn)附表1。

　　2、截至2023年6月30日止，公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣12,114.57萬(wàn)元，具體使用情況見(jiàn)附表2。

　?。ǘ┠纪俄?xiàng)目先期投入及置換情況

　　1、2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投入與置換情況

　　在募集資金到位之前，公司已用自籌資金預(yù)先投入募集投資項(xiàng)目，截至2015年12月23日止，公司利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)已投入10,440.26萬(wàn)元；募集資金到位后，公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金10,440.26萬(wàn)元，以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已于2015年12月29日經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)由華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會(huì)專(zhuān)字[2015]4048號(hào)驗(yàn)證。

　　2017年，公司子公司桂林福達(dá)曲軸有限公司在投資建設(shè)“年產(chǎn)40萬(wàn)件曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”時(shí)，由于財(cái)務(wù)人員操作失誤，本該使用募集資金支付的816.28萬(wàn)元設(shè)備款，公司使用了自籌資金支付。為了保持“年產(chǎn)40萬(wàn)件曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”資金使用的一致性和完整性，2017年當(dāng)年公司核查發(fā)現(xiàn)后立即對(duì)上述項(xiàng)目已支付款項(xiàng)進(jìn)行調(diào)換，將募集資金專(zhuān)戶中的816.28萬(wàn)元轉(zhuǎn)入公司全資子公司桂林福達(dá)曲軸有限公司賬戶。根據(jù)募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)構(gòu)成使用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的情況。公司于2022年11月4日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，同意公司上述2017年使用募集資金合計(jì)816.28萬(wàn)元置換已預(yù)先投入的自籌資金，并經(jīng)由容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)容誠(chéng)專(zhuān)字[2022]518Z0806號(hào)驗(yàn)證。

　　2、2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投入與置換情況

　　公司2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　?。ㄈ┯?2015 年、2020 年非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2022年7月13日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣27,000萬(wàn)元暫時(shí)閑置的募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中：（1）使用2015年非公開(kāi)發(fā)行股票部分閑置募集資金7,000萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金；（2）使用2020年非公開(kāi)發(fā)行股票部分閑置募集資金20,000萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限均自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年7月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福達(dá)股份關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-049）。

　　2023年7月13日，公司歸還到期補(bǔ)充流動(dòng)資金27,000萬(wàn)元，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年7月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福達(dá)股份關(guān)于閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期歸還的公告》（公告編號(hào)：2023-044）。

　?。ㄋ模?duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　公司于2022年1月25日分別召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意全資子公司桂林福達(dá)重工鍛造有限公司使用最高額度不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于1月26日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福達(dá)股份關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-005）。

　　2022年9月15日，公司使用閑置募集資金2,690萬(wàn)元人民幣購(gòu)買(mǎi)了桂林銀行股份有限公司的7天通知存款。具體詳見(jiàn)公司于2022年9月17日在上海證券交易所披露的《福達(dá)股份關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2022-062）。

　　截止2023年1月18日，公司已全部贖回上述7天通知存款產(chǎn)品，收回本金2,690萬(wàn)元，實(shí)際獲得收益人民幣16.51萬(wàn)元。本金及收益已歸還至募集資金賬戶。具體詳見(jiàn)公司于2023年1月18日在上海證券交易所披露的《福達(dá)股份關(guān)于使用部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期贖回的公告》（公告編號(hào)：2023-006）。

　?。ㄎ澹┯贸假Y金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

　　無(wú)用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

　?。┏假Y金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

　　無(wú)超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

　?。ㄆ撸┕?jié)余募集資金使用情況

　　因募投項(xiàng)目尚未實(shí)施完畢，不存在節(jié)余募集資金情況。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　?。ㄒ唬┕咀兏糠帜技Y金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　1、2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)生變更情況

