本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”或“芯碁微裝”)于2023年8月7日舉辦第二屆股東會第九次大會、第二屆職工監(jiān)事第七次大會,審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,允許企業(yè)在保證不受影響募資安全與項目投資項目資金使用進(jìn)度計劃前提下,應(yīng)用最大不超過人民幣78,000萬余元(含本數(shù))的臨時閑置募集資金和不得超過20,000 萬余元(含本數(shù))的臨時閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),用于支付安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品,自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起12個月合理。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月8日上海市區(qū)股票證券交易所網(wǎng)站(www.see.com.cn)公布的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號:2023-037)。
公司在2023年8月23日召開2023年第三次股東大會決議,審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年8月24日上海市區(qū)股票證券交易所網(wǎng)站(www.see.com.cn)公布的《2023年第三次臨時股東大會決議公告》(公示序號:2023-043)。
一、設(shè)立募資投資理財產(chǎn)品專用型結(jié)算戶狀況
前不久,集團(tuán)公司設(shè)立了募資投資理財產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶,用以一部分募資理財產(chǎn)品選購,實際賬號信息如下所示:
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》的有關(guān)規(guī)定,公司將在理財產(chǎn)品到期且沒有下一步選購方案時能銷戶之上專用賬戶。以上帳戶將專門用于臨時閑置募集資金購買理財?shù)那逅?,不容易用以儲放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。
二、風(fēng)險管控措施
企業(yè)將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》和《募集資金管理制度》申請辦理募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程并立即分析與追蹤現(xiàn)金投資商品運行狀況,若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件,將及時采取有效措施,操縱經(jīng)營風(fēng)險;獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對企業(yè)資金使用及現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)管與查驗;企業(yè)將按照上海交易所的有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。
三、對企業(yè)的危害
企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)募集資金投資項目所需資金和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的,進(jìn)一步提高了募集資金使用高效率,不受影響募資工程項目的順利進(jìn)行,也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。根據(jù)對臨時閑置募集資金開展適當(dāng)、及時地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù),可提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利,為公司與公司股東牟取更多回報率。
特此公告。
合肥市芯碁微電子技術(shù)武器裝備有限責(zé)任公司
股東會
2023年8月25日
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