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浙江海亮股份有限公司關(guān)于提前歸還部分暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江海亮股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月6日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)60,000萬(wàn)元（含本數(shù)，其中非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)7,000萬(wàn)元，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券不超過(guò)53,000萬(wàn)元）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2022年9月7日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-063）。
在使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，公司通過(guò)合理安排，資金運(yùn)作良好。根據(jù)公司募投項(xiàng)目進(jìn)度及資金需求，公司于2023年8月21日將上述閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)流中的募集資金人民幣3,400萬(wàn)元（為公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金3,400萬(wàn)元）提前歸還至募集資金專用賬戶，并將歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。
截至目前，公司已累計(jì)歸還27,700萬(wàn)元資金至募集資金專用賬戶（其中：非公開(kāi)發(fā)行股票4,200萬(wàn)元，公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券23,500萬(wàn)元），剩余暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的30,900萬(wàn)元閑置募集資金將在到期之前歸還。在此期間如遇募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金正常支付的情況，公司將根據(jù)實(shí)際需要將已補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金提前返回至募集資金專用賬戶，屆時(shí)公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年八月二十二日
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