　?。?）報(bào)告期內(nèi)無(wú)變更情況。

　?。?）公司歷年變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

　　2017年3月，公司將原計(jì)劃投入“公司重型汽車(chē)離合器和乘用車(chē)離合器升級(jí)改造項(xiàng)目”的部分募集資金（2,000.00萬(wàn)元）用于投資新建“年產(chǎn)40萬(wàn)件曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”；公司將原計(jì)劃投入“襄陽(yáng)曲軸產(chǎn)品升級(jí)與智能化改造項(xiàng)目”的部分募集資金（5,000.00萬(wàn)元）用于投資新建“年產(chǎn)40萬(wàn)件曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”。上述變更部分募集資金投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議、2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　2017年11月，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》，此次募集資金投資項(xiàng)目變更未涉及新增項(xiàng)目，僅對(duì)原募投項(xiàng)目金額進(jìn)行調(diào)整。募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整情況：新增5,000根船用發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸項(xiàng)目金額由45,400.00萬(wàn)元調(diào)整為35,400.00萬(wàn)元；年產(chǎn)40萬(wàn)件曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目金額由7,000.00萬(wàn)元調(diào)整為17,000.00萬(wàn)元。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議、2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　2018年6月，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目變更的議案》，公司對(duì)“新增5,000根船用發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸項(xiàng)目”進(jìn)行調(diào)整：①實(shí)施主體由公司全資子公司桂林福達(dá)曲軸有限公司調(diào)整為公司與MaschinenfabrikAlfingKeβlerGmbH共同出資在桂林市設(shè)立的合資公司“桂林福達(dá)阿爾芬大型曲軸有限公司”；②項(xiàng)目總投資4,800.00萬(wàn)歐元，其中一期項(xiàng)目公司出資額為800.00萬(wàn)歐元，約為6,000.00萬(wàn)元人民幣；③計(jì)劃使用的募集資金金額從35,400.00萬(wàn)元調(diào)整為4,000.00萬(wàn)元，其中，公司以原募投項(xiàng)目的固定資產(chǎn)實(shí)物出資1,430.00萬(wàn)元，募集資金現(xiàn)金出資2,570.00萬(wàn)元；④項(xiàng)目名稱(chēng)變更為“大型曲軸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”。在該項(xiàng)目變更后，該項(xiàng)目剩余募集資金31,400.00萬(wàn)元擬分別用于如下項(xiàng)目：①年產(chǎn)40萬(wàn)件曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目金額由17,000.00萬(wàn)元調(diào)整為20,500.00萬(wàn)元；②投資新建6K（6T）、6L、A15曲軸生產(chǎn)線產(chǎn)能提升技術(shù)改造項(xiàng)目使用募集資金5,000.00萬(wàn)元；③投資新建商用車(chē)曲軸生產(chǎn)線產(chǎn)能提升技術(shù)改造項(xiàng)目使用募集資金9,000.00萬(wàn)元；④投資新建乘用車(chē)曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目（二期）使用募集資金13,900.00萬(wàn)元。此外，原募投項(xiàng)目“新增5,000根船用發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸項(xiàng)目”已累計(jì)投入募集資金2,595.53萬(wàn)元，在調(diào)整為“大型曲軸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”后，擬將原募投項(xiàng)目中的1,430.00萬(wàn)元固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入合資公司，原募投項(xiàng)目已累計(jì)投入金額的差額部分1,165.53萬(wàn)元，公司已以自有資金歸還至募集資金專(zhuān)戶。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議、2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　2019年11月，公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整年產(chǎn)40萬(wàn)件曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目的議案》，此次募集資金投資項(xiàng)目變更未涉及新增項(xiàng)目，僅對(duì)原募投項(xiàng)目金額進(jìn)行調(diào)整。募集資金投資項(xiàng)目金額調(diào)整情況：乘用車(chē)曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目（二期）金額由13,900.00萬(wàn)元調(diào)整為9,400.00萬(wàn)元；年產(chǎn)40萬(wàn)件曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目金額由20,500.00萬(wàn)元調(diào)整為25,000.00萬(wàn)元。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況見(jiàn)附表3。

　　2、2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)生變更情況

　?。?）報(bào)告期內(nèi)無(wú)變更情況。

　?。?）公司歷年變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　2022年4月，公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目變更的議案》，將原計(jì)劃投入“大型曲軸精密鍛造生產(chǎn)線項(xiàng)目”的募集資金28,307.15萬(wàn)元用于投資“新能源汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)高精密齒輪智能制造建設(shè)項(xiàng)目（一期）”。上述募集資金投資項(xiàng)目變更事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況見(jiàn)附表4。

　　（二）募投項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

　　1、公司于2022年8月23日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局《關(guān)于對(duì)桂林福達(dá)股份有限公司采取出具警示函措施的決定》（行政監(jiān)管措施決定書(shū)[2022]22號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《警示函》”）。于2022年12月6日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于對(duì)桂林福達(dá)股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定》。《警示函》與《監(jiān)管警示》中涉及的募集資金使用及披露相關(guān)的問(wèn)題，公司已整改完畢，后續(xù)公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露。

