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中庚基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金管理費(fèi)率及托管費(fèi)率并修訂基金合同等法律文件的公告
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為更好地滿(mǎn)足廣大投資者的投資理財(cái)需求，降低投資者的理財(cái)成本，經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致，中庚基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”）決定自2023年8月28日起，調(diào)低旗下中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金、中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉運(yùn)作股票型證券投資基金的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率。本次修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響?，F(xiàn)將修改情況公告如下：
1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，基金管理人決定調(diào)低旗下3只基金的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率，并對(duì)相關(guān)基金合同進(jìn)行必要的修訂。相關(guān)基金的名單及費(fèi)率調(diào)整情況參見(jiàn)下表，相關(guān)基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要據(jù)此相應(yīng)進(jìn)行必要的修訂。
2、本次相關(guān)基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要修訂的內(nèi)容和程序符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定。除上述要素外，其余要素不作變更。
3、本基金管理人于本公告日在公司網(wǎng)站（http://www.zgfunds.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同時(shí)公布修改后上述基金的基金合同及托管協(xié)議?；鸸芾砣藢脮r(shí)更新各基金的招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容，供投資者查閱。
如有任何疑問(wèn)，可通過(guò)客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)021-53549999咨詢(xún)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
2023年8月26日
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