本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江新農(nóng)化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2022年10月24日、2022年11月10日召開第六屆董事會第三次會議、第六屆監(jiān)事會第三次會議和2022年第三次臨時股東大會,審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過8,000萬元人民幣的募集資金進行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品。該事項自公司2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效,在上述使用期限及額度范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)就該事項已發(fā)表明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年10月25日、2022年11月11日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相關(guān)公告。
一、使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況
2023年5月22日,公司與中國光大銀行股份有限公司杭州分行營業(yè)部簽訂《對公結(jié)構(gòu)性存款合同》,金額3,000萬元,投資理財期限為2023.5.22至2023.8.22。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月24日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時報》上刊登的相關(guān)公告(公告編號:2023-023)。
上述理財產(chǎn)品已到期贖回,本金3,000萬元及累計收益20.96萬元已全額存入募集資金專戶。
二、本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展情況
?。ㄒ唬┕居?023年8月24日向?qū)幉ㄣy行股份有限公司臺州分行營業(yè)部認購結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,具體情況如下:
1、產(chǎn)品名稱:結(jié)構(gòu)性存款
2、產(chǎn)品類型:保本浮動型
3、認購金額:3,000萬元
4、投資理財期限:2023.8.25-2024.2.21
5、預期年化收益率:1.00%-3.15%
6、資金來源:閑置募集資金
7、公司與寧波銀行股份有限公司臺州分行營業(yè)部無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資風險及風險控制措施
?。ㄒ唬┩顿Y風險
1、認購風險:如出現(xiàn)市場劇烈波動、相關(guān)法規(guī)政策變化可能影響本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品正常運作的情況,銀行有權(quán)停止發(fā)售本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品,公司將無法在約定認購期內(nèi)購買本結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品。
2、政策風險:結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品是根據(jù)當前的政策、法律法規(guī)設計的。如國家政策和相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化,可能影響本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的認購、投資運作、清算等業(yè)務的正常進行。
3、市場風險:本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品涉及匯率風險,可能會涉及到利率風險等其他多種市場風險,導致投資者僅獲得預期收益率下限收益。
4、流動性風險:除非產(chǎn)品說明書有特殊約定,本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品在到期日前不可贖回。公司須持有本產(chǎn)品至到期,可能面臨存續(xù)期間不能提前贖回的流動性風險。
?。ǘ╋L險控制措施
1、為控制風險,公司使用暫時閑置募集資金投資的品種為商業(yè)銀行等金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等)。不得使用募集資金從事證券投資與衍生品交易,投資產(chǎn)品期限不超過12個月,且上述理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。如需開立產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶,則產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況,如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,在定期報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理的實施及損益情況。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品是在確保募集資金安全和公司日常運營的前提下實施的,不影響公司募投項目投資進展,不會影響公司主營業(yè)務的正常開展,有利于提高公司募集資金使用效率和收益,進一步提升公司整體業(yè)績水平。
五、公告日前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況(含本次公告所涉及的現(xiàn)金管理情況):
【注】單位可轉(zhuǎn)讓大額存單為三年期,期間可隨時轉(zhuǎn)讓。公司持有該類產(chǎn)品的存續(xù)期最長不超過12個月。
截至本公告日,公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚未到期的金額合計為人民幣8,000萬元(含本次),未超過公司股東大會審議通過的使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的金額范圍和使用期限。
六、備查文件
本次募集資金贖回及購買的相關(guān)資料
特此公告。
浙江新農(nóng)化工股份有限公司
董事會
2023年8月25日
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