　　詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《福達(dá)股份關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2022-072）、《桂林福達(dá)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入年產(chǎn)40萬(wàn)件曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》、《福達(dá)股份關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)暨補(bǔ)充披露現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2022-069）。

　　2、2023年上半年，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

　　特此公告。

　　桂林福達(dá)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　附表1：

　　2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：萬(wàn)元

　　注3：“桂林曲軸產(chǎn)品升級(jí)與智能化改造項(xiàng)目”2017、2018年陸續(xù)完工并投產(chǎn)，2019年該項(xiàng)目已全部投資完成并達(dá)產(chǎn)。2023年1-6月實(shí)現(xiàn)效益與承諾效益尚有801.60萬(wàn)元差異，原因主要系該項(xiàng)目受市場(chǎng)環(huán)境變化影響較大，2021年下半年以來(lái)商用車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)下滑，導(dǎo)致商用車(chē)曲軸產(chǎn)品產(chǎn)能利用率不足，利潤(rùn)大幅下降，實(shí)際銷(xiāo)售和效益不及預(yù)期。

　　注4：原募投項(xiàng)目“襄陽(yáng)曲軸產(chǎn)品升級(jí)與智能化改造項(xiàng)目”的項(xiàng)目總投資額為6,014.80萬(wàn)元，原擬投入募集資金6,000萬(wàn)元。2017年3月，為了提高募集資金整體使用效率和投資收益水平，將該項(xiàng)目募集資金中5,000萬(wàn)元調(diào)整至“年產(chǎn)40萬(wàn)件曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”，同時(shí)暫緩該項(xiàng)目的執(zhí)行，未計(jì)算實(shí)際效益。

　　注5：“公司重型汽車(chē)離合器和乘用車(chē)離合器升級(jí)改造項(xiàng)目”2019年下半年完工達(dá)產(chǎn)，2023年1-6月實(shí)現(xiàn)效益與承諾效益差異1,436.11萬(wàn)元，原因主要系商用車(chē)離合器產(chǎn)品近年銷(xiāo)量大幅下降，以及新產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期。

　　注6：“桂林齒輪客車(chē)齒輪與乘用車(chē)齒輪升級(jí)改造項(xiàng)目” 2023年1-6月實(shí)現(xiàn)效益與承諾效益差異476.86萬(wàn)元，原因主要系商用車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)大幅度下降。

　　注7：“年產(chǎn) 40萬(wàn)件曲軸自動(dòng)化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目” 2023年1-6月實(shí)現(xiàn)效益與承諾效益差異1,964.80萬(wàn)元，原因主要系目前生產(chǎn)線剛投入使用，產(chǎn)能利用率較低。

　　注8：“大型曲軸生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”2023年1-6月實(shí)現(xiàn)效益與承諾效益差異1,244.19萬(wàn)元，原因主要系公司目前生產(chǎn)線剛投入使用，產(chǎn)能利用率較低，單位固定成本較高，公司尚處于虧損狀態(tài)。

　　注9：“6K（6T）、6L、A15曲軸生產(chǎn)線產(chǎn)能提升技術(shù)改造項(xiàng)目” 2020年底完成, 2023年1-6月實(shí)現(xiàn)效益與承諾效益尚有557.65萬(wàn)元差異，原因主要系商用車(chē)曲軸產(chǎn)品市場(chǎng)未達(dá)到預(yù)期，產(chǎn)能利用率不足。

　　注10：“商用車(chē)曲軸生產(chǎn)線產(chǎn)能提升技術(shù)改造項(xiàng)目”2020年底完成，2023年1-6月實(shí)現(xiàn)效益與承諾效益尚有573.12萬(wàn)元差異，原因主要系商用車(chē)曲軸產(chǎn)品市場(chǎng)未達(dá)到預(yù)期，產(chǎn)能利用率不足。

　　附表2：

　　2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表

　　單位：萬(wàn)元

　　附表3：

　　2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金變更使用情況對(duì)照表

　　單位：萬(wàn)元

　　注：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

　　附表3補(bǔ)充說(shuō)明：公司變更募集資金投資項(xiàng)目資金已全部到位。

　　附表4：

　　2020年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金變更使用情況對(duì)照表

　　單位：萬(wàn)元

　　證券代碼：603166 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-055

　　桂林福達(dá)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　桂林福達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2023年8月14日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年8月4日發(fā)出，由公司監(jiān)事會(huì)主席王錦明先生召集并主持。應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事為3人，實(shí)際出席監(jiān)事3名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及出席的人員均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年半年度報(bào)告的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行了審核，提出如下審核意見(jiàn)：

　　（1）《公司2023年半年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　?。?）《公司2023年半年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　?。?）監(jiān)事會(huì)在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2023年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　（4）全體監(jiān)事承諾《公司2023年半年度報(bào)告》所披露的信息是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　監(jiān)事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《公司2023年半年度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金2023年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行了審核，提出如下審核意見(jiàn)：

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司按照相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格管理募集資金，募集資金的使用履行了相應(yīng)的決策程序。公司募集資金存放與使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和本公司相關(guān)規(guī)定，募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。

　　監(jiān)事會(huì)同意對(duì)外報(bào)出《福達(dá)股份關(guān)于募集資金2023年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　公司新增的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，遵循了誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償、公平自愿、合理公允的基本原則，定價(jià)原則主要遵循了市場(chǎng)價(jià)格，不存在損害公司和股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　桂林福達(dá)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月15日

　　證券代碼：603166 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福達(dá)股份 公告編號(hào)：2023-057

　　桂林福達(dá)股份有限公司

　　關(guān)于新增2023年度

　　日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為6,020,000.00元，未達(dá)到需提交股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　● 本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。

　　● 日常關(guān)聯(lián)交易并不存在任何附加條件。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　桂林福達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年8月14日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)和0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意公司（含全資子公司）與控股股東下屬子/孫公司因日常經(jīng)營(yíng)需要發(fā)生的購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品、餐飲服務(wù)和住宿服務(wù)、汽車(chē)租賃服務(wù)、票務(wù)服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事黎福超、呂桂蓮、黎賓回避表決，該項(xiàng)議案由6名非關(guān)聯(lián)董事表決，以6票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)出具了事前認(rèn)可的聲明，并發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是基于公司日常經(jīng)營(yíng)需要，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償、公平自愿、合理公允的基本原則，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，協(xié)商定價(jià)、交易。本次交易的決策程序合法、有效，不存在損害公司、股東利益特別是中小股東利益的情形。公司日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。與該項(xiàng)交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)董事已回避表決該議案，我們同意公司新增日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額未達(dá)到上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　公司于2023年3月8日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意公司（含全資子公司）與合資公司福達(dá)阿爾芬之間的房屋租賃、產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)。關(guān)聯(lián)董事黎福超、黎鋒、呂桂蓮、張海濤回避表決，該項(xiàng)議案由5名非關(guān)聯(lián)董事表決，以5票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。 具體詳見(jiàn)公司于2023年3月9日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-017）。

　　以上日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況如下：

　?。ㄈ┍敬稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　1、桂林璟象酒店有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91450300768917764U

　　注冊(cè)號(hào)： 450300000035098

　　法定代表人： 王宇

　　類(lèi)型： 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　成立日期： 2004年12月08日

　　注冊(cè)資本： 3000萬(wàn)人民幣

　　住所： 桂林市象山區(qū)濱江路８號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍： 許可項(xiàng)目：住宿服務(wù)；食品經(jīng)營(yíng)；餐飲服務(wù)；出版物零售；生活美容服務(wù)。一般項(xiàng)目：會(huì)議及展覽服務(wù)；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；酒店管理；日用百貨銷(xiāo)售；服裝服飾零售；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；職工療休養(yǎng)策劃服務(wù)；禮儀服務(wù)。

　　2、桂林中國(guó)國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91450300198862174W

　　法定代表人： 陳曦

　　類(lèi)型： 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　成立日期： 1989年08月30日

　　注冊(cè)資本： 1680.80萬(wàn)人民幣

　　住所： 桂林市西城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)魯山路18號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：入境旅游業(yè)務(wù)、國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)、出境旅游業(yè)務(wù)，國(guó)際及國(guó)內(nèi)航線的航空客運(yùn)銷(xiāo)售代理，提供旅行救援服務(wù)，網(wǎng)上提供非經(jīng)營(yíng)性旅游信息服務(wù)，會(huì)議接待；代理短期意外傷害保險(xiǎn)；票務(wù)服務(wù)；汽車(chē)租賃；網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)；翻譯服務(wù)；攝影服務(wù)；婚慶服務(wù)；禮儀服務(wù)；會(huì)展服務(wù)；辦公家具及辦公設(shè)備租賃；網(wǎng)上銷(xiāo)售工藝品、農(nóng)副產(chǎn)品；食品經(jīng)營(yíng)。

　　3、三江縣璟象酒店有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91450226MA5KA6EH39

　　法定代表人： 王宇

　　類(lèi)型： 有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　成立日期： 2015年11月30日

　　注冊(cè)資本： 3000萬(wàn)人民幣

　　住所： 三江縣古宜鎮(zhèn)江峰街

　　經(jīng)營(yíng)范圍： 許可項(xiàng)目：住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)。一般項(xiàng)目：會(huì)議及展覽服務(wù)；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；職工療休養(yǎng)策劃服務(wù)；旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢(xún)服務(wù)。

　　4、玉林璟象酒店有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91450900MA5KG4T23C

　　法定代表人： 胡冠良

　　類(lèi)型： 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資

　　成立日期： 2016年12月13日

　　注冊(cè)資本： 5000萬(wàn)人民幣

　　住所： 玉林市玉州區(qū)江濱東路5號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍： 許可項(xiàng)目：住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)（游泳）；食品銷(xiāo)售；煙草制品零售。一般項(xiàng)目：酒店管理；會(huì)議及展覽服務(wù)；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；職工療休養(yǎng)策劃服務(wù)；健身休閑活動(dòng)；日用雜品銷(xiāo)售。

　　5、桂林福達(dá)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91450322MA5QKLC61F

　　法定代表人： 張武

　　類(lèi)型： 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　成立日期： 2021年07月07日

　　注冊(cè)資本： 1000萬(wàn)人民幣

　　住所：（1）桂林市臨桂區(qū)魯山路18號(hào)；（2）桂林市臨桂區(qū)西二環(huán)路358號(hào)（僅限從事批發(fā)、零售、餐飲類(lèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；飼料原料銷(xiāo)售；飼料添加劑銷(xiāo)售；牲畜銷(xiāo)售；鮮肉批發(fā)；鮮肉零售；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售。

　　6、廣西福達(dá)航空票務(wù)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91450322MA5P525G4A

　　法定代表人： 陳曦

　　類(lèi)型： 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　成立日期： 2019年10月29日

　　注冊(cè)資本： 200萬(wàn)人民幣

　　住所： 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)魯山路18號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：票務(wù)代理；航空運(yùn)輸信息咨詢(xún)服務(wù)；會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù)；汽車(chē)租賃；網(wǎng)絡(luò)信息咨詢(xún)服務(wù)；代辦航空保險(xiǎn)手續(xù)。

　　（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　關(guān)聯(lián)方桂林中國(guó)國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司、三江縣璟象酒店有限公司、玉林璟象酒店有限公司、桂林福達(dá)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司、廣西福達(dá)航空票務(wù)有限公司均系公司控股股東福達(dá)集團(tuán)直接或間接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司，關(guān)聯(lián)方桂林璟象酒店有限公司系實(shí)際控制人黎福超控制的公司，因此上述公司符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　以上關(guān)聯(lián)方均不是失信被執(zhí)行人。

　　上述關(guān)聯(lián)方股權(quán)關(guān)系圖：

　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)方最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　1、桂林璟象酒店有限公司

　　2、桂林中國(guó)國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司

　　3、三江縣璟象酒店有限公司

　　4、玉林璟象酒店有限公司

　　5、桂林福達(dá)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司

　　6、廣西福達(dá)航空票務(wù)有限公司

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　1、本次新增的日常關(guān)聯(lián)交易為公司（含全資子公司）與控股股東下屬子/孫公司因日常經(jīng)營(yíng)需要發(fā)生的購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品、餐飲和住宿服務(wù)、汽車(chē)租賃服務(wù)、票務(wù)服務(wù)等交易。

　　2、公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償、公平自愿、合理公允的基本原則，主要以市場(chǎng)價(jià)和協(xié)議價(jià)為參考標(biāo)準(zhǔn)，購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)租賃服務(wù)、票務(wù)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品等價(jià)格參考市場(chǎng)價(jià)，與獨(dú)立第三方價(jià)格一致；購(gòu)買(mǎi)餐飲和住宿服務(wù)等價(jià)格參考協(xié)議價(jià)，協(xié)議價(jià)均低于市價(jià)。

　　四、增加關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需要與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)常性的日常關(guān)聯(lián)交易，有助于公司的經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平合理的原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)。公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易在雙方平等、誠(chéng)信基礎(chǔ)上，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則進(jìn)行，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)，不影響公司的獨(dú)立性，也未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東的合法利益。

　　五、備查文件

　　（一）董事會(huì)會(huì)議決議

　?。ǘ┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　?。ㄈ┆?dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

　　特此公告

　　桂林福達(dá)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日